2002年11月15日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	020001	国泰金鹰增长混合	0.9250	0.9250	0.0000	0.0000	0.0020	0.22%	2002-11-15	基金资料净值查询盘中估值
2	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9837	0.9837	0.0000	0.0000	0.0014	0.14%	2002-11-15	基金资料净值查询盘中估值
3	202001	南方稳健成长混合	0.9386	0.9786	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2002-11-15	基金资料净值查询盘中估值
4	050001	博时价值增长混合	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2002-11-15	基金资料净值查询盘中估值
5	080001	长盛成长价值混合A	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2002-11-15	基金资料净值查询盘中估值
6	110001	易方达平稳增长混合	0.9890	0.9890	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2002-11-15	基金资料净值查询盘中估值
7	206001	鹏华弘泰A	0.8995	0.8995	0.0000	0.0000	0.0008	0.09%	2002-11-15	基金资料净值查询盘中估值
8	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9479	0.9479	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2002-11-15	基金资料净值查询盘中估值
9	202101	南方宝元债券A	1.0043	1.0043	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2002-11-15	基金资料净值查询盘中估值
10	000001	华夏成长混合	0.9860	1.0130	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-15	基金资料净值查询盘中估值
11	000004	中海可转债债券C	0.9860	1.0130	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-15	基金资料净值查询盘中估值
12	040001	华安创新混合	0.9480	0.9700	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-15	基金资料净值查询盘中估值
13	090001	大成价值增长混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-15	基金资料净值查询盘中估值
14	180001	银华优势企业混合	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-15	基金资料净值查询盘中估值
15	161601	融通新蓝筹混合	0.9955	0.9955	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2002-11-15	基金资料净值查询盘中估值