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嘉实恒指港股通ETF基金净值查询(520960)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9044 0.0036 0.40% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9563 0.0029 0.3036% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9111
  • 成立日期：2025-10-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8671亿
  • 最近资产：2.87亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张超梁
近一季嘉实恒指港股通ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实恒指港股通ETF(520960)基金累计收益率1.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8946 0.9013 0.9044 0.9111 -0.0098 -1.10%
2026-09-14 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9044 0.9111 0.9008 0.9075 0.0036 0.40%
2026-09-11 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9008 0.9075 0.9068 0.9135 -0.0060 -0.66%
2026-09-10 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9068 0.9135 0.9175 0.9242 -0.0107 -1.17%
2026-09-09 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9175 0.9242 0.9198 0.9265 -0.0023 -0.25%
2026-09-08 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9198 0.9265 0.9231 0.9298 -0.0033 -0.36%
2026-09-07 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9231 0.9298 0.9318 0.9385 -0.0087 -0.94%
2026-09-04 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9318 0.9385 0.9162 0.9229 0.0156 1.67%
2026-09-03 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9162 0.9229 0.9192 0.9259 -0.0030 -0.33%
2026-09-02 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9192 0.9259 0.9192 0.9259 0.0000 0.00%
2026-09-01 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9192 0.9259 0.9267 0.9334 -0.0075 -0.81%
2026-08-31 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9267 0.9334 0.9281 0.9348 -0.0014 -0.15%
2026-08-28 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9281 0.9348 0.9277 0.9344 0.0004 0.04%
2026-08-27 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9277 0.9344 0.9310 0.9377 -0.0033 -0.35%
2026-08-26 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9310 0.9377 0.9260 0.9327 0.0050 0.54%
2026-08-25 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9260 0.9327 0.9256 0.9323 0.0004 0.04%
2026-08-24 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9256 0.9323 0.9424 0.9491 -0.0168 -1.82%
2026-08-21 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9424 0.9491 0.9317 0.9384 0.0107 1.14%
2026-08-20 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9317 0.9384 0.9249 0.9316 0.0068 0.73%
2026-08-19 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9249 0.9316 0.9240 0.9307 0.0009 0.10%
2026-08-18 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9240 0.9307 0.9228 0.9295 0.0012 0.13%
2026-08-17 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9228 0.9295 0.9108 0.9175 0.0120 1.30%
2026-08-14 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9108 0.9175 0.9203 0.9270 -0.0095 -1.04%
2026-08-13 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9203 0.9270 0.9211 0.9278 -0.0008 -0.09%
2026-08-12 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9211 0.9278 0.9275 0.9342 -0.0064 -0.69%
2026-08-11 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9275 0.9342 0.9377 0.9444 -0.0102 -1.09%
2026-08-10 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9377 0.9444 0.9281 0.9348 0.0096 1.03%
2026-08-07 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9281 0.9348 0.9227 0.9294 0.0054 0.59%
2026-08-06 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9227 0.9294 0.9367 0.9434 -0.0140 -1.52%
2026-08-05 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9367 0.9434 0.9340 0.9407 0.0027 0.29%
2026-08-04 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9340 0.9407 0.9392 0.9459 -0.0052 -0.55%
2026-08-03 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9392 0.9459 0.9353 0.9420 0.0039 0.42%
2026-07-31 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9353 0.9420 0.9351 0.9418 0.0002 0.02%
2026-07-30 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9351 0.9418 0.9349 0.9416 0.0002 0.02%
2026-07-29 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9349 0.9416 0.9169 0.9236 0.0180 1.93%
2026-07-28 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9169 0.9236 0.9139 0.9206 0.0030 0.33%
2026-07-27 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9139 0.9206 0.9052 0.9119 0.0087 0.96%
2026-07-24 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9052 0.9119 0.9136 0.9203 -0.0084 -0.92%
2026-07-23 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9136 0.9203 0.9019 0.9086 0.0117 1.28%
2026-07-22 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9019 0.9086 0.9091 0.9158 -0.0072 -0.79%
2026-07-21 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9091 0.9158 0.9093 0.9160 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9093 0.9160 0.8888 0.8955 0.0205 2.25%
2026-07-17 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8888 0.8955 0.9057 0.9124 -0.0169 -1.90%
2026-07-16 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.9057 0.9124 0.8936 0.9003 0.0121 1.34%
2026-07-15 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8936 0.9003 0.8873 0.8889 0.0063 0.71%
2026-07-14 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8873 0.8889 0.8808 0.8824 0.0065 0.74%
2026-07-13 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8808 0.8824 0.8807 0.8823 0.0001 0.01%
2026-07-10 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8807 0.8823 0.8752 0.8768 0.0055 0.63%
2026-07-09 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8752 0.8768 0.8811 0.8827 -0.0059 -0.67%
2026-07-08 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8811 0.8827 0.8560 0.8576 0.0251 2.85%
2026-07-07 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8560 0.8576 0.8603 0.8619 -0.0043 -0.50%
2026-07-06 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8603 0.8619 0.8505 0.8521 0.0098 1.14%
2026-07-03 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8505 0.8521 0.8407 0.8423 0.0098 1.15%
2026-07-02 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8407 0.8423 0.8324 0.8340 0.0083 0.99%
2026-07-01 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8324 0.8340 0.8331 0.8347 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8331 0.8347 0.8388 0.8404 -0.0057 -0.68%
2026-06-29 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8388 0.8404 0.8275 0.8291 0.0113 1.35%
2026-06-26 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8275 0.8291 0.8437 0.8453 -0.0162 -1.96%
2026-06-25 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8437 0.8453 0.8542 0.8558 -0.0105 -1.24%
2026-06-24 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8542 0.8558 0.8508 0.8524 0.0034 0.40%
2026-06-23 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8508 0.8524 0.8664 0.8680 -0.0156 -1.83%
2026-06-22 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8664 0.8680 0.8723 0.8739 -0.0059 -0.68%
2026-06-18 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8723 0.8739 0.8861 0.8877 -0.0138 -1.58%
2026-06-17 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8861 0.8877 0.8929 0.8945 -0.0068 -0.76%
2026-06-16 520960 嘉实恒指港股通ETF 0.8929 0.8945 0.9053 0.9069 -0.0124 -1.39%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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