申万菱信安泰瑞利中短债A(申万菱信安泰瑞利中短债债券A)基金净值查询(006609)

今天最新净值 1.1570 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2213
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：149.5102亿
最近资产：164.82亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍舒世茂

近一季申万菱信安泰瑞利中短债A|申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信安泰瑞利中短债A(006609)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1572	1.2215	1.1570	1.2213	0.0002	0.02%
2026-09-14	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1570	1.2213	1.1569	1.2212	0.0001	0.01%
2026-09-11	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1569	1.2212	1.1568	1.2211	0.0001	0.01%
2026-09-10	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1568	1.2211	1.1568	1.2211	0.0000	0.00%
2026-09-09	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1568	1.2211	1.1567	1.2210	0.0001	0.01%
2026-09-08	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1567	1.2210	1.1566	1.2209	0.0001	0.01%
2026-09-07	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1566	1.2209	1.1564	1.2207	0.0002	0.02%
2026-09-04	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1564	1.2207	1.1563	1.2206	0.0001	0.01%
2026-09-03	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1563	1.2206	1.1561	1.2204	0.0002	0.02%
2026-09-02	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1561	1.2204	1.1560	1.2203	0.0001	0.01%

2026-09-01	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1560	1.2203	1.1558	1.2201	0.0002	0.02%
2026-08-31	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1558	1.2201	1.1556	1.2199	0.0002	0.02%
2026-08-28	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1556	1.2199	1.1557	1.2200	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1557	1.2200	1.1558	1.2201	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1558	1.2201	1.1558	1.2201	0.0000	0.00%
2026-08-25	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1558	1.2201	1.1558	1.2201	0.0000	0.00%
2026-08-24	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1558	1.2201	1.1555	1.2198	0.0003	0.03%
2026-08-21	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1555	1.2198	1.1556	1.2199	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1556	1.2199	1.1556	1.2199	0.0000	0.00%
2026-08-19	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1556	1.2199	1.1557	1.2200	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1557	1.2200	1.1554	1.2197	0.0003	0.03%
2026-08-17	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1554	1.2197	1.1552	1.2195	0.0002	0.02%
2026-08-14	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1552	1.2195	1.1551	1.2194	0.0001	0.01%
2026-08-13	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1551	1.2194	1.1549	1.2192	0.0002	0.02%
2026-08-12	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1549	1.2192	1.1548	1.2191	0.0001	0.01%

2026-08-11	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1548	1.2191	1.1548	1.2191	0.0000	0.00%
2026-08-10	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1548	1.2191	1.1545	1.2188	0.0003	0.03%
2026-08-07	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1545	1.2188	1.1543	1.2186	0.0002	0.02%
2026-08-06	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1543	1.2186	1.1543	1.2186	0.0000	0.00%
2026-08-05	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1543	1.2186	1.1542	1.2185	0.0001	0.01%
2026-08-04	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1542	1.2185	1.1541	1.2184	0.0001	0.01%
2026-08-03	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1541	1.2184	1.1540	1.2183	0.0001	0.01%
2026-07-31	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1540	1.2183	1.1538	1.2181	0.0002	0.02%
2026-07-30	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1538	1.2181	1.1536	1.2179	0.0002	0.02%
2026-07-29	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1536	1.2179	1.1536	1.2179	0.0000	0.00%
2026-07-28	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1536	1.2179	1.1537	1.2180	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1537	1.2180	1.1536	1.2179	0.0001	0.01%
2026-07-24	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1536	1.2179	1.1536	1.2179	0.0000	0.00%
2026-07-23	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1536	1.2179	1.1536	1.2179	0.0000	0.00%
2026-07-22	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1536	1.2179	1.1534	1.2177	0.0002	0.02%
2026-07-21	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1534	1.2177	1.1533	1.2176	0.0001	0.01%
2026-07-20	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1533	1.2176	1.1532	1.2175	0.0001	0.01%
2026-07-17	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1532	1.2175	1.1532	1.2175	0.0000	0.00%
2026-07-16	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1532	1.2175	1.1532	1.2175	0.0000	0.00%
2026-07-15	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1532	1.2175	1.1531	1.2174	0.0001	0.01%
2026-07-14	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1531	1.2174	1.1530	1.2173	0.0001	0.01%
2026-07-13	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1530	1.2173	1.1530	1.2173	0.0000	0.00%
2026-07-10	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1530	1.2173	1.1529	1.2172	0.0001	0.01%
2026-07-09	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1529	1.2172	1.1529	1.2172	0.0000	0.00%
2026-07-08	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1529	1.2172	1.1528	1.2171	0.0001	0.01%
2026-07-07	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1528	1.2171	1.1527	1.2170	0.0001	0.01%
2026-07-06	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1527	1.2170	1.1523	1.2166	0.0004	0.03%
2026-07-03	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1523	1.2166	1.1523	1.2166	0.0000	0.00%
2026-07-02	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1523	1.2166	1.1522	1.2165	0.0001	0.01%
2026-07-01	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1522	1.2165	1.1526	1.2169	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1526	1.2169	1.1527	1.2170	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1527	1.2170	1.1524	1.2167	0.0003	0.03%
2026-06-26	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1524	1.2167	1.1523	1.2166	0.0001	0.01%
2026-06-25	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1523	1.2166	1.1519	1.2162	0.0004	0.03%
2026-06-24	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1519	1.2162	1.1518	1.2161	0.0001	0.01%
2026-06-23	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1518	1.2161	1.1520	1.2163	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1520	1.2163	1.1519	1.2162	0.0001	0.01%
2026-06-18	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1519	1.2162	1.1517	1.2160	0.0002	0.02%
2026-06-17	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1517	1.2160	1.1513	1.2156	0.0004	0.03%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%