安信灵活配置混合A(安信策略)基金净值查询(750001)
今天最新净值
2.9655
-0.0225 -0.75%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.2432
-0.0128 -0.3928%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5555
- 成立日期：2012-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.434亿份
- 最近份额：5.9437亿
- 最近资产：14.78亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张竞
近一月,安信灵活配置混合A(750001)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.9818 |
3.5718 |
2.9655 |
3.5555 |
0.0163 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.9655 |
3.5555 |
2.9880 |
3.5780 |
-0.0225 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.9880 |
3.5780 |
3.0001 |
3.5901 |
-0.0121 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
3.0001 |
3.5901 |
3.0329 |
3.6229 |
-0.0328 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
3.0329 |
3.6229 |
3.0432 |
3.6332 |
-0.0103 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
3.0432 |
3.6332 |
3.0360 |
3.6260 |
0.0072 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
3.0360 |
3.6260 |
3.0358 |
3.6258 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
3.0358 |
3.6258 |
3.0453 |
3.6353 |
-0.0095 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
3.0453 |
3.6353 |
3.0325 |
3.6225 |
0.0128 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
3.0325 |
3.6225 |
3.0222 |
3.6122 |
0.0103 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
3.0222 |
3.6122 |
3.0553 |
3.6453 |
-0.0331 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
3.0553 |
3.6453 |
3.0609 |
3.6509 |
-0.0056 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
3.0609 |
3.6509 |
3.0370 |
3.6270 |
0.0239 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
3.0370 |
3.6270 |
3.0188 |
3.6088 |
0.0182 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
3.0188 |
3.6088 |
2.9999 |
3.5899 |
0.0189 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.9999 |
3.5899 |
2.9933 |
3.5833 |
0.0066 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.9933 |
3.5833 |
2.9896 |
3.5796 |
0.0037 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.9896 |
3.5796 |
3.0004 |
3.5904 |
-0.0108 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
3.0004 |
3.5904 |
2.9879 |
3.5779 |
0.0125 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.9879 |
3.5779 |
2.9972 |
3.5872 |
-0.0093 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.9972 |
3.5872 |
3.0197 |
3.6097 |
-0.0225 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
3.0197 |
3.6097 |
2.9984 |
3.5884 |
0.0213 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.9984 |
3.5884 |
2.9892 |
3.5792 |
0.0092 |
0.31% |
