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兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金净值查询(970112)

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今天最新净值 0.7315 -0.0080 -1.09% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7315
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8285亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：范驾云
近一年兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金净值查询
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近一年,兴证资管金麒麟兴睿优选混合A(970112)基金累计收益率0.14%
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2026-09-11 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7417 0.7417 0.7455 0.7455 -0.0038 -0.51%
2026-09-10 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7455 0.7455 0.7508 0.7508 -0.0053 -0.71%
2026-09-09 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7508 0.7508 0.7498 0.7498 0.0010 0.13%
2026-09-08 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7498 0.7498 0.7517 0.7517 -0.0019 -0.25%
2026-09-07 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7517 0.7517 0.7462 0.7462 0.0055 0.74%
2026-09-04 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7462 0.7462 0.7438 0.7438 0.0024 0.32%
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2026-09-02 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7407 0.7407 0.7542 0.7542 -0.0135 -1.79%
2026-09-01 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7542 0.7542 0.7563 0.7563 -0.0021 -0.28%
2026-08-31 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7563 0.7563 0.7579 0.7579 -0.0016 -0.21%
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2026-05-15 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7668 0.7668 0.7716 0.7716 -0.0048 -0.62%
2026-05-14 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7716 0.7716 0.7786 0.7786 -0.0070 -0.90%
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2026-05-12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7703 0.7703 0.7685 0.7685 0.0018 0.23%
2026-05-11 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7685 0.7685 0.7615 0.7615 0.0070 0.92%
2026-05-08 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7615 0.7615 0.7684 0.7684 -0.0069 -0.90%
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2026-04-28 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7465 0.7465 0.7511 0.7511 -0.0046 -0.61%
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2026-04-24 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7562 0.7562 0.7627 0.7627 -0.0065 -0.85%
2026-04-23 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7627 0.7627 0.7654 0.7654 -0.0027 -0.35%
2026-04-22 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7654 0.7654 0.7632 0.7632 0.0022 0.29%
2026-04-21 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7632 0.7632 0.7581 0.7581 0.0051 0.67%
2026-04-20 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7581 0.7581 0.7564 0.7564 0.0017 0.22%
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2025-11-05 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7372 0.7372 0.7337 0.7337 0.0035 0.48%
2025-11-04 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7337 0.7337 0.7386 0.7386 -0.0049 -0.66%
2025-11-03 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7386 0.7386 0.7327 0.7327 0.0059 0.81%
2025-10-31 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7327 0.7327 0.7358 0.7358 -0.0031 -0.42%
2025-10-30 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7358 0.7358 0.7339 0.7339 0.0019 0.26%
2025-10-29 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7339 0.7339 0.7316 0.7316 0.0023 0.31%
2025-10-28 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7316 0.7316 0.7360 0.7360 -0.0044 -0.60%
2025-10-27 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7360 0.7360 0.7323 0.7323 0.0037 0.51%
2025-10-24 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7323 0.7323 0.7312 0.7312 0.0011 0.15%
2025-10-23 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7312 0.7312 0.7253 0.7253 0.0059 0.81%
2025-10-22 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7253 0.7253 0.7256 0.7256 -0.0003 -0.04%
2025-10-21 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7256 0.7256 0.7225 0.7225 0.0031 0.43%
2025-10-20 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7225 0.7225 0.7178 0.7178 0.0047 0.65%
2025-10-17 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7178 0.7178 0.7245 0.7245 -0.0067 -0.92%
2025-10-16 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7245 0.7245 0.7220 0.7220 0.0025 0.35%
2025-10-15 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7220 0.7220 0.7155 0.7155 0.0065 0.91%
2025-10-14 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7155 0.7155 0.7157 0.7157 -0.0002 -0.03%
2025-10-13 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7157 0.7157 0.7181 0.7181 -0.0024 -0.33%
2025-10-10 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7181 0.7181 0.7232 0.7232 -0.0051 -0.71%
2025-10-09 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7232 0.7232 0.7209 0.7209 0.0023 0.32%
2025-09-30 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7209 0.7209 0.7222 0.7222 -0.0013 -0.18%
2025-09-29 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7222 0.7222 0.7187 0.7187 0.0035 0.49%
2025-09-26 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7187 0.7187 0.7190 0.7190 -0.0003 -0.04%
2025-09-25 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7190 0.7190 0.7216 0.7216 -0.0026 -0.36%
2025-09-24 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7216 0.7216 0.7158 0.7158 0.0058 0.81%
2025-09-23 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7158 0.7158 0.7174 0.7174 -0.0016 -0.22%
2025-09-22 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7174 0.7174 0.7262 0.7262 -0.0088 -1.21%
2025-09-19 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7262 0.7262 0.7220 0.7220 0.0042 0.58%
2025-09-18 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7220 0.7220 0.7326 0.7326 -0.0106 -1.45%
2025-09-17 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7326 0.7326 0.7280 0.7280 0.0046 0.63%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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