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嘉实恒指港股通ETF - 基金主页(代码:520960)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8913 -0.0042 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9563 0.0029 0.3036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8980
成立日期：2025-10-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8671亿
最近资产：2.87亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.88%	-1.71%	-3.41%	1.16%	-	-	-	-6.14%
同类排名	3525/4773	3159/5467	1239/5421	815/5238				-

嘉实恒指港股通ETF(520960)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8913	-0.47%
2026-09-16	0.8955	0.10%
2026-09-15	0.8946	-1.10%
2026-09-14	0.9044	0.40%
2026-09-11	0.9008	-0.66%
2026-09-10	0.9068	-1.17%

嘉实恒指港股通ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-14	2026-07-15	2026-07-20	分红	每份派现金0.0051元
2026-04-15	2026-04-16	2026-04-21	分红	每份派现金0.0016元

嘉实恒指港股通ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	8.98%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	7.94%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.31%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	5.07%	1.93%
01299	友邦保险	0.0000	4.92%	6.87%
01398	工商银行	0.0000	3.46%	1.57%
01810	小米集团-W	0.0000	3.31%	1.81%
00981	中芯国际	0.0000	3.22%	1.11%
03690	美团-W	0.0000	3.14%	2.81%
00941	中国移动	0.0000	3.10%	-0.39%

嘉实恒指港股通ETF(520960)基金档案

基金代码	520960	基金简称	恒指港通	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-17	成立日期	2025-10-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	张超梁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.87亿	最近份额	2.8671亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%