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嘉实恒指港股通ETF(520960)基金分红送配

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今天最新净值 0.8955 0.0009 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9022
成立日期：2025-10-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8671亿
最近资产：2.87亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-14	2026-07-15	2026-07-20	每份派现金0.0051元
2026-04-15	2026-04-16	2026-04-21	每份派现金0.0016元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%