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安信灵活配置混合A(安信策略)基金净值查询(750001)

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今天最新净值 2.9655 -0.0225 -0.75% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.2432 -0.0128 -0.3928% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.5555
  • 成立日期：2012-06-20
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：7.434亿份
  • 最近份额：5.9437亿
  • 最近资产：14.78亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：张竞
近一年安信灵活配置混合A|安信策略基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信灵活配置混合A(750001)基金累计收益率7.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 750001 安信灵活配置混合A 2.9818 3.5718 2.9655 3.5555 0.0163 0.55%
2026-09-15 750001 安信灵活配置混合A 2.9655 3.5555 2.9880 3.5780 -0.0225 -0.75%
2026-09-14 750001 安信灵活配置混合A 2.9880 3.5780 3.0001 3.5901 -0.0121 -0.40%
2026-09-11 750001 安信灵活配置混合A 3.0001 3.5901 3.0329 3.6229 -0.0328 -1.08%
2026-09-10 750001 安信灵活配置混合A 3.0329 3.6229 3.0432 3.6332 -0.0103 -0.34%
2026-09-09 750001 安信灵活配置混合A 3.0432 3.6332 3.0360 3.6260 0.0072 0.24%
2026-09-08 750001 安信灵活配置混合A 3.0360 3.6260 3.0358 3.6258 0.0002 0.01%
2026-09-07 750001 安信灵活配置混合A 3.0358 3.6258 3.0453 3.6353 -0.0095 -0.31%
2026-09-04 750001 安信灵活配置混合A 3.0453 3.6353 3.0325 3.6225 0.0128 0.42%
2026-09-03 750001 安信灵活配置混合A 3.0325 3.6225 3.0222 3.6122 0.0103 0.34%
2026-09-02 750001 安信灵活配置混合A 3.0222 3.6122 3.0553 3.6453 -0.0331 -1.08%
2026-09-01 750001 安信灵活配置混合A 3.0553 3.6453 3.0609 3.6509 -0.0056 -0.18%
2026-08-31 750001 安信灵活配置混合A 3.0609 3.6509 3.0370 3.6270 0.0239 0.79%
2026-08-28 750001 安信灵活配置混合A 3.0370 3.6270 3.0188 3.6088 0.0182 0.60%
2026-08-27 750001 安信灵活配置混合A 3.0188 3.6088 2.9999 3.5899 0.0189 0.63%
2026-08-26 750001 安信灵活配置混合A 2.9999 3.5899 2.9933 3.5833 0.0066 0.22%
2026-08-25 750001 安信灵活配置混合A 2.9933 3.5833 2.9896 3.5796 0.0037 0.12%
2026-08-24 750001 安信灵活配置混合A 2.9896 3.5796 3.0004 3.5904 -0.0108 -0.36%
2026-08-21 750001 安信灵活配置混合A 3.0004 3.5904 2.9879 3.5779 0.0125 0.42%
2026-08-20 750001 安信灵活配置混合A 2.9879 3.5779 2.9972 3.5872 -0.0093 -0.31%
2026-08-19 750001 安信灵活配置混合A 2.9972 3.5872 3.0197 3.6097 -0.0225 -0.75%
2026-08-18 750001 安信灵活配置混合A 3.0197 3.6097 2.9984 3.5884 0.0213 0.71%
2026-08-17 750001 安信灵活配置混合A 2.9984 3.5884 2.9892 3.5792 0.0092 0.31%
2026-08-14 750001 安信灵活配置混合A 2.9892 3.5792 2.9970 3.5870 -0.0078 -0.26%
2026-08-13 750001 安信灵活配置混合A 2.9970 3.5870 3.0177 3.6077 -0.0207 -0.69%
2026-08-12 750001 安信灵活配置混合A 3.0177 3.6077 3.0236 3.6136 -0.0059 -0.20%
2026-08-11 750001 安信灵活配置混合A 3.0236 3.6136 3.0234 3.6134 0.0002 0.01%
2026-08-10 750001 安信灵活配置混合A 3.0234 3.6134 3.0012 3.5912 0.0222 0.74%
2026-08-07 750001 安信灵活配置混合A 3.0012 3.5912 2.9821 3.5721 0.0191 0.64%
2026-08-06 750001 安信灵活配置混合A 2.9821 3.5721 2.9787 3.5687 0.0034 0.11%
2026-08-05 750001 安信灵活配置混合A 2.9787 3.5687 2.9821 3.5721 -0.0034 -0.11%
2026-08-04 750001 安信灵活配置混合A 2.9821 3.5721 2.9943 3.5843 -0.0122 -0.41%
2026-08-03 750001 安信灵活配置混合A 2.9943 3.5843 3.0021 3.5921 -0.0078 -0.26%
2026-07-31 750001 安信灵活配置混合A 3.0021 3.5921 3.0058 3.5958 -0.0037 -0.12%
2026-07-30 750001 安信灵活配置混合A 3.0058 3.5958 2.9720 3.5620 0.0338 1.14%
2026-07-29 750001 安信灵活配置混合A 2.9720 3.5620 2.9535 3.5435 0.0185 0.63%
2026-07-28 750001 安信灵活配置混合A 2.9535 3.5435 2.9526 3.5426 0.0009 0.03%
2026-07-27 750001 安信灵活配置混合A 2.9526 3.5426 2.9329 3.5229 0.0197 0.67%
2026-07-24 750001 安信灵活配置混合A 2.9329 3.5229 2.9650 3.5550 -0.0321 -1.08%
2026-07-23 750001 安信灵活配置混合A 2.9650 3.5550 2.9386 3.5286 0.0264 0.90%
2026-07-22 750001 安信灵活配置混合A 2.9386 3.5286 2.9046 3.4946 0.0340 1.17%
2026-07-21 750001 安信灵活配置混合A 2.9046 3.4946 2.9068 3.4968 -0.0022 -0.08%
2026-07-20 750001 安信灵活配置混合A 2.9068 3.4968 2.8194 3.4094 0.0874 3.10%
2026-07-17 750001 安信灵活配置混合A 2.8194 3.4094 2.8657 3.4557 -0.0463 -1.62%
2026-07-16 750001 安信灵活配置混合A 2.8657 3.4557 2.8844 3.4744 -0.0187 -0.65%
2026-07-15 750001 安信灵活配置混合A 2.8844 3.4744 2.8856 3.4756 -0.0012 -0.04%
2026-07-14 750001 安信灵活配置混合A 2.8856 3.4756 2.8259 3.4159 0.0597 2.11%
2026-07-13 750001 安信灵活配置混合A 2.8259 3.4159 2.8451 3.4351 -0.0192 -0.67%
2026-07-10 750001 安信灵活配置混合A 2.8451 3.4351 2.8985 3.4885 -0.0534 -1.84%
2026-07-09 750001 安信灵活配置混合A 2.8985 3.4885 2.8560 3.4460 0.0425 1.49%
2026-07-08 750001 安信灵活配置混合A 2.8560 3.4460 2.8817 3.4717 -0.0257 -0.89%
2026-07-07 750001 安信灵活配置混合A 2.8817 3.4717 2.9011 3.4911 -0.0194 -0.67%
2026-07-06 750001 安信灵活配置混合A 2.9011 3.4911 2.9188 3.5088 -0.0177 -0.61%
2026-07-03 750001 安信灵活配置混合A 2.9188 3.5088 2.8913 3.4813 0.0275 0.95%
2026-07-02 750001 安信灵活配置混合A 2.8913 3.4813 2.9049 3.4949 -0.0136 -0.47%
2026-07-01 750001 安信灵活配置混合A 2.9049 3.4949 2.9184 3.5084 -0.0135 -0.46%
2026-06-30 750001 安信灵活配置混合A 2.9184 3.5084 2.9050 3.4950 0.0134 0.46%
2026-06-29 750001 安信灵活配置混合A 2.9050 3.4950 2.9041 3.4941 0.0009 0.03%
2026-06-26 750001 安信灵活配置混合A 2.9041 3.4941 2.9565 3.5465 -0.0524 -1.77%
2026-06-25 750001 安信灵活配置混合A 2.9565 3.5465 2.9922 3.5822 -0.0357 -1.21%
2026-06-24 750001 安信灵活配置混合A 2.9922 3.5822 2.9741 3.5641 0.0181 0.61%
2026-06-23 750001 安信灵活配置混合A 2.9741 3.5641 3.0151 3.6051 -0.0410 -1.36%
2026-06-22 750001 安信灵活配置混合A 3.0151 3.6051 3.0076 3.5976 0.0075 0.25%
2026-06-18 750001 安信灵活配置混合A 3.0076 3.5976 3.0329 3.6229 -0.0253 -0.83%
2026-06-17 750001 安信灵活配置混合A 3.0329 3.6229 3.0468 3.6368 -0.0139 -0.46%
2026-06-16 750001 安信灵活配置混合A 3.0468 3.6368 3.0671 3.6571 -0.0203 -0.66%
2026-06-15 750001 安信灵活配置混合A 3.0671 3.6571 3.0894 3.6794 -0.0223 -0.72%
2026-06-12 750001 安信灵活配置混合A 3.0894 3.6794 3.0677 3.6577 0.0217 0.71%
2026-06-11 750001 安信灵活配置混合A 3.0677 3.6577 3.0580 3.6480 0.0097 0.32%
2026-06-10 750001 安信灵活配置混合A 3.0580 3.6480 3.0501 3.6401 0.0079 0.26%
2026-06-09 750001 安信灵活配置混合A 3.0501 3.6401 3.0729 3.6629 -0.0228 -0.74%
2026-06-08 750001 安信灵活配置混合A 3.0729 3.6629 3.0819 3.6719 -0.0090 -0.29%
2026-06-05 750001 安信灵活配置混合A 3.0819 3.6719 3.0953 3.6853 -0.0134 -0.43%
2026-06-04 750001 安信灵活配置混合A 3.0953 3.6853 3.1136 3.7036 -0.0183 -0.59%
2026-06-03 750001 安信灵活配置混合A 3.1136 3.7036 3.0987 3.6887 0.0149 0.48%
2026-06-02 750001 安信灵活配置混合A 3.0987 3.6887 3.1062 3.6962 -0.0075 -0.24%
2026-06-01 750001 安信灵活配置混合A 3.1062 3.6962 3.1072 3.6972 -0.0010 -0.03%
2026-05-29 750001 安信灵活配置混合A 3.1072 3.6972 3.1019 3.6919 0.0053 0.17%
2026-05-28 750001 安信灵活配置混合A 3.1019 3.6919 3.1098 3.6998 -0.0079 -0.25%
2026-05-27 750001 安信灵活配置混合A 3.1098 3.6998 3.1220 3.7120 -0.0122 -0.39%
2026-05-26 750001 安信灵活配置混合A 3.1220 3.7120 3.1089 3.6989 0.0131 0.42%
2026-05-25 750001 安信灵活配置混合A 3.1089 3.6989 3.1340 3.7240 -0.0251 -0.80%
2026-05-22 750001 安信灵活配置混合A 3.1340 3.7240 3.1557 3.7457 -0.0217 -0.69%
2026-05-21 750001 安信灵活配置混合A 3.1557 3.7457 3.1712 3.7612 -0.0155 -0.49%
2026-05-20 750001 安信灵活配置混合A 3.1712 3.7612 3.1840 3.7740 -0.0128 -0.40%
2026-05-19 750001 安信灵活配置混合A 3.1840 3.7740 3.1686 3.7586 0.0154 0.49%
2026-05-18 750001 安信灵活配置混合A 3.1686 3.7586 3.1835 3.7735 -0.0149 -0.47%
2026-05-15 750001 安信灵活配置混合A 3.1835 3.7735 3.2028 3.7928 -0.0193 -0.60%
2026-05-14 750001 安信灵活配置混合A 3.2028 3.7928 3.2242 3.8142 -0.0214 -0.66%
2026-05-13 750001 安信灵活配置混合A 3.2242 3.8142 3.2260 3.8160 -0.0018 -0.06%
2026-05-12 750001 安信灵活配置混合A 3.2260 3.8160 3.2335 3.8235 -0.0075 -0.23%
2026-05-11 750001 安信灵活配置混合A 3.2335 3.8235 3.2199 3.8099 0.0136 0.42%
2026-05-08 750001 安信灵活配置混合A 3.2199 3.8099 3.2389 3.8289 -0.0190 -0.59%
2026-04-30 750001 安信灵活配置混合A 3.2620 3.8520 3.2785 3.8685 -0.0165 -0.50%
2026-04-29 750001 安信灵活配置混合A 3.2785 3.8685 3.2418 3.8318 0.0367 1.13%
2026-04-28 750001 安信灵活配置混合A 3.2418 3.8318 3.2143 3.8043 0.0275 0.86%
2026-04-27 750001 安信灵活配置混合A 3.2143 3.8043 3.2285 3.8185 -0.0142 -0.44%
2026-04-24 750001 安信灵活配置混合A 3.2285 3.8185 3.2358 3.8258 -0.0073 -0.23%
2026-04-23 750001 安信灵活配置混合A 3.2358 3.8258 3.2240 3.8140 0.0118 0.37%
2026-04-22 750001 安信灵活配置混合A 3.2240 3.8140 3.2246 3.8146 -0.0006 -0.02%
2026-04-21 750001 安信灵活配置混合A 3.2246 3.8146 3.2142 3.8042 0.0104 0.32%
2026-04-20 750001 安信灵活配置混合A 3.2142 3.8042 3.1895 3.7795 0.0247 0.77%
2026-04-17 750001 安信灵活配置混合A 3.1895 3.7795 3.2123 3.8023 -0.0228 -0.71%
2026-04-16 750001 安信灵活配置混合A 3.2123 3.8023 3.1965 3.7865 0.0158 0.49%
2026-04-15 750001 安信灵活配置混合A 3.1965 3.7865 3.1975 3.7875 -0.0010 -0.03%
2026-04-14 750001 安信灵活配置混合A 3.1975 3.7875 3.1945 3.7845 0.0030 0.09%
2026-04-13 750001 安信灵活配置混合A 3.1945 3.7845 3.1976 3.7876 -0.0031 -0.10%
2026-04-10 750001 安信灵活配置混合A 3.1976 3.7876 3.1811 3.7711 0.0165 0.52%
2026-04-09 750001 安信灵活配置混合A 3.1811 3.7711 3.1928 3.7828 -0.0117 -0.37%
2026-04-08 750001 安信灵活配置混合A 3.1928 3.7828 3.1675 3.7575 0.0253 0.80%
2026-04-07 750001 安信灵活配置混合A 3.1675 3.7575 3.1577 3.7477 0.0098 0.31%
2026-04-03 750001 安信灵活配置混合A 3.1577 3.7477 3.1830 3.7730 -0.0253 -0.79%
2026-04-02 750001 安信灵活配置混合A 3.1830 3.7730 3.1846 3.7746 -0.0016 -0.05%
2026-04-01 750001 安信灵活配置混合A 3.1846 3.7746 3.1689 3.7589 0.0157 0.50%
2026-03-31 750001 安信灵活配置混合A 3.1689 3.7589 3.1943 3.7843 -0.0254 -0.80%
2026-03-30 750001 安信灵活配置混合A 3.1943 3.7843 3.1672 3.7572 0.0271 0.86%
2026-03-27 750001 安信灵活配置混合A 3.1672 3.7572 3.1462 3.7362 0.0210 0.67%
2026-03-26 750001 安信灵活配置混合A 3.1462 3.7362 3.1583 3.7483 -0.0121 -0.38%
2026-03-25 750001 安信灵活配置混合A 3.1583 3.7483 3.1504 3.7404 0.0079 0.25%
2026-03-24 750001 安信灵活配置混合A 3.1504 3.7404 3.1311 3.7211 0.0193 0.62%
2026-03-23 750001 安信灵活配置混合A 3.1311 3.7211 3.2000 3.7900 -0.0689 -2.15%
2026-03-20 750001 安信灵活配置混合A 3.2000 3.7900 3.2165 3.8065 -0.0165 -0.51%
2026-03-19 750001 安信灵活配置混合A 3.2165 3.8065 3.2477 3.8377 -0.0312 -0.96%
2026-03-18 750001 安信灵活配置混合A 3.2477 3.8377 3.2560 3.8460 -0.0083 -0.25%
2026-03-17 750001 安信灵活配置混合A 3.2560 3.8460 3.2598 3.8498 -0.0038 -0.12%
2026-03-16 750001 安信灵活配置混合A 3.2598 3.8498 3.2791 3.8691 -0.0193 -0.59%
2026-03-13 750001 安信灵活配置混合A 3.2791 3.8691 3.2658 3.8558 0.0133 0.41%
2026-03-12 750001 安信灵活配置混合A 3.2658 3.8558 3.2717 3.8617 -0.0059 -0.18%
2026-03-11 750001 安信灵活配置混合A 3.2717 3.8617 3.2630 3.8530 0.0087 0.27%
2026-03-10 750001 安信灵活配置混合A 3.2630 3.8530 3.2573 3.8473 0.0057 0.17%
2026-03-09 750001 安信灵活配置混合A 3.2573 3.8473 3.2855 3.8755 -0.0282 -0.86%
2026-03-06 750001 安信灵活配置混合A 3.2855 3.8755 3.2622 3.8522 0.0233 0.71%
2026-03-05 750001 安信灵活配置混合A 3.2622 3.8522 3.2617 3.8517 0.0005 0.02%
2026-03-04 750001 安信灵活配置混合A 3.2617 3.8517 3.3037 3.8937 -0.0420 -1.27%
2026-03-03 750001 安信灵活配置混合A 3.3037 3.8937 3.2985 3.8885 0.0052 0.16%
2026-03-02 750001 安信灵活配置混合A 3.2985 3.8885 3.2262 3.8162 0.0723 2.24%
2026-02-27 750001 安信灵活配置混合A 3.2262 3.8162 3.2039 3.7939 0.0223 0.70%
2026-02-26 750001 安信灵活配置混合A 3.2039 3.7939 3.2185 3.8085 -0.0146 -0.45%
2026-02-25 750001 安信灵活配置混合A 3.2185 3.8085 3.2098 3.7998 0.0087 0.27%
2026-02-24 750001 安信灵活配置混合A 3.2098 3.7998 3.1485 3.7385 0.0613 1.95%
2026-02-13 750001 安信灵活配置混合A 3.1485 3.7385 3.2031 3.7931 -0.0546 -1.70%
2026-02-12 750001 安信灵活配置混合A 3.2031 3.7931 3.2063 3.7963 -0.0032 -0.10%
2026-02-11 750001 安信灵活配置混合A 3.2063 3.7963 3.1869 3.7769 0.0194 0.61%
2026-02-10 750001 安信灵活配置混合A 3.1869 3.7769 3.2011 3.7911 -0.0142 -0.44%
2026-02-09 750001 安信灵活配置混合A 3.2011 3.7911 3.1875 3.7775 0.0136 0.43%
2026-02-06 750001 安信灵活配置混合A 3.1875 3.7775 3.1826 3.7726 0.0049 0.15%
2026-02-05 750001 安信灵活配置混合A 3.1826 3.7726 3.1920 3.7820 -0.0094 -0.29%
2026-02-04 750001 安信灵活配置混合A 3.1920 3.7820 3.1763 3.7663 0.0157 0.49%
2026-02-03 750001 安信灵活配置混合A 3.1763 3.7663 3.1660 3.7560 0.0103 0.33%
2026-02-02 750001 安信灵活配置混合A 3.1660 3.7560 3.2929 3.8829 -0.1269 -3.85%
2026-01-30 750001 安信灵活配置混合A 3.2929 3.8829 3.3311 3.9211 -0.0382 -1.15%
2026-01-29 750001 安信灵活配置混合A 3.3311 3.9211 3.3212 3.9112 0.0099 0.30%
2026-01-28 750001 安信灵活配置混合A 3.3212 3.9112 3.2486 3.8386 0.0726 2.23%
2026-01-27 750001 安信灵活配置混合A 3.2486 3.8386 3.2992 3.8892 -0.0506 -1.56%
2026-01-26 750001 安信灵活配置混合A 3.2992 3.8892 3.2254 3.8154 0.0738 2.29%
2026-01-23 750001 安信灵活配置混合A 3.2254 3.8154 3.2108 3.8008 0.0146 0.45%
2026-01-22 750001 安信灵活配置混合A 3.2108 3.8008 3.1778 3.7678 0.0330 1.04%
2026-01-21 750001 安信灵活配置混合A 3.1778 3.7678 3.1167 3.7067 0.0611 1.96%
2026-01-20 750001 安信灵活配置混合A 3.1167 3.7067 3.1152 3.7052 0.0015 0.05%
2026-01-19 750001 安信灵活配置混合A 3.1152 3.7052 3.0725 3.6625 0.0427 1.39%
2026-01-16 750001 安信灵活配置混合A 3.0725 3.6625 3.0898 3.6798 -0.0173 -0.56%
2026-01-15 750001 安信灵活配置混合A 3.0898 3.6798 3.0599 3.6499 0.0299 0.98%
2026-01-14 750001 安信灵活配置混合A 3.0599 3.6499 3.0435 3.6335 0.0164 0.54%
2026-01-13 750001 安信灵活配置混合A 3.0435 3.6335 3.0457 3.6357 -0.0022 -0.07%
2026-01-12 750001 安信灵活配置混合A 3.0457 3.6357 3.0311 3.6211 0.0146 0.48%
2026-01-09 750001 安信灵活配置混合A 3.0311 3.6211 2.9768 3.5668 0.0543 1.82%
2026-01-08 750001 安信灵活配置混合A 2.9768 3.5668 3.0139 3.6039 -0.0371 -1.23%
2026-01-07 750001 安信灵活配置混合A 3.0139 3.6039 3.0189 3.6089 -0.0050 -0.17%
2026-01-06 750001 安信灵活配置混合A 3.0189 3.6089 2.9392 3.5292 0.0797 2.71%
2026-01-05 750001 安信灵活配置混合A 2.9392 3.5292 2.8919 3.4819 0.0473 1.64%
2025-12-31 750001 安信灵活配置混合A 2.8919 3.4819 2.8946 3.4846 -0.0027 -0.09%
2025-12-30 750001 安信灵活配置混合A 2.8946 3.4846 2.8837 3.4737 0.0109 0.38%
2025-12-29 750001 安信灵活配置混合A 2.8837 3.4737 2.8890 3.4790 -0.0053 -0.18%
2025-12-26 750001 安信灵活配置混合A 2.8890 3.4790 2.8732 3.4632 0.0158 0.55%
2025-12-25 750001 安信灵活配置混合A 2.8732 3.4632 2.8736 3.4636 -0.0004 -0.01%
2025-12-24 750001 安信灵活配置混合A 2.8736 3.4636 2.8665 3.4565 0.0071 0.25%
2025-12-23 750001 安信灵活配置混合A 2.8665 3.4565 2.8519 3.4419 0.0146 0.51%
2025-12-22 750001 安信灵活配置混合A 2.8519 3.4419 2.8397 3.4297 0.0122 0.43%
2025-12-19 750001 安信灵活配置混合A 2.8397 3.4297 2.8302 3.4202 0.0095 0.34%
2025-12-18 750001 安信灵活配置混合A 2.8302 3.4202 2.8491 3.4391 -0.0189 -0.66%
2025-12-17 750001 安信灵活配置混合A 2.8491 3.4391 2.8062 3.3962 0.0429 1.53%
2025-12-16 750001 安信灵活配置混合A 2.8062 3.3962 2.8154 3.4054 -0.0092 -0.33%
2025-12-15 750001 安信灵活配置混合A 2.8154 3.4054 2.8150 3.4050 0.0004 0.01%
2025-12-12 750001 安信灵活配置混合A 2.8150 3.4050 2.7890 3.3790 0.0260 0.93%
2025-12-11 750001 安信灵活配置混合A 2.7890 3.3790 2.8041 3.3941 -0.0151 -0.54%
2025-12-10 750001 安信灵活配置混合A 2.8041 3.3941 2.7970 3.3870 0.0071 0.25%
2025-12-09 750001 安信灵活配置混合A 2.7970 3.3870 2.8288 3.4188 -0.0318 -1.12%
2025-12-08 750001 安信灵活配置混合A 2.8288 3.4188 2.8271 3.4171 0.0017 0.06%
2025-12-05 750001 安信灵活配置混合A 2.8271 3.4171 2.7836 3.3736 0.0435 1.56%
2025-12-04 750001 安信灵活配置混合A 2.7836 3.3736 2.7920 3.3820 -0.0084 -0.30%
2025-12-03 750001 安信灵活配置混合A 2.7920 3.3820 2.7874 3.3774 0.0046 0.17%
2025-12-02 750001 安信灵活配置混合A 2.7874 3.3774 2.7892 3.3792 -0.0018 -0.06%
2025-12-01 750001 安信灵活配置混合A 2.7892 3.3792 2.7614 3.3514 0.0278 1.01%
2025-11-28 750001 安信灵活配置混合A 2.7614 3.3514 2.7497 3.3397 0.0117 0.43%
2025-11-27 750001 安信灵活配置混合A 2.7497 3.3397 2.7413 3.3313 0.0084 0.31%
2025-11-26 750001 安信灵活配置混合A 2.7413 3.3313 2.7459 3.3359 -0.0046 -0.17%
2025-11-25 750001 安信灵活配置混合A 2.7459 3.3359 2.7373 3.3273 0.0086 0.31%
2025-11-24 750001 安信灵活配置混合A 2.7373 3.3273 2.7352 3.3252 0.0021 0.08%
2025-11-21 750001 安信灵活配置混合A 2.7352 3.3252 2.7839 3.3739 -0.0487 -1.75%
2025-11-20 750001 安信灵活配置混合A 2.7839 3.3739 2.8028 3.3928 -0.0189 -0.67%
2025-11-19 750001 安信灵活配置混合A 2.8028 3.3928 2.7841 3.3741 0.0187 0.67%
2025-11-18 750001 安信灵活配置混合A 2.7841 3.3741 2.8039 3.3939 -0.0198 -0.71%
2025-11-17 750001 安信灵活配置混合A 2.8039 3.3939 2.8274 3.4174 -0.0235 -0.83%
2025-11-14 750001 安信灵活配置混合A 2.8274 3.4174 2.8685 3.4585 -0.0411 -1.43%
2025-11-13 750001 安信灵活配置混合A 2.8685 3.4585 2.8325 3.4225 0.0360 1.27%
2025-11-12 750001 安信灵活配置混合A 2.8325 3.4225 2.8403 3.4303 -0.0078 -0.27%
2025-11-11 750001 安信灵活配置混合A 2.8403 3.4303 2.8434 3.4334 -0.0031 -0.11%
2025-11-10 750001 安信灵活配置混合A 2.8434 3.4334 2.8171 3.4071 0.0263 0.93%
2025-11-07 750001 安信灵活配置混合A 2.8171 3.4071 2.8090 3.3990 0.0081 0.29%
2025-11-06 750001 安信灵活配置混合A 2.8090 3.3990 2.7810 3.3710 0.0280 1.01%
2025-11-05 750001 安信灵活配置混合A 2.7810 3.3710 2.7721 3.3621 0.0089 0.32%
2025-11-04 750001 安信灵活配置混合A 2.7721 3.3621 2.8071 3.3971 -0.0350 -1.25%
2025-11-03 750001 安信灵活配置混合A 2.8071 3.3971 2.7908 3.3808 0.0163 0.58%
2025-10-31 750001 安信灵活配置混合A 2.7908 3.3808 2.8019 3.3919 -0.0111 -0.40%
2025-10-30 750001 安信灵活配置混合A 2.8019 3.3919 2.8099 3.3999 -0.0080 -0.28%
2025-10-29 750001 安信灵活配置混合A 2.8099 3.3999 2.7570 3.3470 0.0529 1.92%
2025-10-28 750001 安信灵活配置混合A 2.7570 3.3470 2.7801 3.3701 -0.0231 -0.83%
2025-10-27 750001 安信灵活配置混合A 2.7801 3.3701 2.7585 3.3485 0.0216 0.78%
2025-10-24 750001 安信灵活配置混合A 2.7585 3.3485 2.7598 3.3498 -0.0013 -0.05%
2025-10-23 750001 安信灵活配置混合A 2.7598 3.3498 2.7364 3.3264 0.0234 0.86%
2025-10-22 750001 安信灵活配置混合A 2.7364 3.3264 2.7394 3.3294 -0.0030 -0.11%
2025-10-21 750001 安信灵活配置混合A 2.7394 3.3294 2.7221 3.3121 0.0173 0.64%
2025-10-20 750001 安信灵活配置混合A 2.7221 3.3121 2.7295 3.3195 -0.0074 -0.27%
2025-10-17 750001 安信灵活配置混合A 2.7295 3.3195 2.7865 3.3765 -0.0570 -2.05%
2025-10-16 750001 安信灵活配置混合A 2.7865 3.3765 2.8031 3.3931 -0.0166 -0.59%
2025-10-15 750001 安信灵活配置混合A 2.8031 3.3931 2.7705 3.3605 0.0326 1.18%
2025-10-14 750001 安信灵活配置混合A 2.7705 3.3605 2.7945 3.3845 -0.0240 -0.86%
2025-10-13 750001 安信灵活配置混合A 2.7945 3.3845 2.8163 3.4063 -0.0218 -0.77%
2025-10-10 750001 安信灵活配置混合A 2.8163 3.4063 2.8522 3.4422 -0.0359 -1.26%
2025-10-09 750001 安信灵活配置混合A 2.8522 3.4422 2.8301 3.4201 0.0221 0.78%
2025-09-30 750001 安信灵活配置混合A 2.8301 3.4201 2.8113 3.4013 0.0188 0.67%
2025-09-29 750001 安信灵活配置混合A 2.8113 3.4013 2.7761 3.3661 0.0352 1.27%
2025-09-26 750001 安信灵活配置混合A 2.7761 3.3661 2.7975 3.3875 -0.0214 -0.76%
2025-09-25 750001 安信灵活配置混合A 2.7975 3.3875 2.7928 3.3828 0.0047 0.17%
2025-09-24 750001 安信灵活配置混合A 2.7928 3.3828 2.7548 3.3448 0.0380 1.38%
2025-09-23 750001 安信灵活配置混合A 2.7548 3.3448 2.7521 3.3421 0.0027 0.10%
2025-09-22 750001 安信灵活配置混合A 2.7521 3.3421 2.7394 3.3294 0.0127 0.46%
2025-09-19 750001 安信灵活配置混合A 2.7394 3.3294 2.7316 3.3216 0.0078 0.29%
2025-09-18 750001 安信灵活配置混合A 2.7316 3.3216 2.7630 3.3530 -0.0314 -1.14%
2025-09-17 750001 安信灵活配置混合A 2.7630 3.3530 2.7521 3.3421 0.0109 0.40%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.75%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.74%
安信医药健康股票C 1.3687 0.97%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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