西部利得得尊纯债A(西部利得得尊债券)基金净值查询(675100)

今天最新净值 1.1743 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4443
成立日期：2017-03-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：17.1169亿
最近资产：18.44亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇易圣倩

近半年西部利得得尊纯债A|西部利得得尊债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,西部利得得尊纯债A(675100)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	675100	西部利得得尊纯债A	1.1741	1.4441	1.1743	1.4443	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	675100	西部利得得尊纯债A	1.1743	1.4443	1.1738	1.4438	0.0005	0.04%
2026-09-15	675100	西部利得得尊纯债A	1.1738	1.4438	1.1744	1.4444	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	675100	西部利得得尊纯债A	1.1744	1.4444	1.1733	1.4433	0.0011	0.09%
2026-09-11	675100	西部利得得尊纯债A	1.1733	1.4433	1.1739	1.4439	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	675100	西部利得得尊纯债A	1.1739	1.4439	1.1748	1.4448	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	675100	西部利得得尊纯债A	1.1748	1.4448	1.1759	1.4459	-0.0011	-0.09%
2026-09-08	675100	西部利得得尊纯债A	1.1759	1.4459	1.1757	1.4457	0.0002	0.02%
2026-09-07	675100	西部利得得尊纯债A	1.1757	1.4457	1.1757	1.4457	0.0000	0.00%
2026-09-04	675100	西部利得得尊纯债A	1.1757	1.4457	1.1759	1.4459	-0.0002	-0.02%

2026-09-03	675100	西部利得得尊纯债A	1.1759	1.4459	1.1762	1.4462	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	675100	西部利得得尊纯债A	1.1762	1.4462	1.1771	1.4471	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	675100	西部利得得尊纯债A	1.1771	1.4471	1.1767	1.4467	0.0004	0.03%
2026-08-31	675100	西部利得得尊纯债A	1.1767	1.4467	1.1773	1.4473	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	675100	西部利得得尊纯债A	1.1773	1.4473	1.1780	1.4480	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	675100	西部利得得尊纯债A	1.1780	1.4480	1.1782	1.4482	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	675100	西部利得得尊纯债A	1.1782	1.4482	1.1777	1.4477	0.0005	0.04%
2026-08-25	675100	西部利得得尊纯债A	1.1777	1.4477	1.1768	1.4468	0.0009	0.08%
2026-08-24	675100	西部利得得尊纯债A	1.1768	1.4468	1.1766	1.4466	0.0002	0.02%
2026-08-21	675100	西部利得得尊纯债A	1.1766	1.4466	1.1769	1.4469	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	675100	西部利得得尊纯债A	1.1769	1.4469	1.1767	1.4467	0.0002	0.02%
2026-08-19	675100	西部利得得尊纯债A	1.1767	1.4467	1.1780	1.4480	-0.0013	-0.11%
2026-08-18	675100	西部利得得尊纯债A	1.1780	1.4480	1.1779	1.4479	0.0001	0.01%
2026-08-17	675100	西部利得得尊纯债A	1.1779	1.4479	1.1768	1.4468	0.0011	0.09%
2026-08-14	675100	西部利得得尊纯债A	1.1768	1.4468	1.1769	1.4469	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	675100	西部利得得尊纯债A	1.1769	1.4469	1.1781	1.4481	-0.0012	-0.10%
2026-08-12	675100	西部利得得尊纯债A	1.1781	1.4481	1.1788	1.4488	-0.0007	-0.06%
2026-08-11	675100	西部利得得尊纯债A	1.1788	1.4488	1.1794	1.4494	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	675100	西部利得得尊纯债A	1.1794	1.4494	1.1792	1.4492	0.0002	0.02%
2026-08-07	675100	西部利得得尊纯债A	1.1792	1.4492	1.1792	1.4492	0.0000	0.00%
2026-08-06	675100	西部利得得尊纯债A	1.1792	1.4492	1.1800	1.4500	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	675100	西部利得得尊纯债A	1.1800	1.4500	1.1797	1.4497	0.0003	0.03%
2026-08-04	675100	西部利得得尊纯债A	1.1797	1.4497	1.1792	1.4492	0.0005	0.04%
2026-08-03	675100	西部利得得尊纯债A	1.1792	1.4492	1.1786	1.4486	0.0006	0.05%
2026-07-31	675100	西部利得得尊纯债A	1.1786	1.4486	1.1780	1.4480	0.0006	0.05%
2026-07-30	675100	西部利得得尊纯债A	1.1780	1.4480	1.1776	1.4476	0.0004	0.03%
2026-07-29	675100	西部利得得尊纯债A	1.1776	1.4476	1.1762	1.4462	0.0014	0.12%
2026-07-28	675100	西部利得得尊纯债A	1.1762	1.4462	1.1770	1.4470	-0.0008	-0.07%
2026-07-27	675100	西部利得得尊纯债A	1.1770	1.4470	1.1753	1.4453	0.0017	0.14%
2026-07-24	675100	西部利得得尊纯债A	1.1753	1.4453	1.1765	1.4465	-0.0012	-0.10%
2026-07-23	675100	西部利得得尊纯债A	1.1765	1.4465	1.1758	1.4458	0.0007	0.06%
2026-07-22	675100	西部利得得尊纯债A	1.1758	1.4458	1.1757	1.4457	0.0001	0.01%
2026-07-21	675100	西部利得得尊纯债A	1.1757	1.4457	1.1747	1.4447	0.0010	0.09%
2026-07-20	675100	西部利得得尊纯债A	1.1747	1.4447	1.1735	1.4435	0.0012	0.10%
2026-07-17	675100	西部利得得尊纯债A	1.1735	1.4435	1.1740	1.4440	-0.0005	-0.04%
2026-07-16	675100	西部利得得尊纯债A	1.1740	1.4440	1.1738	1.4438	0.0002	0.02%
2026-07-15	675100	西部利得得尊纯债A	1.1738	1.4438	1.1726	1.4426	0.0012	0.10%
2026-07-14	675100	西部利得得尊纯债A	1.1726	1.4426	1.1708	1.4408	0.0018	0.15%
2026-07-13	675100	西部利得得尊纯债A	1.1708	1.4408	1.1723	1.4423	-0.0015	-0.13%
2026-07-10	675100	西部利得得尊纯债A	1.1723	1.4423	1.1718	1.4418	0.0005	0.04%
2026-07-09	675100	西部利得得尊纯债A	1.1718	1.4418	1.1722	1.4422	-0.0004	-0.03%
2026-07-08	675100	西部利得得尊纯债A	1.1722	1.4422	1.1722	1.4422	0.0000	0.00%
2026-07-07	675100	西部利得得尊纯债A	1.1722	1.4422	1.1734	1.4434	-0.0012	-0.10%
2026-07-06	675100	西部利得得尊纯债A	1.1734	1.4434	1.1730	1.4430	0.0004	0.03%
2026-07-03	675100	西部利得得尊纯债A	1.1730	1.4430	1.1715	1.4415	0.0015	0.13%
2026-07-02	675100	西部利得得尊纯债A	1.1715	1.4415	1.1708	1.4408	0.0007	0.06%
2026-07-01	675100	西部利得得尊纯债A	1.1708	1.4408	1.1705	1.4405	0.0003	0.03%
2026-06-30	675100	西部利得得尊纯债A	1.1705	1.4405	1.1700	1.4400	0.0005	0.04%
2026-06-29	675100	西部利得得尊纯债A	1.1700	1.4400	1.1699	1.4399	0.0001	0.01%
2026-06-26	675100	西部利得得尊纯债A	1.1699	1.4399	1.1707	1.4407	-0.0008	-0.07%
2026-06-25	675100	西部利得得尊纯债A	1.1707	1.4407	1.1716	1.4416	-0.0009	-0.08%
2026-06-24	675100	西部利得得尊纯债A	1.1716	1.4416	1.1719	1.4419	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	675100	西部利得得尊纯债A	1.1719	1.4419	1.1726	1.4426	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	675100	西部利得得尊纯债A	1.1726	1.4426	1.1726	1.4426	0.0000	0.00%
2026-06-18	675100	西部利得得尊纯债A	1.1726	1.4426	1.1738	1.4438	-0.0012	-0.10%
2026-06-17	675100	西部利得得尊纯债A	1.1738	1.4438	1.1745	1.4445	-0.0007	-0.06%
2026-06-16	675100	西部利得得尊纯债A	1.1745	1.4445	1.1733	1.4433	0.0012	0.10%
2026-06-15	675100	西部利得得尊纯债A	1.1733	1.4433	1.1716	1.4416	0.0017	0.15%
2026-06-12	675100	西部利得得尊纯债A	1.1716	1.4416	1.1700	1.4400	0.0016	0.14%
2026-06-11	675100	西部利得得尊纯债A	1.1700	1.4400	1.1707	1.4407	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	675100	西部利得得尊纯债A	1.1707	1.4407	1.1728	1.4428	-0.0021	-0.18%
2026-06-09	675100	西部利得得尊纯债A	1.1728	1.4428	1.1726	1.4426	0.0002	0.02%
2026-06-08	675100	西部利得得尊纯债A	1.1726	1.4426	1.1736	1.4436	-0.0010	-0.09%
2026-06-05	675100	西部利得得尊纯债A	1.1736	1.4436	1.1738	1.4438	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	675100	西部利得得尊纯债A	1.1738	1.4438	1.1746	1.4446	-0.0008	-0.07%
2026-06-03	675100	西部利得得尊纯债A	1.1746	1.4446	1.1749	1.4449	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	675100	西部利得得尊纯债A	1.1749	1.4449	1.1746	1.4446	0.0003	0.03%
2026-06-01	675100	西部利得得尊纯债A	1.1746	1.4446	1.1732	1.4432	0.0014	0.12%
2026-05-29	675100	西部利得得尊纯债A	1.1732	1.4432	1.1738	1.4438	-0.0006	-0.05%
2026-05-28	675100	西部利得得尊纯债A	1.1738	1.4438	1.1727	1.4427	0.0011	0.09%
2026-05-27	675100	西部利得得尊纯债A	1.1727	1.4427	1.1731	1.4431	-0.0004	-0.03%
2026-05-26	675100	西部利得得尊纯债A	1.1731	1.4431	1.1737	1.4437	-0.0006	-0.05%
2026-05-25	675100	西部利得得尊纯债A	1.1737	1.4437	1.1734	1.4434	0.0003	0.03%
2026-05-22	675100	西部利得得尊纯债A	1.1734	1.4434	1.1732	1.4432	0.0002	0.02%
2026-05-21	675100	西部利得得尊纯债A	1.1732	1.4432	1.1740	1.4440	-0.0008	-0.07%
2026-05-20	675100	西部利得得尊纯债A	1.1740	1.4440	1.1746	1.4446	-0.0006	-0.05%
2026-05-19	675100	西部利得得尊纯债A	1.1746	1.4446	1.1725	1.4425	0.0021	0.18%
2026-05-18	675100	西部利得得尊纯债A	1.1725	1.4425	1.1724	1.4424	0.0001	0.01%
2026-05-15	675100	西部利得得尊纯债A	1.1724	1.4424	1.1728	1.4428	-0.0004	-0.03%
2026-05-14	675100	西部利得得尊纯债A	1.1728	1.4428	1.1749	1.4449	-0.0021	-0.18%
2026-05-13	675100	西部利得得尊纯债A	1.1749	1.4449	1.1744	1.4444	0.0005	0.04%
2026-05-12	675100	西部利得得尊纯债A	1.1744	1.4444	1.1758	1.4458	-0.0014	-0.12%
2026-05-11	675100	西部利得得尊纯债A	1.1758	1.4458	1.1750	1.4450	0.0008	0.07%
2026-05-08	675100	西部利得得尊纯债A	1.1750	1.4450	1.1749	1.4449	0.0001	0.01%
2026-04-30	675100	西部利得得尊纯债A	1.1732	1.4432	1.1734	1.4434	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	675100	西部利得得尊纯债A	1.1734	1.4434	1.1721	1.4421	0.0013	0.11%
2026-04-28	675100	西部利得得尊纯债A	1.1721	1.4421	1.1728	1.4428	-0.0007	-0.06%
2026-04-27	675100	西部利得得尊纯债A	1.1728	1.4428	1.1729	1.4429	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	675100	西部利得得尊纯债A	1.1729	1.4429	1.1732	1.4432	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	675100	西部利得得尊纯债A	1.1732	1.4432	1.1741	1.4441	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	675100	西部利得得尊纯债A	1.1741	1.4441	1.1728	1.4428	0.0013	0.11%
2026-04-21	675100	西部利得得尊纯债A	1.1728	1.4428	1.1727	1.4427	0.0001	0.01%
2026-04-20	675100	西部利得得尊纯债A	1.1727	1.4427	1.1726	1.4426	0.0001	0.01%
2026-04-17	675100	西部利得得尊纯债A	1.1726	1.4426	1.1714	1.4414	0.0012	0.10%
2026-04-16	675100	西部利得得尊纯债A	1.1714	1.4414	1.1698	1.4398	0.0016	0.14%
2026-04-15	675100	西部利得得尊纯债A	1.1698	1.4398	1.1696	1.4396	0.0002	0.02%
2026-04-14	675100	西部利得得尊纯债A	1.1696	1.4396	1.1681	1.4381	0.0015	0.13%
2026-04-13	675100	西部利得得尊纯债A	1.1681	1.4381	1.1686	1.4386	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	675100	西部利得得尊纯债A	1.1686	1.4386	1.1686	1.4386	0.0000	0.00%
2026-04-09	675100	西部利得得尊纯债A	1.1686	1.4386	1.1694	1.4394	-0.0008	-0.07%
2026-04-08	675100	西部利得得尊纯债A	1.1694	1.4394	1.1660	1.4360	0.0034	0.29%
2026-04-07	675100	西部利得得尊纯债A	1.1660	1.4360	1.1649	1.4349	0.0011	0.09%
2026-04-03	675100	西部利得得尊纯债A	1.1649	1.4349	1.1645	1.4345	0.0004	0.03%
2026-04-02	675100	西部利得得尊纯债A	1.1645	1.4345	1.1656	1.4356	-0.0011	-0.09%
2026-04-01	675100	西部利得得尊纯债A	1.1656	1.4356	1.1633	1.4333	0.0023	0.20%
2026-03-31	675100	西部利得得尊纯债A	1.1633	1.4333	1.1641	1.4341	-0.0008	-0.07%
2026-03-30	675100	西部利得得尊纯债A	1.1641	1.4341	1.1647	1.4347	-0.0006	-0.05%
2026-03-27	675100	西部利得得尊纯债A	1.1647	1.4347	1.1639	1.4339	0.0008	0.07%
2026-03-26	675100	西部利得得尊纯债A	1.1639	1.4339	1.1653	1.4353	-0.0014	-0.12%
2026-03-25	675100	西部利得得尊纯债A	1.1653	1.4353	1.1641	1.4341	0.0012	0.10%
2026-03-24	675100	西部利得得尊纯债A	1.1641	1.4341	1.1614	1.4314	0.0027	0.23%
2026-03-23	675100	西部利得得尊纯债A	1.1614	1.4314	1.1626	1.4326	-0.0012	-0.10%
2026-03-20	675100	西部利得得尊纯债A	1.1626	1.4326	1.1638	1.4338	-0.0012	-0.10%
2026-03-19	675100	西部利得得尊纯债A	1.1638	1.4338	1.1655	1.4355	-0.0017	-0.15%
2026-03-18	675100	西部利得得尊纯债A	1.1655	1.4355	1.1640	1.4340	0.0015	0.13%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%
创业综指ETF西部利得	1.0886	2.68%
西部利得景程混合A	2.6129	2.66%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%