招商中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551900)

今天最新净值 101.9699 0.0179 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0197
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：240.38亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王闯王景绰

近半年招商中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9971	1.0200	101.9699	1.0197	0.0272	0.03%
2026-09-16	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9699	1.0197	101.9520	1.0195	0.0179	0.02%
2026-09-15	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9520	1.0195	101.9521	1.0195	-0.0001	0.00%
2026-09-14	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9521	1.0195	101.9330	1.0193	0.0191	0.02%
2026-09-11	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9330	1.0193	101.9232	1.0192	0.0098	0.01%
2026-09-10	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9232	1.0192	101.9171	1.0192	0.0061	0.01%
2026-09-09	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9171	1.0192	101.9085	1.0191	0.0086	0.01%
2026-09-08	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.9085	1.0191	101.8957	1.0190	0.0128	0.01%
2026-09-07	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8957	1.0190	101.8701	1.0187	0.0256	0.03%
2026-09-04	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8701	1.0187	101.8553	1.0186	0.0148	0.01%

2026-09-03	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8553	1.0186	101.8483	1.0185	0.0070	0.01%
2026-09-02	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8483	1.0185	101.8410	1.0184	0.0073	0.01%
2026-09-01	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8410	1.0184	101.8313	1.0183	0.0097	0.01%
2026-08-31	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8313	1.0183	101.8306	1.0183	0.0007	0.00%
2026-08-28	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8306	1.0183	101.8379	1.0184	-0.0073	-0.01%
2026-08-27	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8379	1.0184	101.8391	1.0184	-0.0012	0.00%
2026-08-26	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8391	1.0184	101.8338	1.0183	0.0053	0.01%
2026-08-25	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8338	1.0183	101.8273	1.0183	0.0065	0.01%
2026-08-24	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8273	1.0183	101.8158	1.0182	0.0115	0.01%
2026-08-21	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8158	1.0182	101.8224	1.0182	-0.0066	-0.01%
2026-08-20	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8224	1.0182	101.8223	1.0182	0.0001	0.00%
2026-08-19	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8223	1.0182	101.8115	1.0181	0.0108	0.01%
2026-08-18	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.8115	1.0181	101.7757	1.0178	0.0358	0.04%
2026-08-17	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.7757	1.0178	101.7591	1.0176	0.0166	0.02%
2026-08-14	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.7591	1.0176	101.7480	1.0175	0.0111	0.01%

2026-08-13	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.7480	1.0175	101.7274	1.0173	0.0206	0.02%
2026-08-12	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.7274	1.0173	101.7259	1.0173	0.0015	0.00%
2026-08-11	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.7259	1.0173	101.7095	1.0171	0.0164	0.02%
2026-08-10	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.7095	1.0171	101.6867	1.0169	0.0228	0.02%
2026-08-07	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6867	1.0169	101.6807	1.0168	0.0060	0.01%
2026-08-06	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6807	1.0168	101.6694	1.0167	0.0113	0.01%
2026-08-05	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6694	1.0167	101.6594	1.0166	0.0100	0.01%
2026-08-04	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6594	1.0166	101.6517	1.0165	0.0077	0.01%
2026-08-03	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6517	1.0165	101.6352	1.0164	0.0165	0.02%
2026-07-31	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6352	1.0164	101.6263	1.0163	0.0089	0.01%
2026-07-30	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6263	1.0163	101.6295	1.0163	-0.0032	0.00%
2026-07-29	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6295	1.0163	101.6365	1.0164	-0.0070	-0.01%
2026-07-28	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6365	1.0164	101.6466	1.0165	-0.0101	-0.01%
2026-07-27	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6466	1.0165	101.6516	1.0165	-0.0050	0.00%
2026-07-24	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6516	1.0165	101.6301	1.0163	0.0215	0.02%
2026-07-23	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6301	1.0163	101.6109	1.0161	0.0192	0.02%
2026-07-22	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6109	1.0161	101.6037	1.0160	0.0072	0.01%
2026-07-21	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.6037	1.0160	101.5913	1.0159	0.0124	0.01%
2026-07-20	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5913	1.0159	101.5836	1.0158	0.0077	0.01%
2026-07-17	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5836	1.0158	101.5835	1.0158	0.0001	0.00%
2026-07-16	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5835	1.0158	101.5757	1.0158	0.0078	0.01%
2026-07-15	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5757	1.0158	101.5658	1.0157	0.0099	0.01%
2026-07-14	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5658	1.0157	101.5641	1.0156	0.0017	0.00%
2026-07-13	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5641	1.0156	101.5554	1.0156	0.0087	0.01%
2026-07-10	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5554	1.0156	101.5406	1.0154	0.0148	0.01%
2026-07-09	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5406	1.0154	101.5297	1.0153	0.0109	0.01%
2026-07-08	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5297	1.0153	101.5317	1.0153	-0.0020	0.00%
2026-07-07	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5317	1.0153	101.5219	1.0152	0.0098	0.01%
2026-07-06	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5219	1.0152	101.5003	1.0150	0.0216	0.02%
2026-07-03	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5003	1.0150	101.5069	1.0151	-0.0066	-0.01%
2026-07-02	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5069	1.0151	101.5240	1.0152	-0.0171	-0.02%
2026-07-01	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5240	1.0152	101.5277	1.0153	-0.0037	0.00%
2026-06-30	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5277	1.0153	101.5136	1.0151	0.0141	0.01%
2026-06-29	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5136	1.0151	101.4851	1.0149	0.0285	0.03%
2026-06-26	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4851	1.0149	101.4702	1.0147	0.0149	0.01%
2026-06-25	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4702	1.0147	101.4507	1.0145	0.0195	0.02%
2026-06-24	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4507	1.0145	101.4496	1.0145	0.0011	0.00%
2026-06-23	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4496	1.0145	101.4650	1.0147	-0.0154	-0.02%
2026-06-22	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4650	1.0147	101.4117	1.0141	0.0533	0.05%
2026-06-18	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4117	1.0141	101.3737	1.0137	0.0380	0.04%
2026-06-17	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.3737	1.0137	101.3524	1.0135	0.0213	0.02%
2026-06-16	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.3524	1.0135	101.3412	1.0134	0.0112	0.01%
2026-06-15	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.3412	1.0134	101.3389	1.0134	0.0023	0.00%
2026-06-12	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.3389	1.0134	101.4010	1.0140	-0.0621	-0.06%
2026-06-11	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4010	1.0140	101.4625	1.0146	-0.0615	-0.06%
2026-06-10	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4625	1.0146	101.4896	1.0149	-0.0271	-0.03%
2026-06-09	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4896	1.0149	101.5127	1.0151	-0.0231	-0.02%
2026-06-08	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5127	1.0151	101.5024	1.0150	0.0103	0.01%
2026-06-05	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.5024	1.0150	101.4639	1.0146	0.0385	0.04%
2026-06-04	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4639	1.0146	101.4349	1.0143	0.0290	0.03%
2026-06-03	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.4349	1.0143	101.3947	1.0139	0.0402	0.04%
2026-06-02	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.3947	1.0139	101.3702	1.0137	0.0245	0.02%
2026-06-01	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.3702	1.0137	101.3298	1.0133	0.0404	0.04%
2026-05-29	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.3298	1.0133	101.3049	1.0130	0.0249	0.02%
2026-05-28	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.3049	1.0130	101.2581	1.0126	0.0468	0.05%
2026-05-27	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.2581	1.0126	101.2257	1.0123	0.0324	0.03%
2026-05-26	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.2257	1.0123	101.2079	1.0121	0.0178	0.02%
2026-05-25	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.2079	1.0121	101.1788	1.0118	0.0291	0.03%
2026-05-22	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.1788	1.0118	101.1699	1.0117	0.0089	0.01%
2026-05-21	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.1699	1.0117	101.1516	1.0115	0.0183	0.02%
2026-05-20	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.1516	1.0115	101.1364	1.0114	0.0152	0.02%
2026-05-19	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.1364	1.0114	101.1166	1.0112	0.0198	0.02%
2026-05-18	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.1166	1.0112	101.0968	1.0110	0.0198	0.02%
2026-05-15	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.0968	1.0110	101.0820	1.0108	0.0148	0.01%
2026-05-14	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.0820	1.0108	101.0597	1.0106	0.0223	0.02%
2026-05-13	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.0597	1.0106	101.0412	1.0104	0.0185	0.02%
2026-05-12	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.0412	1.0104	101.0298	1.0103	0.0114	0.01%
2026-05-11	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.0298	1.0103	101.0047	1.0100	0.0251	0.02%
2026-05-08	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.0047	1.0100	100.9973	1.0100	0.0074	0.01%
2026-04-30	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.9997	1.0100	100.9860	1.0099	0.0137	0.01%
2026-04-29	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.9860	1.0099	100.9852	1.0099	0.0008	0.00%
2026-04-28	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.9852	1.0099	101.0009	1.0100	-0.0157	-0.02%
2026-04-27	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	101.0009	1.0100	100.9913	1.0099	0.0096	0.01%
2026-04-24	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.9913	1.0099	100.9974	1.0100	-0.0061	-0.01%
2026-04-23	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.9974	1.0100	100.9818	1.0098	0.0156	0.02%
2026-04-22	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.9818	1.0098	100.9588	1.0096	0.0230	0.02%
2026-04-21	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.9588	1.0096	100.9475	1.0095	0.0113	0.01%
2026-04-20	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.9475	1.0095	100.9151	1.0092	0.0324	0.03%
2026-04-17	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.9151	1.0092	100.9061	1.0091	0.0090	0.01%
2026-04-16	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.9061	1.0091	100.8909	1.0089	0.0152	0.02%
2026-04-15	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.8909	1.0089	100.8772	1.0088	0.0137	0.01%
2026-04-14	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.8772	1.0088	100.8656	1.0087	0.0116	0.01%
2026-04-13	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.8656	1.0087	100.8461	1.0085	0.0195	0.02%
2026-04-10	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.8461	1.0085	100.8324	1.0083	0.0137	0.01%
2026-04-09	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.8324	1.0083	100.7966	1.0080	0.0358	0.04%
2026-04-08	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.7966	1.0080	100.7723	1.0077	0.0243	0.02%
2026-04-07	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.7723	1.0077	100.7248	1.0072	0.0475	0.05%
2026-04-03	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.7248	1.0072	100.6883	1.0069	0.0365	0.04%
2026-04-02	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.6883	1.0069	100.6827	1.0068	0.0056	0.01%
2026-04-01	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.6827	1.0068	100.6702	1.0067	0.0125	0.01%
2026-03-31	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.6702	1.0067	100.6289	1.0063	0.0413	0.04%
2026-03-30	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.6289	1.0063	100.5851	1.0059	0.0438	0.04%
2026-03-27	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.5851	1.0059	100.5610	1.0056	0.0241	0.02%
2026-03-26	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.5610	1.0056	100.5488	1.0055	0.0122	0.01%
2026-03-25	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.5488	1.0055	100.5350	1.0054	0.0138	0.01%
2026-03-24	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.5350	1.0054	100.5345	1.0053	0.0005	0.00%
2026-03-23	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.5345	1.0053	100.5242	1.0052	0.0103	0.01%
2026-03-20	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.5242	1.0052	100.5071	1.0051	0.0171	0.02%
2026-03-19	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.5071	1.0051	100.4862	1.0049	0.0209	0.02%
2026-03-18	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.4862	1.0049	100.4717	1.0047	0.0145	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%