申万菱信安泰瑞利中短债A(申万菱信安泰瑞利中短债债券A)基金净值查询(006609)
今天最新净值
1.1572
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2215
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：149.5102亿
- 最近资产：164.82亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍 舒世茂
近一月申万菱信安泰瑞利中短债A|申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金净值查询
近一月,申万菱信安泰瑞利中短债A(006609)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1573 |
1.2216 |
1.1572 |
1.2215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1572 |
1.2215 |
1.1570 |
1.2213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1570 |
1.2213 |
1.1569 |
1.2212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1569 |
1.2212 |
1.1568 |
1.2211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1568 |
1.2211 |
1.1568 |
1.2211 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1568 |
1.2211 |
1.1567 |
1.2210 |
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| 2026-09-08 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1567 |
1.2210 |
1.1566 |
1.2209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1566 |
1.2209 |
1.1564 |
1.2207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1564 |
1.2207 |
1.1563 |
1.2206 |
0.0001 |
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| 2026-09-03 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1563 |
1.2206 |
1.1561 |
1.2204 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1561 |
1.2204 |
1.1560 |
1.2203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1560 |
1.2203 |
1.1558 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1558 |
1.2201 |
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1.2199 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1556 |
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1.1557 |
1.2200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1557 |
1.2200 |
1.1558 |
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-0.01% |
| 2026-08-26 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1558 |
1.2201 |
1.1558 |
1.2201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1558 |
1.2201 |
1.1558 |
1.2201 |
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| 2026-08-24 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1558 |
1.2201 |
1.1555 |
1.2198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1555 |
1.2198 |
1.1556 |
1.2199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1556 |
1.2199 |
1.1556 |
1.2199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1556 |
1.2199 |
1.1557 |
1.2200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1557 |
1.2200 |
1.1554 |
1.2197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
1.1554 |
1.2197 |
1.1552 |
1.2195 |
0.0002 |
0.02% |
