2002年11月26日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债债券C	0.9620	0.9890	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-26	基金资料净值查询盘中估值
2	001001	华夏债券A/B	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-26	基金资料净值查询盘中估值
3	090001	大成价值增长混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-26	基金资料净值查询盘中估值
4	180001	银华优势企业混合	1.0004	1.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-26	基金资料净值查询盘中估值
5	202101	南方宝元债券A	1.0026	1.0026	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2002-11-26	基金资料净值查询盘中估值
6	161601	融通新蓝筹混合	0.9817	0.9817	0.0000	0.0000	-0.0021	-0.21%	2002-11-26	基金资料净值查询盘中估值
7	080001	长盛成长价值混合A	0.9910	0.9910	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2002-11-26	基金资料净值查询盘中估值
8	110001	易方达平稳增长混合	0.9780	0.9780	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.41%	2002-11-26	基金资料净值查询盘中估值
9	050001	博时价值增长混合	0.9850	0.9850	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.71%	2002-11-26	基金资料净值查询盘中估值
10	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9242	0.9242	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.75%	2002-11-26	基金资料净值查询盘中估值
11	000001	华夏成长混合	0.9620	0.9890	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.82%	2002-11-26	基金资料净值查询盘中估值
12	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9532	0.9532	0.0000	0.0000	-0.0097	-1.01%	2002-11-26	基金资料净值查询盘中估值
13	202001	南方稳健成长混合	0.9071	0.9471	0.0000	0.0000	-0.0098	-1.07%	2002-11-26	基金资料净值查询盘中估值
14	040001	华安创新混合	0.9170	0.9390	0.0000	0.0000	-0.0100	-1.08%	2002-11-26	基金资料净值查询盘中估值
15	206001	鹏华弘泰A	0.8621	0.8621	0.0000	0.0000	-0.0125	-1.43%	2002-11-26	基金资料净值查询盘中估值

16	020001	国泰金鹰增长混合	0.8860	0.8860	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.45%	2002-11-26	基金资料净值查询盘中估值