华泰柏瑞航空航天ETF基金净值查询(563380)

今天最新净值 0.9535 -0.0084 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1750 0.0081 0.6949% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9535
成立日期：2025-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9477亿
最近资产：2.94亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一月华泰柏瑞航空航天ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞航空航天ETF(563380)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9606	0.9606	0.9535	0.9535	0.0071	0.74%
2026-09-15	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9535	0.9535	0.9619	0.9619	-0.0084	-0.88%
2026-09-14	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9619	0.9619	0.9872	0.9872	-0.0253	-2.63%
2026-09-11	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9872	0.9872	0.9880	0.9880	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9880	0.9880	0.9918	0.9918	-0.0038	-0.38%
2026-09-09	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9918	0.9918	0.9808	0.9808	0.0110	1.11%
2026-09-08	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9808	0.9808	0.9619	0.9619	0.0189	1.93%
2026-09-07	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9619	0.9619	0.9710	0.9710	-0.0091	-0.94%
2026-09-04	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9710	0.9710	0.9670	0.9670	0.0040	0.41%
2026-09-03	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9670	0.9670	0.9644	0.9644	0.0026	0.27%

2026-09-02	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9644	0.9644	0.9594	0.9594	0.0050	0.52%
2026-09-01	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9594	0.9594	0.9559	0.9559	0.0035	0.37%
2026-08-31	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9559	0.9559	0.9441	0.9441	0.0118	1.23%
2026-08-28	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9441	0.9441	0.9388	0.9388	0.0053	0.56%
2026-08-27	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9388	0.9388	0.9192	0.9192	0.0196	2.09%
2026-08-26	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9192	0.9192	0.9147	0.9147	0.0045	0.49%
2026-08-25	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9147	0.9147	0.9116	0.9116	0.0031	0.34%
2026-08-24	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9116	0.9116	0.9206	0.9206	-0.0090	-0.98%
2026-08-21	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9206	0.9206	0.9128	0.9128	0.0078	0.85%
2026-08-20	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9128	0.9128	0.9230	0.9230	-0.0102	-1.11%
2026-08-19	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9230	0.9230	0.9654	0.9654	-0.0424	-4.59%
2026-08-18	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9654	0.9654	0.9706	0.9706	-0.0052	-0.54%
2026-08-17	563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9706	0.9706	0.9527	0.9527	0.0179	1.84%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%