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兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金净值查询(970112)

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今天最新净值 0.7315 -0.0080 -1.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7346 -0.0019 -0.2578% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7315
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8285亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：范驾云
近一季兴证资管金麒麟兴睿优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,兴证资管金麒麟兴睿优选混合A(970112)基金累计收益率-7.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7315 0.7315 0.7395 0.7395 -0.0080 -1.09%
2026-09-14 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7395 0.7395 0.7417 0.7417 -0.0022 -0.30%
2026-09-11 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7417 0.7417 0.7455 0.7455 -0.0038 -0.51%
2026-09-10 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7455 0.7455 0.7508 0.7508 -0.0053 -0.71%
2026-09-09 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7508 0.7508 0.7498 0.7498 0.0010 0.13%
2026-09-08 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7498 0.7498 0.7517 0.7517 -0.0019 -0.25%
2026-09-07 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7517 0.7517 0.7462 0.7462 0.0055 0.74%
2026-09-04 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7462 0.7462 0.7438 0.7438 0.0024 0.32%
2026-09-03 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7438 0.7438 0.7407 0.7407 0.0031 0.42%
2026-09-02 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7407 0.7407 0.7542 0.7542 -0.0135 -1.79%
2026-09-01 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7542 0.7542 0.7563 0.7563 -0.0021 -0.28%
2026-08-31 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7563 0.7563 0.7579 0.7579 -0.0016 -0.21%
2026-08-28 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7579 0.7579 0.7599 0.7599 -0.0020 -0.26%
2026-08-27 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7599 0.7599 0.7595 0.7595 0.0004 0.05%
2026-08-26 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7595 0.7595 0.7551 0.7551 0.0044 0.58%
2026-08-25 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7551 0.7551 0.7581 0.7581 -0.0030 -0.40%
2026-08-24 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7581 0.7581 0.7716 0.7716 -0.0135 -1.75%
2026-08-21 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7716 0.7716 0.7646 0.7646 0.0070 0.92%
2026-08-20 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7646 0.7646 0.7620 0.7620 0.0026 0.34%
2026-08-19 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7620 0.7620 0.7777 0.7777 -0.0157 -2.02%
2026-08-18 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7777 0.7777 0.7792 0.7792 -0.0015 -0.19%
2026-08-17 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7792 0.7792 0.7656 0.7656 0.0136 1.78%
2026-08-14 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7656 0.7656 0.7654 0.7654 0.0002 0.03%
2026-08-13 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7654 0.7654 0.7685 0.7685 -0.0031 -0.40%
2026-08-12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7685 0.7685 0.7641 0.7641 0.0044 0.58%
2026-08-11 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7641 0.7641 0.7677 0.7677 -0.0036 -0.47%
2026-08-10 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7677 0.7677 0.7669 0.7669 0.0008 0.10%
2026-08-07 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7669 0.7669 0.7670 0.7670 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7670 0.7670 0.7731 0.7731 -0.0061 -0.79%
2026-08-05 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7731 0.7731 0.7730 0.7730 0.0001 0.01%
2026-08-04 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7730 0.7730 0.7629 0.7629 0.0101 1.32%
2026-08-03 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7629 0.7629 0.7662 0.7662 -0.0033 -0.43%
2026-07-31 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7662 0.7662 0.7612 0.7612 0.0050 0.66%
2026-07-30 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7612 0.7612 0.7668 0.7668 -0.0056 -0.73%
2026-07-29 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7668 0.7668 0.7557 0.7557 0.0111 1.47%
2026-07-28 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7557 0.7557 0.7797 0.7797 -0.0240 -3.08%
2026-07-27 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7797 0.7797 0.7690 0.7690 0.0107 1.39%
2026-07-24 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7690 0.7690 0.7814 0.7814 -0.0124 -1.59%
2026-07-23 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7814 0.7814 0.7731 0.7731 0.0083 1.07%
2026-07-22 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7731 0.7731 0.7815 0.7815 -0.0084 -1.07%
2026-07-21 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7815 0.7815 0.7647 0.7647 0.0168 2.20%
2026-07-20 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7647 0.7647 0.7523 0.7523 0.0124 1.65%
2026-07-17 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7523 0.7523 0.7764 0.7764 -0.0241 -3.10%
2026-07-16 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7764 0.7764 0.7839 0.7839 -0.0075 -0.96%
2026-07-15 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7839 0.7839 0.7804 0.7804 0.0035 0.45%
2026-07-14 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7804 0.7804 0.7623 0.7623 0.0181 2.37%
2026-07-13 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7623 0.7623 0.7674 0.7674 -0.0051 -0.66%
2026-07-10 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7674 0.7674 0.7837 0.7837 -0.0163 -2.08%
2026-07-09 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7837 0.7837 0.7733 0.7733 0.0104 1.34%
2026-07-08 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7733 0.7733 0.7762 0.7762 -0.0029 -0.37%
2026-07-07 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7762 0.7762 0.7823 0.7823 -0.0061 -0.78%
2026-07-06 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7823 0.7823 0.7824 0.7824 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7824 0.7824 0.7789 0.7789 0.0035 0.45%
2026-07-02 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7789 0.7789 0.7987 0.7987 -0.0198 -2.48%
2026-07-01 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7987 0.7987 0.8017 0.8017 -0.0030 -0.37%
2026-06-30 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.8017 0.8017 0.7960 0.7960 0.0057 0.72%
2026-06-29 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7960 0.7960 0.7894 0.7894 0.0066 0.84%
2026-06-26 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7894 0.7894 0.8105 0.8105 -0.0211 -2.60%
2026-06-25 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.8105 0.8105 0.7967 0.7967 0.0138 1.73%
2026-06-24 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7967 0.7967 0.7909 0.7909 0.0058 0.73%
2026-06-23 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7909 0.7909 0.8161 0.8161 -0.0252 -3.09%
2026-06-22 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.8161 0.8161 0.8047 0.8047 0.0114 1.42%
2026-06-18 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.8047 0.8047 0.7986 0.7986 0.0061 0.76%
2026-06-17 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7986 0.7986 0.7944 0.7944 0.0042 0.53%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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