华泰柏瑞航空航天ETF基金净值查询(563380)
今天最新净值
0.9535
-0.0084 -0.88%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1750
0.0081 0.6949%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9535
- 成立日期：2025-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.9477亿
- 最近资产：2.94亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：谭弘翔
近一年,华泰柏瑞航空航天ETF(563380)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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0.9606 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9535 |
0.9535 |
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0.9619 |
-0.0084 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
0.9619 |
0.9619 |
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0.9872 |
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-2.63% |
| 2026-09-11 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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0.9872 |
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0.9880 |
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-0.08% |
| 2026-09-10 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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0.9880 |
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| 2026-09-09 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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0.9918 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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0.9808 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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0.9619 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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0.9710 |
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0.9670 |
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|
|
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563380 |
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0.9206 |
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0.9527 |
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0.9662 |
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0.9270 |
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0.9053 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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华泰柏瑞航空航天ETF |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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1.0515 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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| 2026-07-02 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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1.0302 |
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| 2026-07-01 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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1.0057 |
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华泰柏瑞航空航天ETF |
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1.0040 |
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1.0298 |
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华泰柏瑞航空航天ETF |
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1.0051 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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1.0396 |
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563380 |
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1.0286 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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1.0320 |
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| 2026-06-02 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.0204 |
1.0204 |
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| 2026-06-01 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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1.0281 |
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-0.28% |
| 2026-05-29 |
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华泰柏瑞航空航天ETF |
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1.0310 |
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-4.71% |
| 2026-05-28 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.0796 |
1.0796 |
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0.74% |
| 2026-05-27 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.0717 |
1.0717 |
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1.1015 |
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-2.78% |
| 2026-05-26 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.1015 |
1.1015 |
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1.1301 |
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-2.60% |
| 2026-05-25 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.1301 |
1.1301 |
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1.1284 |
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| 2026-05-22 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.1284 |
1.1284 |
1.1230 |
1.1230 |
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| 2026-05-21 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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1.1660 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0306 |
2.62% |
| 2025-12-30 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.1354 |
1.1354 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2025-12-29 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.1470 |
1.1470 |
1.1282 |
1.1282 |
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1.64% |
| 2025-12-26 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.1282 |
1.1282 |
1.1168 |
1.1168 |
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1.02% |
| 2025-12-25 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.1168 |
1.1168 |
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1.0657 |
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| 2025-12-24 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.0657 |
1.0657 |
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1.0322 |
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| 2025-12-23 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.0322 |
1.0322 |
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1.0588 |
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| 2025-12-22 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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1.0588 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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1.0646 |
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1.0393 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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1.0393 |
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1.0205 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.0205 |
1.0205 |
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华泰柏瑞航空航天ETF |
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1.0292 |
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1.0347 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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1.0347 |
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1.0146 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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1.0146 |
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1.0031 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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1.0031 |
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1.0061 |
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-0.30% |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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1.0061 |
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0.9980 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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0.9980 |
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华泰柏瑞航空航天ETF |
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1.0061 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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0.9989 |
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0.9782 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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0.9782 |
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563380 |
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0.9651 |
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华泰柏瑞航空航天ETF |
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0.9795 |
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0.9843 |
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华泰柏瑞航空航天ETF |
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0.9843 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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0.9765 |
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0.9665 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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0.9665 |
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华泰柏瑞航空航天ETF |
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0.9973 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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0.9579 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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563380 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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华泰柏瑞航空航天ETF |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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0.9942 |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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华泰柏瑞航空航天ETF |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
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0.9974 |
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| 2025-10-29 |
563380 |
华泰柏瑞航空航天ETF |
1.0000 |
1.0000 |
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0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
