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申万菱信安泰瑞利中短债A(申万菱信安泰瑞利中短债债券A) - 基金主页(代码:006609)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1573 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2216
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：149.5102亿
  • 最近资产：164.82亿
  • 基金公司：申万菱信基金
  • 基金经理：叶瑜珍 舒世茂
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.95% 0.04% 0.18% 0.52% 2.57% 4.70% 8.26% 21.68%
同类排名 83/1152 144/1157 133/1158 177/1156 79/1129 124/1005 133/850 -
申万菱信安泰瑞利中短债A(006609)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1574 0.01%
2026-09-16 1.1573 0.01%
2026-09-15 1.1572 0.02%
2026-09-14 1.1570 0.01%
2026-09-11 1.1569 0.01%
2026-09-10 1.1568 0.00%
申万菱信安泰瑞利中短债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 分红 每份派现金0.0333元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 分红 每份派现金0.0150元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0080元
2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 分红 每份派现金0.0080元
申万菱信安泰瑞利中短债A基金动态
申万菱信安泰瑞利中短债A(006609)基金档案
基金代码 006609 基金简称 申万菱信安泰瑞利中短债A 基金全称
发行日期 2019-08-19~2019-08-30 成立日期 2019-09-04 基金类型 债券型-中短债
基金经理 叶瑜珍 舒世茂 基金托管人 基金公司 申万菱信基金
最近资产 164.82亿 最近份额 149.5102亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信智能汽车股票A 0.4953 1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A 0.9364 1.09%
申万菱信智能汽车股票C 0.4850 1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C 0.9207 1.08%
申万菱信消费增长混合A 1.1030 1.01%
申万菱信乐享混合A 2.2562 0.80%
申万菱信新经济混合A 2.0978 0.65%
申万菱信乐同混合A 1.3550 0.36%
申万菱信乐同混合C 1.3277 0.35%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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