2002年11月28日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	020001	国泰金鹰增长混合	0.9040	0.9040	0.0000	0.0000	0.0160	1.80%	2002-11-28	基金资料净值查询盘中估值
2	206001	鹏华弘泰A	0.8780	0.8780	0.0000	0.0000	0.0143	1.66%	2002-11-28	基金资料净值查询盘中估值
3	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9708	0.9708	0.0000	0.0000	0.0131	1.37%	2002-11-28	基金资料净值查询盘中估值
4	040001	华安创新混合	0.9310	0.9530	0.0000	0.0000	0.0110	1.20%	2002-11-28	基金资料净值查询盘中估值
5	202001	南方稳健成长混合	0.9194	0.9594	0.0000	0.0000	0.0103	1.13%	2002-11-28	基金资料净值查询盘中估值
6	000001	华夏成长混合	0.9730	1.0000	0.0000	0.0000	0.0100	1.04%	2002-11-28	基金资料净值查询盘中估值
7	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9351	0.9351	0.0000	0.0000	0.0096	1.04%	2002-11-28	基金资料净值查询盘中估值
8	050001	博时价值增长混合	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	0.0100	1.01%	2002-11-28	基金资料净值查询盘中估值
9	080001	长盛成长价值混合A	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	0.0060	0.60%	2002-11-28	基金资料净值查询盘中估值
10	161601	融通新蓝筹混合	0.9835	0.9835	0.0000	0.0000	0.0052	0.53%	2002-11-28	基金资料净值查询盘中估值
11	110001	易方达平稳增长混合	0.9850	0.9850	0.0000	0.0000	0.0050	0.51%	2002-11-28	基金资料净值查询盘中估值
12	202101	南方宝元债券A	1.0033	1.0033	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2002-11-28	基金资料净值查询盘中估值
13	000004	中海可转债债券C	0.9730	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-28	基金资料净值查询盘中估值
14	001001	华夏债券A/B	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-28	基金资料净值查询盘中估值
15	090001	大成价值增长混合A	1.0001	1.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-28	基金资料净值查询盘中估值

16	180001	银华优势企业混合	1.0004	1.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-28	基金资料净值查询盘中估值