嘉实恒指港股通ETF基金净值查询(520960)

今天最新净值 0.9044 0.0036 0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9563 0.0029 0.3036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9111
成立日期：2025-10-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8671亿
最近资产：2.87亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一月嘉实恒指港股通ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实恒指港股通ETF(520960)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.8946	0.9013	0.9044	0.9111	-0.0098	-1.10%
2026-09-14	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9044	0.9111	0.9008	0.9075	0.0036	0.40%
2026-09-11	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9008	0.9075	0.9068	0.9135	-0.0060	-0.66%
2026-09-10	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9068	0.9135	0.9175	0.9242	-0.0107	-1.17%
2026-09-09	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9175	0.9242	0.9198	0.9265	-0.0023	-0.25%
2026-09-08	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9198	0.9265	0.9231	0.9298	-0.0033	-0.36%
2026-09-07	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9231	0.9298	0.9318	0.9385	-0.0087	-0.94%
2026-09-04	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9318	0.9385	0.9162	0.9229	0.0156	1.67%
2026-09-03	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9162	0.9229	0.9192	0.9259	-0.0030	-0.33%
2026-09-02	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9192	0.9259	0.9192	0.9259	0.0000	0.00%

2026-09-01	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9192	0.9259	0.9267	0.9334	-0.0075	-0.81%
2026-08-31	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9267	0.9334	0.9281	0.9348	-0.0014	-0.15%
2026-08-28	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9281	0.9348	0.9277	0.9344	0.0004	0.04%
2026-08-27	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9277	0.9344	0.9310	0.9377	-0.0033	-0.35%
2026-08-26	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9310	0.9377	0.9260	0.9327	0.0050	0.54%
2026-08-25	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9260	0.9327	0.9256	0.9323	0.0004	0.04%
2026-08-24	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9256	0.9323	0.9424	0.9491	-0.0168	-1.82%
2026-08-21	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9424	0.9491	0.9317	0.9384	0.0107	1.14%
2026-08-20	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9317	0.9384	0.9249	0.9316	0.0068	0.73%
2026-08-19	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9249	0.9316	0.9240	0.9307	0.0009	0.10%
2026-08-18	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9240	0.9307	0.9228	0.9295	0.0012	0.13%
2026-08-17	520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9228	0.9295	0.9108	0.9175	0.0120	1.30%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%