海通安裕中短债A基金净值查询(851830)
今天最新净值
1.1610
0.0003 0.03%
2025-10-28
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7443
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.8312亿
- 最近资产：4.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：李夏
近一年,海通安裕中短债A(851830)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-28 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1610 |
1.7443 |
1.1607 |
1.7440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1607 |
1.7440 |
1.1604 |
1.7437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1604 |
1.7437 |
1.1604 |
1.7437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1604 |
1.7437 |
1.1604 |
1.7437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1604 |
1.7437 |
1.1603 |
1.7436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1603 |
1.7436 |
1.1603 |
1.7436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1603 |
1.7436 |
1.1602 |
1.7435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1602 |
1.7435 |
1.1600 |
1.7433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1600 |
1.7433 |
1.1598 |
1.7431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1598 |
1.7431 |
1.1599 |
1.7432 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-10-14 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1599 |
1.7432 |
1.1598 |
1.7431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1598 |
1.7431 |
1.1595 |
1.7428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1595 |
1.7428 |
1.1594 |
1.7427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1594 |
1.7427 |
1.1589 |
1.7422 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1589 |
1.7422 |
1.1587 |
1.7420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1587 |
1.7420 |
1.1586 |
1.7419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1586 |
1.7419 |
1.1584 |
1.7417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1584 |
1.7417 |
1.1585 |
1.7418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1585 |
1.7418 |
1.1588 |
1.7421 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1588 |
1.7421 |
1.1590 |
1.7423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1590 |
1.7423 |
1.1589 |
1.7422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1589 |
1.7422 |
1.1591 |
1.7424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1591 |
1.7424 |
1.1592 |
1.7425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
851830 |
海通安裕中短债A |
1.1592 |
1.7425 |
1.1590 |
1.7423 |
0.0002 |
0.02% |
