兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金净值查询(970112)

今天最新净值 0.7315 -0.0080 -1.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7346 -0.0019 -0.2578% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7315
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8285亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：范驾云

近一月兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴证资管金麒麟兴睿优选混合A(970112)基金累计收益率-4.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7315	0.7315	0.7395	0.7395	-0.0080	-1.09%
2026-09-14	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7395	0.7395	0.7417	0.7417	-0.0022	-0.30%
2026-09-11	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7417	0.7417	0.7455	0.7455	-0.0038	-0.51%
2026-09-10	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7455	0.7455	0.7508	0.7508	-0.0053	-0.71%
2026-09-09	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7508	0.7508	0.7498	0.7498	0.0010	0.13%
2026-09-08	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7498	0.7498	0.7517	0.7517	-0.0019	-0.25%
2026-09-07	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7517	0.7517	0.7462	0.7462	0.0055	0.74%
2026-09-04	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7462	0.7462	0.7438	0.7438	0.0024	0.32%
2026-09-03	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7438	0.7438	0.7407	0.7407	0.0031	0.42%
2026-09-02	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7407	0.7407	0.7542	0.7542	-0.0135	-1.79%

2026-09-01	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7542	0.7542	0.7563	0.7563	-0.0021	-0.28%
2026-08-31	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7563	0.7563	0.7579	0.7579	-0.0016	-0.21%
2026-08-28	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7579	0.7579	0.7599	0.7599	-0.0020	-0.26%
2026-08-27	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7599	0.7599	0.7595	0.7595	0.0004	0.05%
2026-08-26	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7595	0.7595	0.7551	0.7551	0.0044	0.58%
2026-08-25	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7551	0.7551	0.7581	0.7581	-0.0030	-0.40%
2026-08-24	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7581	0.7581	0.7716	0.7716	-0.0135	-1.75%
2026-08-21	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7716	0.7716	0.7646	0.7646	0.0070	0.92%
2026-08-20	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7646	0.7646	0.7620	0.7620	0.0026	0.34%
2026-08-19	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7620	0.7620	0.7777	0.7777	-0.0157	-2.02%
2026-08-18	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7777	0.7777	0.7792	0.7792	-0.0015	-0.19%
2026-08-17	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7792	0.7792	0.7656	0.7656	0.0136	1.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%