汇丰晋信2016周期混合A(汇丰2016)基金净值查询(540001)
今天最新净值
1.3176
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3311
0.0000 0.0024%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8584
- 成立日期：2006-05-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：29.219亿份
- 最近份额：1.6570亿
- 最近资产：1.97亿
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：吴刘 刘洋
近一月汇丰晋信2016周期混合A|汇丰2016基金净值查询
近一月,汇丰晋信2016周期混合A(540001)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3182 |
2.8590 |
1.3176 |
2.8584 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3176 |
2.8584 |
1.3176 |
2.8584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3176 |
2.8584 |
1.3170 |
2.8578 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3170 |
2.8578 |
1.3184 |
2.8592 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3184 |
2.8592 |
1.3192 |
2.8600 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3192 |
2.8600 |
1.3196 |
2.8604 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3196 |
2.8604 |
1.3204 |
2.8612 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3204 |
2.8612 |
1.3176 |
2.8584 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3176 |
2.8584 |
1.3189 |
2.8597 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3189 |
2.8597 |
1.3194 |
2.8602 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3194 |
2.8602 |
1.3220 |
2.8628 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3220 |
2.8628 |
1.3229 |
2.8637 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3229 |
2.8637 |
1.3233 |
2.8641 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3233 |
2.8641 |
1.3240 |
2.8648 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3240 |
2.8648 |
1.3234 |
2.8642 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3234 |
2.8642 |
1.3231 |
2.8639 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3231 |
2.8639 |
1.3219 |
2.8627 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3219 |
2.8627 |
1.3217 |
2.8625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3217 |
2.8625 |
1.3219 |
2.8627 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3219 |
2.8627 |
1.3218 |
2.8626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3218 |
2.8626 |
1.3247 |
2.8655 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3247 |
2.8655 |
1.3255 |
2.8663 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合A |
1.3255 |
2.8663 |
1.3231 |
2.8639 |
0.0024 |
0.18% |
