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嘉实恒指港股通ETF基金净值查询(520960)

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今天最新净值 0.9044 0.0036 0.40% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9563 0.0029 0.3036% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9111
  • 成立日期：2025-10-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8671亿
  • 最近资产：2.87亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张超梁
近一年嘉实恒指港股通ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实恒指港股通ETF(520960)基金累计收益率-6.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8946 0.9013 0.9044 0.9111 -0.0098 -1.10%
2026-09-14 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9044 0.9111 0.9008 0.9075 0.0036 0.40%
2026-09-11 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9008 0.9075 0.9068 0.9135 -0.0060 -0.66%
2026-09-10 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9068 0.9135 0.9175 0.9242 -0.0107 -1.17%
2026-09-09 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9175 0.9242 0.9198 0.9265 -0.0023 -0.25%
2026-09-08 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9198 0.9265 0.9231 0.9298 -0.0033 -0.36%
2026-09-07 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9231 0.9298 0.9318 0.9385 -0.0087 -0.94%
2026-09-04 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9318 0.9385 0.9162 0.9229 0.0156 1.67%
2026-09-03 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9162 0.9229 0.9192 0.9259 -0.0030 -0.33%
2026-09-02 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9192 0.9259 0.9192 0.9259 0.0000 0.00%
2026-09-01 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9192 0.9259 0.9267 0.9334 -0.0075 -0.81%
2026-08-31 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9267 0.9334 0.9281 0.9348 -0.0014 -0.15%
2026-08-28 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9281 0.9348 0.9277 0.9344 0.0004 0.04%
2026-08-27 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9277 0.9344 0.9310 0.9377 -0.0033 -0.35%
2026-08-26 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9310 0.9377 0.9260 0.9327 0.0050 0.54%
2026-08-25 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9260 0.9327 0.9256 0.9323 0.0004 0.04%
2026-08-24 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9256 0.9323 0.9424 0.9491 -0.0168 -1.82%
2026-08-21 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9424 0.9491 0.9317 0.9384 0.0107 1.14%
2026-08-20 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9317 0.9384 0.9249 0.9316 0.0068 0.73%
2026-08-19 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9249 0.9316 0.9240 0.9307 0.0009 0.10%
2026-08-18 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9240 0.9307 0.9228 0.9295 0.0012 0.13%
2026-08-17 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9228 0.9295 0.9108 0.9175 0.0120 1.30%
2026-08-14 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9108 0.9175 0.9203 0.9270 -0.0095 -1.04%
2026-08-13 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9203 0.9270 0.9211 0.9278 -0.0008 -0.09%
2026-08-12 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9211 0.9278 0.9275 0.9342 -0.0064 -0.69%
2026-08-11 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9275 0.9342 0.9377 0.9444 -0.0102 -1.09%
2026-08-10 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9377 0.9444 0.9281 0.9348 0.0096 1.03%
2026-08-07 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9281 0.9348 0.9227 0.9294 0.0054 0.59%
2026-08-06 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9227 0.9294 0.9367 0.9434 -0.0140 -1.52%
2026-08-05 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9367 0.9434 0.9340 0.9407 0.0027 0.29%
2026-08-04 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9340 0.9407 0.9392 0.9459 -0.0052 -0.55%
2026-08-03 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9392 0.9459 0.9353 0.9420 0.0039 0.42%
2026-07-31 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9353 0.9420 0.9351 0.9418 0.0002 0.02%
2026-07-30 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9351 0.9418 0.9349 0.9416 0.0002 0.02%
2026-07-29 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9349 0.9416 0.9169 0.9236 0.0180 1.93%
2026-07-28 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9169 0.9236 0.9139 0.9206 0.0030 0.33%
2026-07-27 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9139 0.9206 0.9052 0.9119 0.0087 0.96%
2026-07-24 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9052 0.9119 0.9136 0.9203 -0.0084 -0.92%
2026-07-23 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9136 0.9203 0.9019 0.9086 0.0117 1.28%
2026-07-22 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9019 0.9086 0.9091 0.9158 -0.0072 -0.79%
2026-07-21 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9091 0.9158 0.9093 0.9160 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9093 0.9160 0.8888 0.8955 0.0205 2.25%
2026-07-17 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8888 0.8955 0.9057 0.9124 -0.0169 -1.90%
2026-07-16 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9057 0.9124 0.8936 0.9003 0.0121 1.34%
2026-07-15 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8936 0.9003 0.8873 0.8889 0.0063 0.71%
2026-07-14 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8873 0.8889 0.8808 0.8824 0.0065 0.74%
2026-07-13 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8808 0.8824 0.8807 0.8823 0.0001 0.01%
2026-07-10 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8807 0.8823 0.8752 0.8768 0.0055 0.63%
2026-07-09 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8752 0.8768 0.8811 0.8827 -0.0059 -0.67%
2026-07-08 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8811 0.8827 0.8560 0.8576 0.0251 2.85%
2026-07-07 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8560 0.8576 0.8603 0.8619 -0.0043 -0.50%
2026-07-06 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8603 0.8619 0.8505 0.8521 0.0098 1.14%
2026-07-03 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8505 0.8521 0.8407 0.8423 0.0098 1.15%
2026-07-02 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8407 0.8423 0.8324 0.8340 0.0083 0.99%
2026-07-01 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8324 0.8340 0.8331 0.8347 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8331 0.8347 0.8388 0.8404 -0.0057 -0.68%
2026-06-29 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8388 0.8404 0.8275 0.8291 0.0113 1.35%
2026-06-26 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8275 0.8291 0.8437 0.8453 -0.0162 -1.96%
2026-06-25 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8437 0.8453 0.8542 0.8558 -0.0105 -1.24%
2026-06-24 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8542 0.8558 0.8508 0.8524 0.0034 0.40%
2026-06-23 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8508 0.8524 0.8664 0.8680 -0.0156 -1.83%
2026-06-22 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8664 0.8680 0.8723 0.8739 -0.0059 -0.68%
2026-06-18 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8723 0.8739 0.8861 0.8877 -0.0138 -1.58%
2026-06-17 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8861 0.8877 0.8929 0.8945 -0.0068 -0.76%
2026-06-16 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8929 0.8945 0.9053 0.9069 -0.0124 -1.39%
2026-06-15 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9053 0.9069 0.9003 0.9019 0.0050 0.56%
2026-06-12 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9003 0.9019 0.8840 0.8856 0.0163 1.81%
2026-06-11 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8840 0.8856 0.8886 0.8902 -0.0046 -0.52%
2026-06-10 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8886 0.8902 0.8949 0.8965 -0.0063 -0.70%
2026-06-09 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8949 0.8965 0.8987 0.9003 -0.0038 -0.42%
2026-06-08 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8987 0.9003 0.9093 0.9109 -0.0106 -1.17%
2026-06-05 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9093 0.9109 0.9196 0.9212 -0.0103 -1.13%
2026-06-04 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9196 0.9212 0.9331 0.9347 -0.0135 -1.47%
2026-06-03 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9331 0.9347 0.9476 0.9492 -0.0145 -1.55%
2026-06-02 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9476 0.9492 0.9237 0.9253 0.0239 2.52%
2026-06-01 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9237 0.9253 0.9156 0.9172 0.0081 0.88%
2026-05-29 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9156 0.9172 0.9102 0.9118 0.0054 0.59%
2026-05-28 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9102 0.9118 0.9211 0.9227 -0.0109 -1.20%
2026-05-27 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9211 0.9227 0.9316 0.9332 -0.0105 -1.13%
2026-05-26 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9316 0.9332 0.9320 0.9336 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9320 0.9336 0.9326 0.9342 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9326 0.9342 0.9243 0.9259 0.0083 0.89%
2026-05-21 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9243 0.9259 0.9327 0.9343 -0.0084 -0.90%
2026-05-20 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9327 0.9343 0.9380 0.9396 -0.0053 -0.57%
2026-05-19 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9380 0.9396 0.9351 0.9367 0.0029 0.31%
2026-05-18 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9351 0.9367 0.9451 0.9467 -0.0100 -1.06%
2026-05-15 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9451 0.9467 0.9597 0.9613 -0.0146 -1.54%
2026-05-14 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9597 0.9613 0.9603 0.9619 -0.0006 -0.06%
2026-05-13 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9603 0.9619 0.9593 0.9609 0.0010 0.10%
2026-05-12 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9593 0.9609 0.9628 0.9644 -0.0035 -0.36%
2026-05-11 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9628 0.9644 0.9611 0.9627 0.0017 0.18%
2026-05-08 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9611 0.9627 0.9694 0.9710 -0.0083 -0.86%
2026-04-30 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9402 0.9418 0.9527 0.9543 -0.0125 -1.33%
2026-04-29 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9527 0.9543 0.9359 0.9375 0.0168 1.76%
2026-04-28 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9359 0.9375 0.9458 0.9474 -0.0099 -1.05%
2026-04-27 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9458 0.9474 0.9491 0.9507 -0.0033 -0.35%
2026-04-24 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9491 0.9507 0.9464 0.9480 0.0027 0.29%
2026-04-23 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9464 0.9480 0.9554 0.9570 -0.0090 -0.95%
2026-04-22 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9554 0.9570 0.9662 0.9678 -0.0108 -1.13%
2026-04-21 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9662 0.9678 0.9623 0.9639 0.0039 0.41%
2026-04-20 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9623 0.9639 0.9554 0.9570 0.0069 0.72%
2026-04-17 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9554 0.9570 0.9631 0.9647 -0.0077 -0.80%
2026-04-16 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9631 0.9647 0.9485 0.9485 0.0146 1.52%
2026-04-15 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9485 0.9485 0.9472 0.9472 0.0013 0.14%
2026-04-14 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9472 0.9472 0.9405 0.9405 0.0067 0.71%
2026-04-13 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9405 0.9405 0.9488 0.9488 -0.0083 -0.88%
2026-04-10 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9488 0.9488 0.9435 0.9435 0.0053 0.56%
2026-04-09 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9435 0.9435 0.9490 0.9490 -0.0055 -0.58%
2026-04-08 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9490 0.9490 0.9216 0.9216 0.0274 2.89%
2026-04-07 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9216 0.9216 0.9226 0.9226 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9226 0.9226 0.9219 0.9219 0.0007 0.08%
2026-04-02 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9219 0.9219 0.9306 0.9306 -0.0087 -0.94%
2026-04-01 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9306 0.9306 0.9147 0.9147 0.0159 1.71%
2026-03-31 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9147 0.9147 0.9145 0.9145 0.0002 0.02%
2026-03-30 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9145 0.9145 0.9219 0.9219 -0.0074 -0.80%
2026-03-27 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9219 0.9219 0.9183 0.9183 0.0036 0.39%
2026-03-26 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9183 0.9183 0.9338 0.9338 -0.0155 -1.69%
2026-03-25 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9338 0.9338 0.9231 0.9231 0.0107 1.15%
2026-03-24 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9231 0.9231 0.8986 0.8986 0.0245 2.65%
2026-03-23 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8986 0.8986 0.9292 0.9292 -0.0306 -3.41%
2026-03-20 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9292 0.9292 0.9391 0.9391 -0.0099 -1.07%
2026-03-19 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9391 0.9391 0.9568 0.9568 -0.0177 -1.88%
2026-03-18 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9568 0.9568 0.9534 0.9534 0.0034 0.36%
2026-03-17 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9534 0.9534 0.9531 0.9531 0.0003 0.03%
2026-03-16 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9531 0.9531 0.9386 0.9386 0.0145 1.52%
2026-03-13 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9386 0.9386 0.9480 0.9480 -0.0094 -1.00%
2026-03-12 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9480 0.9480 0.9526 0.9526 -0.0046 -0.48%
2026-03-11 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9526 0.9526 0.9555 0.9555 -0.0029 -0.30%
2026-03-10 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9555 0.9555 0.9392 0.9392 0.0163 1.71%
2026-03-09 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9392 0.9392 0.9487 0.9487 -0.0095 -1.01%
2026-03-06 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9487 0.9487 0.9343 0.9343 0.0144 1.52%
2026-03-05 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9343 0.9343 0.9349 0.9349 -0.0006 -0.06%
2026-03-04 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9349 0.9349 0.9515 0.9515 -0.0166 -1.78%
2026-03-03 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9515 0.9515 0.9657 0.9657 -0.0142 -1.49%
2026-03-02 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9657 0.9657 0.9866 0.9866 -0.0209 -2.16%
2026-02-27 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9866 0.9866 0.9786 0.9786 0.0080 0.82%
2026-02-26 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9786 0.9786 0.9931 0.9931 -0.0145 -1.48%
2026-02-25 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9931 0.9931 0.9885 0.9885 0.0046 0.47%
2026-02-24 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9885 0.9885 0.9872 0.9872 0.0013 0.13%
2026-02-13 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9872 0.9872 1.0049 1.0049 -0.0177 -1.79%
2026-02-12 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0049 1.0049 1.0122 1.0122 -0.0073 -0.72%
2026-02-11 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0122 1.0122 1.0095 1.0095 0.0027 0.27%
2026-02-10 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0095 1.0095 1.0047 1.0047 0.0048 0.48%
2026-02-09 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0047 1.0047 0.9890 0.9890 0.0157 1.56%
2026-02-06 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9890 0.9890 1.0000 1.0000 -0.0110 -1.11%
2026-02-05 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0000 1.0000 0.9973 0.9973 0.0027 0.27%
2026-02-04 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9973 0.9973 0.9969 0.9969 0.0004 0.04%
2026-02-03 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9969 0.9969 0.9961 0.9961 0.0008 0.08%
2026-02-02 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9961 0.9961 1.0187 1.0187 -0.0226 -2.27%
2026-01-30 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0187 1.0187 1.0430 1.0430 -0.0243 -2.39%
2026-01-29 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0430 1.0430 1.0368 1.0368 0.0062 0.60%
2026-01-28 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0368 1.0368 1.0122 1.0122 0.0246 2.37%
2026-01-27 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0122 1.0122 0.9982 0.9982 0.0140 1.38%
2026-01-26 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9982 0.9982 0.9992 0.9992 -0.0010 -0.10%
2026-01-23 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9992 0.9992 0.9959 0.9959 0.0033 0.33%
2026-01-22 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9959 0.9959 0.9942 0.9942 0.0017 0.17%
2026-01-21 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9942 0.9942 0.9900 0.9900 0.0042 0.42%
2026-01-20 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9900 0.9900 0.9943 0.9943 -0.0043 -0.43%
2026-01-19 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9943 0.9943 1.0059 1.0059 -0.0116 -1.17%
2026-01-16 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0059 1.0059 1.0093 1.0093 -0.0034 -0.34%
2026-01-15 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0093 1.0093 1.0098 1.0098 -0.0005 -0.05%
2026-01-14 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0098 1.0098 1.0034 1.0034 0.0064 0.64%
2026-01-13 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0034 1.0034 0.9951 0.9951 0.0083 0.83%
2026-01-12 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9951 0.9951 0.9817 0.9817 0.0134 1.35%
2026-01-09 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9817 0.9817 0.9805 0.9805 0.0012 0.12%
2026-01-08 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9805 0.9805 0.9915 0.9915 -0.0110 -1.12%
2026-01-07 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9915 0.9915 1.0012 1.0012 -0.0097 -0.97%
2026-01-06 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0012 1.0012 0.9882 0.9882 0.0130 1.30%
2026-01-05 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9882 0.9882 0.9642 0.9642 0.0240 2.43%
2025-12-31 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9642 0.9642 0.9735 0.9735 -0.0093 -0.96%
2025-12-30 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9735 0.9735 0.9669 0.9669 0.0066 0.68%
2025-12-29 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9669 0.9669 0.9740 0.9740 -0.0071 -0.73%
2025-12-26 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9740 0.9740 0.9745 0.9745 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9745 0.9745 0.9756 0.9756 -0.0011 -0.11%
2025-12-24 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9756 0.9756 0.9743 0.9743 0.0013 0.13%
2025-12-23 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9743 0.9743 0.9757 0.9757 -0.0014 -0.14%
2025-12-22 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9757 0.9757 0.9714 0.9714 0.0043 0.44%
2025-12-19 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9714 0.9714 0.9648 0.9648 0.0066 0.68%
2025-12-18 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9648 0.9648 0.9640 0.9640 0.0008 0.08%
2025-12-17 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9640 0.9640 0.9553 0.9553 0.0087 0.91%
2025-12-16 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9553 0.9553 0.9704 0.9704 -0.0151 -1.58%
2025-12-15 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9704 0.9704 0.9840 0.9840 -0.0136 -1.40%
2025-12-12 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9840 0.9840 0.9685 0.9685 0.0155 1.58%
2025-12-11 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9685 0.9685 0.9694 0.9694 -0.0009 -0.09%
2025-12-10 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9694 0.9694 0.9656 0.9656 0.0038 0.39%
2025-12-09 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9656 0.9656 0.9780 0.9780 -0.0124 -1.28%
2025-12-08 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9780 0.9780 0.9902 0.9902 -0.0122 -1.25%
2025-12-05 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9902 0.9902 0.9847 0.9847 0.0055 0.56%
2025-12-04 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9847 0.9847 0.9773 0.9773 0.0074 0.76%
2025-12-03 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9773 0.9773 0.9883 0.9883 -0.0110 -1.13%
2025-12-02 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9883 0.9883 0.9852 0.9852 0.0031 0.31%
2025-12-01 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9852 0.9852 0.9812 0.9812 0.0040 0.41%
2025-11-28 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9812 0.9812 0.9849 0.9849 -0.0037 -0.38%
2025-11-27 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9849 0.9849 0.9844 0.9844 0.0005 0.05%
2025-11-26 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9844 0.9844 0.9819 0.9819 0.0025 0.25%
2025-11-25 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9819 0.9819 0.9753 0.9753 0.0066 0.68%
2025-11-24 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9753 0.9753 0.9574 0.9574 0.0179 1.84%
2025-11-21 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9574 0.9574 0.9798 0.9798 -0.0224 -2.34%
2025-11-20 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9798 0.9798 0.9784 0.9784 0.0014 0.14%
2025-11-19 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9784 0.9784 0.9844 0.9844 -0.0060 -0.61%
2025-11-18 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9844 0.9844 1.0019 1.0019 -0.0175 -1.78%
2025-11-17 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0019 1.0019 1.0088 1.0088 -0.0069 -0.68%
2025-11-14 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0088 1.0088 1.0276 1.0276 -0.0188 -1.86%
2025-11-13 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0276 1.0276 1.0212 1.0212 0.0064 0.63%
2025-11-12 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0212 1.0212 1.0126 1.0126 0.0086 0.85%
2025-11-11 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0126 1.0126 1.0105 1.0105 0.0021 0.21%
2025-11-10 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0105 1.0105 0.9946 0.9946 0.0159 1.57%
2025-11-07 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9946 0.9946 1.0045 1.0045 -0.0099 -0.99%
2025-11-06 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0045 1.0045 0.9839 0.9839 0.0206 2.05%
2025-11-05 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9839 0.9839 0.9842 0.9842 -0.0003 -0.03%
2025-11-04 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9842 0.9842 0.9924 0.9924 -0.0082 -0.83%
2025-11-03 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9924 0.9924 0.9839 0.9839 0.0085 0.86%
2025-10-31 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9839 0.9839 0.9975 0.9975 -0.0136 -1.38%
2025-10-30 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9975 0.9975 1.0010 1.0010 -0.0035 -0.35%
2025-10-24 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10%
2025-10-22 520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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