华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(1000价值)基金净值查询(562530)
今天最新净值
1.2280
-0.0122 -0.99%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3886
0.0001 0.0100%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2280
- 成立日期：2022-07-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6352亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：严筱娴 张金志
近一月华夏中证智选1000价值稳健策略ETF|1000价值基金净值查询
近一月,华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530)基金累计收益率-2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2295 |
1.2295 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2280 |
1.2280 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0122 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2402 |
1.2402 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0081 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2321 |
1.2321 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0227 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2548 |
1.2548 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0150 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2698 |
1.2698 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2780 |
1.2780 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0132 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2648 |
1.2648 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2649 |
1.2649 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2608 |
1.2608 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0048 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-02 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2656 |
1.2656 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0201 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2857 |
1.2857 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0142 |
1.10% |
| 2026-08-31 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2715 |
1.2715 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2736 |
1.2736 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0074 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2662 |
1.2662 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2624 |
1.2624 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0089 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2535 |
1.2535 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0141 |
1.12% |
| 2026-08-24 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2394 |
1.2394 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2429 |
1.2429 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0169 |
-1.36% |
| 2026-08-20 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2598 |
1.2598 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0159 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2439 |
1.2439 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0219 |
-1.76% |
| 2026-08-18 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2658 |
1.2658 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
1.2687 |
1.2687 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0101 |
0.80% |
