建信恒久价值混合(建信价值)基金净值查询(530001)

今天最新净值 0.8513 0.0104 1.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0528 -0.0025 -0.2324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1966
成立日期：2005-12-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：62.019亿份
最近份额：8.9125亿
最近资产：8.68亿元
基金公司：建信基金
基金经理：蒋严泽

近半年建信恒久价值混合|建信价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信恒久价值混合(530001)基金累计收益率-20.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	530001	建信恒久价值混合	0.8417	4.1784	0.8513	4.1966	-0.0096	-1.14%
2026-09-16	530001	建信恒久价值混合	0.8513	4.1966	0.8409	4.1769	0.0104	1.24%
2026-09-15	530001	建信恒久价值混合	0.8409	4.1769	0.8455	4.1856	-0.0046	-0.54%
2026-09-14	530001	建信恒久价值混合	0.8455	4.1856	0.8514	4.1968	-0.0059	-0.69%
2026-09-11	530001	建信恒久价值混合	0.8514	4.1968	0.8643	4.2212	-0.0129	-1.49%
2026-09-10	530001	建信恒久价值混合	0.8643	4.2212	0.8696	4.2312	-0.0053	-0.61%
2026-09-09	530001	建信恒久价值混合	0.8696	4.2312	0.8683	4.2288	0.0013	0.15%
2026-09-08	530001	建信恒久价值混合	0.8683	4.2288	0.8690	4.2301	-0.0007	-0.08%
2026-09-07	530001	建信恒久价值混合	0.8690	4.2301	0.8553	4.2042	0.0137	1.60%
2026-09-04	530001	建信恒久价值混合	0.8553	4.2042	0.8648	4.2222	-0.0095	-1.10%

2026-09-03	530001	建信恒久价值混合	0.8648	4.2222	0.8641	4.2208	0.0007	0.08%
2026-09-02	530001	建信恒久价值混合	0.8641	4.2208	0.8770	4.2453	-0.0129	-1.47%
2026-09-01	530001	建信恒久价值混合	0.8770	4.2453	0.8882	4.2665	-0.0112	-1.26%
2026-08-31	530001	建信恒久价值混合	0.8882	4.2665	0.8905	4.2708	-0.0023	-0.26%
2026-08-28	530001	建信恒久价值混合	0.8905	4.2708	0.8948	4.2790	-0.0043	-0.48%
2026-08-27	530001	建信恒久价值混合	0.8948	4.2790	0.8830	4.2566	0.0118	1.34%
2026-08-26	530001	建信恒久价值混合	0.8830	4.2566	0.8726	4.2369	0.0104	1.19%
2026-08-25	530001	建信恒久价值混合	0.8726	4.2369	0.8857	4.2617	-0.0131	-1.50%
2026-08-24	530001	建信恒久价值混合	0.8857	4.2617	0.8956	4.2805	-0.0099	-1.11%
2026-08-21	530001	建信恒久价值混合	0.8956	4.2805	0.8878	4.2657	0.0078	0.88%
2026-08-20	530001	建信恒久价值混合	0.8878	4.2657	0.8777	4.2466	0.0101	1.15%
2026-08-19	530001	建信恒久价值混合	0.8777	4.2466	0.9191	4.3250	-0.0414	-4.50%
2026-08-18	530001	建信恒久价值混合	0.9191	4.3250	0.9207	4.3280	-0.0016	-0.17%
2026-08-17	530001	建信恒久价值混合	0.9207	4.3280	0.8921	4.2739	0.0286	3.21%
2026-08-14	530001	建信恒久价值混合	0.8921	4.2739	0.8819	4.2545	0.0102	1.16%

2026-08-13	530001	建信恒久价值混合	0.8819	4.2545	0.8992	4.2873	-0.0173	-1.96%
2026-08-12	530001	建信恒久价值混合	0.8992	4.2873	0.8880	4.2661	0.0112	1.26%
2026-08-11	530001	建信恒久价值混合	0.8880	4.2661	0.9115	4.3106	-0.0235	-2.65%
2026-08-10	530001	建信恒久价值混合	0.9115	4.3106	0.9072	4.3025	0.0043	0.47%
2026-08-07	530001	建信恒久价值混合	0.9072	4.3025	0.8818	4.2544	0.0254	2.88%
2026-08-06	530001	建信恒久价值混合	0.8818	4.2544	0.8824	4.2555	-0.0006	-0.07%
2026-08-05	530001	建信恒久价值混合	0.8824	4.2555	0.8566	4.2066	0.0258	3.01%
2026-08-04	530001	建信恒久价值混合	0.8566	4.2066	0.8342	4.1642	0.0224	2.69%
2026-08-03	530001	建信恒久价值混合	0.8342	4.1642	0.8603	4.2136	-0.0261	-3.13%
2026-07-31	530001	建信恒久价值混合	0.8603	4.2136	0.8536	4.2009	0.0067	0.78%
2026-07-30	530001	建信恒久价值混合	0.8536	4.2009	0.8769	4.2451	-0.0233	-2.66%
2026-07-29	530001	建信恒久价值混合	0.8769	4.2451	0.8741	4.2398	0.0028	0.32%
2026-07-28	530001	建信恒久价值混合	0.8741	4.2398	0.9162	4.3195	-0.0421	-4.60%
2026-07-27	530001	建信恒久价值混合	0.9162	4.3195	0.9056	4.2994	0.0106	1.17%
2026-07-24	530001	建信恒久价值混合	0.9056	4.2994	0.9206	4.3278	-0.0150	-1.63%
2026-07-23	530001	建信恒久价值混合	0.9206	4.3278	0.9308	4.3472	-0.0102	-1.10%
2026-07-22	530001	建信恒久价值混合	0.9308	4.3472	0.9416	4.3676	-0.0108	-1.15%
2026-07-21	530001	建信恒久价值混合	0.9416	4.3676	0.8900	4.2699	0.0516	5.80%
2026-07-20	530001	建信恒久价值混合	0.8900	4.2699	0.8912	4.2722	-0.0012	-0.13%
2026-07-17	530001	建信恒久价值混合	0.8912	4.2722	0.9388	4.3623	-0.0476	-5.07%
2026-07-16	530001	建信恒久价值混合	0.9388	4.3623	0.9585	4.3996	-0.0197	-2.06%
2026-07-15	530001	建信恒久价值混合	0.9585	4.3996	0.9777	4.4360	-0.0192	-1.96%
2026-07-14	530001	建信恒久价值混合	0.9777	4.4360	0.9486	4.3809	0.0291	3.07%
2026-07-13	530001	建信恒久价值混合	0.9486	4.3809	0.9676	4.4169	-0.0190	-1.96%
2026-07-10	530001	建信恒久价值混合	0.9676	4.4169	1.0137	4.5042	-0.0461	-4.55%
2026-07-09	530001	建信恒久价值混合	1.0137	4.5042	0.9890	4.4574	0.0247	2.50%
2026-07-08	530001	建信恒久价值混合	0.9890	4.4574	1.0152	4.5070	-0.0262	-2.65%
2026-07-07	530001	建信恒久价值混合	1.0152	4.5070	1.0130	4.5029	0.0022	0.22%
2026-07-06	530001	建信恒久价值混合	1.0130	4.5029	1.0156	4.5078	-0.0026	-0.26%
2026-07-03	530001	建信恒久价值混合	1.0156	4.5078	1.0160	4.5086	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	530001	建信恒久价值混合	1.0160	4.5086	1.0498	4.5726	-0.0338	-3.22%
2026-07-01	530001	建信恒久价值混合	1.0498	4.5726	1.0741	4.6186	-0.0243	-2.26%
2026-06-30	530001	建信恒久价值混合	1.0741	4.6186	1.0512	4.5752	0.0229	2.18%
2026-06-29	530001	建信恒久价值混合	1.0512	4.5752	1.0385	4.5512	0.0127	1.22%
2026-06-26	530001	建信恒久价值混合	1.0385	4.5512	1.0769	4.6239	-0.0384	-3.57%
2026-06-25	530001	建信恒久价值混合	1.0769	4.6239	1.0693	4.6095	0.0076	0.71%
2026-06-24	530001	建信恒久价值混合	1.0693	4.6095	1.0417	4.5572	0.0276	2.65%
2026-06-23	530001	建信恒久价值混合	1.0417	4.5572	1.0845	4.6383	-0.0428	-4.11%
2026-06-22	530001	建信恒久价值混合	1.0845	4.6383	1.0633	4.5981	0.0212	1.99%
2026-06-18	530001	建信恒久价值混合	1.0633	4.5981	1.0569	4.5860	0.0064	0.61%
2026-06-17	530001	建信恒久价值混合	1.0569	4.5860	1.0511	4.5750	0.0058	0.55%
2026-06-16	530001	建信恒久价值混合	1.0511	4.5750	1.0503	4.5735	0.0008	0.08%
2026-06-15	530001	建信恒久价值混合	1.0503	4.5735	1.0318	4.5385	0.0185	1.79%
2026-06-12	530001	建信恒久价值混合	1.0318	4.5385	1.0263	4.5281	0.0055	0.54%
2026-06-11	530001	建信恒久价值混合	1.0263	4.5281	1.0234	4.5226	0.0029	0.28%
2026-06-10	530001	建信恒久价值混合	1.0234	4.5226	1.0402	4.5544	-0.0168	-1.62%
2026-06-09	530001	建信恒久价值混合	1.0402	4.5544	1.0152	4.5070	0.0250	2.46%
2026-06-08	530001	建信恒久价值混合	1.0152	4.5070	1.0384	4.5510	-0.0232	-2.23%
2026-06-05	530001	建信恒久价值混合	1.0384	4.5510	1.0630	4.5976	-0.0246	-2.31%
2026-06-04	530001	建信恒久价值混合	1.0630	4.5976	1.0766	4.6233	-0.0136	-1.26%
2026-06-03	530001	建信恒久价值混合	1.0766	4.6233	1.0646	4.6006	0.0120	1.13%
2026-06-02	530001	建信恒久价值混合	1.0646	4.6006	1.0526	4.5779	0.0120	1.14%
2026-06-01	530001	建信恒久价值混合	1.0526	4.5779	1.0578	4.5877	-0.0052	-0.49%
2026-05-29	530001	建信恒久价值混合	1.0578	4.5877	1.0726	4.6158	-0.0148	-1.38%
2026-05-28	530001	建信恒久价值混合	1.0726	4.6158	1.0688	4.6086	0.0038	0.36%
2026-05-27	530001	建信恒久价值混合	1.0688	4.6086	1.0748	4.6199	-0.0060	-0.56%
2026-05-26	530001	建信恒久价值混合	1.0748	4.6199	1.0749	4.6201	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	530001	建信恒久价值混合	1.0749	4.6201	1.0783	4.6266	-0.0034	-0.32%
2026-05-22	530001	建信恒久价值混合	1.0783	4.6266	1.0771	4.6243	0.0012	0.11%
2026-05-21	530001	建信恒久价值混合	1.0771	4.6243	1.1045	4.6762	-0.0274	-2.48%
2026-05-20	530001	建信恒久价值混合	1.1045	4.6762	1.0945	4.6572	0.0100	0.91%
2026-05-19	530001	建信恒久价值混合	1.0945	4.6572	1.0942	4.6567	0.0003	0.03%
2026-05-18	530001	建信恒久价值混合	1.0942	4.6567	1.0918	4.6521	0.0024	0.22%
2026-05-15	530001	建信恒久价值混合	1.0918	4.6521	1.0985	4.6648	-0.0067	-0.61%
2026-05-14	530001	建信恒久价值混合	1.0985	4.6648	1.1194	4.7044	-0.0209	-1.87%
2026-05-13	530001	建信恒久价值混合	1.1194	4.7044	1.1243	4.7137	-0.0049	-0.44%
2026-05-12	530001	建信恒久价值混合	1.1243	4.7137	1.1292	4.7230	-0.0049	-0.43%
2026-05-11	530001	建信恒久价值混合	1.1292	4.7230	1.1242	4.7135	0.0050	0.44%
2026-05-08	530001	建信恒久价值混合	1.1242	4.7135	1.1493	4.7611	-0.0251	-2.23%
2026-04-30	530001	建信恒久价值混合	1.1615	4.7842	1.1509	4.7641	0.0106	0.92%
2026-04-29	530001	建信恒久价值混合	1.1509	4.7641	1.1122	4.6908	0.0387	3.48%
2026-04-28	530001	建信恒久价值混合	1.1122	4.6908	1.1081	4.6830	0.0041	0.37%
2026-04-27	530001	建信恒久价值混合	1.1081	4.6830	1.0989	4.6656	0.0092	0.84%
2026-04-24	530001	建信恒久价值混合	1.0989	4.6656	1.0767	4.6235	0.0222	2.06%
2026-04-23	530001	建信恒久价值混合	1.0767	4.6235	1.0864	4.6419	-0.0097	-0.89%
2026-04-22	530001	建信恒久价值混合	1.0864	4.6419	1.0820	4.6336	0.0044	0.41%
2026-04-21	530001	建信恒久价值混合	1.0820	4.6336	1.0821	4.6338	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	530001	建信恒久价值混合	1.0821	4.6338	1.0845	4.6383	-0.0024	-0.22%
2026-04-17	530001	建信恒久价值混合	1.0845	4.6383	1.0913	4.6512	-0.0068	-0.62%
2026-04-16	530001	建信恒久价值混合	1.0913	4.6512	1.0759	4.6220	0.0154	1.43%
2026-04-15	530001	建信恒久价值混合	1.0759	4.6220	1.0795	4.6288	-0.0036	-0.33%
2026-04-14	530001	建信恒久价值混合	1.0795	4.6288	1.0723	4.6152	0.0072	0.67%
2026-04-13	530001	建信恒久价值混合	1.0723	4.6152	1.0663	4.6038	0.0060	0.56%
2026-04-10	530001	建信恒久价值混合	1.0663	4.6038	1.0615	4.5947	0.0048	0.45%
2026-04-09	530001	建信恒久价值混合	1.0615	4.5947	1.0614	4.5946	0.0001	0.01%
2026-04-08	530001	建信恒久价值混合	1.0614	4.5946	1.0412	4.5563	0.0202	1.94%
2026-04-07	530001	建信恒久价值混合	1.0412	4.5563	1.0306	4.5362	0.0106	1.03%
2026-04-03	530001	建信恒久价值混合	1.0306	4.5362	1.0319	4.5387	-0.0013	-0.13%
2026-04-02	530001	建信恒久价值混合	1.0319	4.5387	1.0374	4.5491	-0.0055	-0.53%
2026-04-01	530001	建信恒久价值混合	1.0374	4.5491	1.0235	4.5228	0.0139	1.36%
2026-03-31	530001	建信恒久价值混合	1.0235	4.5228	1.0409	4.5557	-0.0174	-1.67%
2026-03-30	530001	建信恒久价值混合	1.0409	4.5557	1.0380	4.5502	0.0029	0.28%
2026-03-27	530001	建信恒久价值混合	1.0380	4.5502	1.0195	4.5152	0.0185	1.81%
2026-03-26	530001	建信恒久价值混合	1.0195	4.5152	1.0298	4.5347	-0.0103	-1.00%
2026-03-25	530001	建信恒久价值混合	1.0298	4.5347	1.0176	4.5116	0.0122	1.20%
2026-03-24	530001	建信恒久价值混合	1.0176	4.5116	1.0027	4.4834	0.0149	1.49%
2026-03-23	530001	建信恒久价值混合	1.0027	4.4834	1.0272	4.5298	-0.0245	-2.39%
2026-03-20	530001	建信恒久价值混合	1.0272	4.5298	1.0309	4.5368	-0.0037	-0.36%
2026-03-19	530001	建信恒久价值混合	1.0309	4.5368	1.0569	4.5860	-0.0260	-2.46%
2026-03-18	530001	建信恒久价值混合	1.0569	4.5860	1.0553	4.5830	0.0016	0.15%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%