安信灵活配置混合A(安信策略)基金净值查询(750001)

今天最新净值 2.9655 -0.0225 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.2432 -0.0128 -0.3928% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5555
成立日期：2012-06-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：7.434亿份
最近份额：5.9437亿
最近资产：14.78亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张竞

近一季安信灵活配置混合A|安信策略基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信灵活配置混合A(750001)基金累计收益率-3.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	750001	安信灵活配置混合A	2.9818	3.5718	2.9655	3.5555	0.0163	0.55%
2026-09-15	750001	安信灵活配置混合A	2.9655	3.5555	2.9880	3.5780	-0.0225	-0.75%
2026-09-14	750001	安信灵活配置混合A	2.9880	3.5780	3.0001	3.5901	-0.0121	-0.40%
2026-09-11	750001	安信灵活配置混合A	3.0001	3.5901	3.0329	3.6229	-0.0328	-1.08%
2026-09-10	750001	安信灵活配置混合A	3.0329	3.6229	3.0432	3.6332	-0.0103	-0.34%
2026-09-09	750001	安信灵活配置混合A	3.0432	3.6332	3.0360	3.6260	0.0072	0.24%
2026-09-08	750001	安信灵活配置混合A	3.0360	3.6260	3.0358	3.6258	0.0002	0.01%
2026-09-07	750001	安信灵活配置混合A	3.0358	3.6258	3.0453	3.6353	-0.0095	-0.31%
2026-09-04	750001	安信灵活配置混合A	3.0453	3.6353	3.0325	3.6225	0.0128	0.42%
2026-09-03	750001	安信灵活配置混合A	3.0325	3.6225	3.0222	3.6122	0.0103	0.34%

2026-09-02	750001	安信灵活配置混合A	3.0222	3.6122	3.0553	3.6453	-0.0331	-1.08%
2026-09-01	750001	安信灵活配置混合A	3.0553	3.6453	3.0609	3.6509	-0.0056	-0.18%
2026-08-31	750001	安信灵活配置混合A	3.0609	3.6509	3.0370	3.6270	0.0239	0.79%
2026-08-28	750001	安信灵活配置混合A	3.0370	3.6270	3.0188	3.6088	0.0182	0.60%
2026-08-27	750001	安信灵活配置混合A	3.0188	3.6088	2.9999	3.5899	0.0189	0.63%
2026-08-26	750001	安信灵活配置混合A	2.9999	3.5899	2.9933	3.5833	0.0066	0.22%
2026-08-25	750001	安信灵活配置混合A	2.9933	3.5833	2.9896	3.5796	0.0037	0.12%
2026-08-24	750001	安信灵活配置混合A	2.9896	3.5796	3.0004	3.5904	-0.0108	-0.36%
2026-08-21	750001	安信灵活配置混合A	3.0004	3.5904	2.9879	3.5779	0.0125	0.42%
2026-08-20	750001	安信灵活配置混合A	2.9879	3.5779	2.9972	3.5872	-0.0093	-0.31%
2026-08-19	750001	安信灵活配置混合A	2.9972	3.5872	3.0197	3.6097	-0.0225	-0.75%
2026-08-18	750001	安信灵活配置混合A	3.0197	3.6097	2.9984	3.5884	0.0213	0.71%
2026-08-17	750001	安信灵活配置混合A	2.9984	3.5884	2.9892	3.5792	0.0092	0.31%
2026-08-14	750001	安信灵活配置混合A	2.9892	3.5792	2.9970	3.5870	-0.0078	-0.26%
2026-08-13	750001	安信灵活配置混合A	2.9970	3.5870	3.0177	3.6077	-0.0207	-0.69%

2026-08-12	750001	安信灵活配置混合A	3.0177	3.6077	3.0236	3.6136	-0.0059	-0.20%
2026-08-11	750001	安信灵活配置混合A	3.0236	3.6136	3.0234	3.6134	0.0002	0.01%
2026-08-10	750001	安信灵活配置混合A	3.0234	3.6134	3.0012	3.5912	0.0222	0.74%
2026-08-07	750001	安信灵活配置混合A	3.0012	3.5912	2.9821	3.5721	0.0191	0.64%
2026-08-06	750001	安信灵活配置混合A	2.9821	3.5721	2.9787	3.5687	0.0034	0.11%
2026-08-05	750001	安信灵活配置混合A	2.9787	3.5687	2.9821	3.5721	-0.0034	-0.11%
2026-08-04	750001	安信灵活配置混合A	2.9821	3.5721	2.9943	3.5843	-0.0122	-0.41%
2026-08-03	750001	安信灵活配置混合A	2.9943	3.5843	3.0021	3.5921	-0.0078	-0.26%
2026-07-31	750001	安信灵活配置混合A	3.0021	3.5921	3.0058	3.5958	-0.0037	-0.12%
2026-07-30	750001	安信灵活配置混合A	3.0058	3.5958	2.9720	3.5620	0.0338	1.14%
2026-07-29	750001	安信灵活配置混合A	2.9720	3.5620	2.9535	3.5435	0.0185	0.63%
2026-07-28	750001	安信灵活配置混合A	2.9535	3.5435	2.9526	3.5426	0.0009	0.03%
2026-07-27	750001	安信灵活配置混合A	2.9526	3.5426	2.9329	3.5229	0.0197	0.67%
2026-07-24	750001	安信灵活配置混合A	2.9329	3.5229	2.9650	3.5550	-0.0321	-1.08%
2026-07-23	750001	安信灵活配置混合A	2.9650	3.5550	2.9386	3.5286	0.0264	0.90%
2026-07-22	750001	安信灵活配置混合A	2.9386	3.5286	2.9046	3.4946	0.0340	1.17%
2026-07-21	750001	安信灵活配置混合A	2.9046	3.4946	2.9068	3.4968	-0.0022	-0.08%
2026-07-20	750001	安信灵活配置混合A	2.9068	3.4968	2.8194	3.4094	0.0874	3.10%
2026-07-17	750001	安信灵活配置混合A	2.8194	3.4094	2.8657	3.4557	-0.0463	-1.62%
2026-07-16	750001	安信灵活配置混合A	2.8657	3.4557	2.8844	3.4744	-0.0187	-0.65%
2026-07-15	750001	安信灵活配置混合A	2.8844	3.4744	2.8856	3.4756	-0.0012	-0.04%
2026-07-14	750001	安信灵活配置混合A	2.8856	3.4756	2.8259	3.4159	0.0597	2.11%
2026-07-13	750001	安信灵活配置混合A	2.8259	3.4159	2.8451	3.4351	-0.0192	-0.67%
2026-07-10	750001	安信灵活配置混合A	2.8451	3.4351	2.8985	3.4885	-0.0534	-1.84%
2026-07-09	750001	安信灵活配置混合A	2.8985	3.4885	2.8560	3.4460	0.0425	1.49%
2026-07-08	750001	安信灵活配置混合A	2.8560	3.4460	2.8817	3.4717	-0.0257	-0.89%
2026-07-07	750001	安信灵活配置混合A	2.8817	3.4717	2.9011	3.4911	-0.0194	-0.67%
2026-07-06	750001	安信灵活配置混合A	2.9011	3.4911	2.9188	3.5088	-0.0177	-0.61%
2026-07-03	750001	安信灵活配置混合A	2.9188	3.5088	2.8913	3.4813	0.0275	0.95%
2026-07-02	750001	安信灵活配置混合A	2.8913	3.4813	2.9049	3.4949	-0.0136	-0.47%
2026-07-01	750001	安信灵活配置混合A	2.9049	3.4949	2.9184	3.5084	-0.0135	-0.46%
2026-06-30	750001	安信灵活配置混合A	2.9184	3.5084	2.9050	3.4950	0.0134	0.46%
2026-06-29	750001	安信灵活配置混合A	2.9050	3.4950	2.9041	3.4941	0.0009	0.03%
2026-06-26	750001	安信灵活配置混合A	2.9041	3.4941	2.9565	3.5465	-0.0524	-1.77%
2026-06-25	750001	安信灵活配置混合A	2.9565	3.5465	2.9922	3.5822	-0.0357	-1.21%
2026-06-24	750001	安信灵活配置混合A	2.9922	3.5822	2.9741	3.5641	0.0181	0.61%
2026-06-23	750001	安信灵活配置混合A	2.9741	3.5641	3.0151	3.6051	-0.0410	-1.36%
2026-06-22	750001	安信灵活配置混合A	3.0151	3.6051	3.0076	3.5976	0.0075	0.25%
2026-06-18	750001	安信灵活配置混合A	3.0076	3.5976	3.0329	3.6229	-0.0253	-0.83%
2026-06-17	750001	安信灵活配置混合A	3.0329	3.6229	3.0468	3.6368	-0.0139	-0.46%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%