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天弘恒生科技ETF基金净值查询(520920)

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今天最新净值 0.6362 -0.0043 -0.67% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7703 -0.0006 -0.0833% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6362
  • 成立日期：2025-09-22
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：106.10亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：LIU DONG(刘冬) 胡超
近一年天弘恒生科技ETF基金净值查询
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近一年,天弘恒生科技ETF(520920)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 520920 天弘恒生科技ETF 0.6409 0.6409 0.6362 0.6362 0.0047 0.74%
2026-09-15 520920 天弘恒生科技ETF 0.6362 0.6362 0.6405 0.6405 -0.0043 -0.67%
2026-09-14 520920 天弘恒生科技ETF 0.6405 0.6405 0.6414 0.6414 -0.0009 -0.14%
2026-09-11 520920 天弘恒生科技ETF 0.6414 0.6414 0.6431 0.6431 -0.0017 -0.26%
2026-09-10 520920 天弘恒生科技ETF 0.6431 0.6431 0.6565 0.6565 -0.0134 -2.08%
2026-09-09 520920 天弘恒生科技ETF 0.6565 0.6565 0.6620 0.6620 -0.0055 -0.83%
2026-09-08 520920 天弘恒生科技ETF 0.6620 0.6620 0.6728 0.6728 -0.0108 -1.63%
2026-09-07 520920 天弘恒生科技ETF 0.6728 0.6728 0.6791 0.6791 -0.0063 -0.93%
2026-09-04 520920 天弘恒生科技ETF 0.6791 0.6791 0.6645 0.6645 0.0146 2.15%
2026-09-03 520920 天弘恒生科技ETF 0.6645 0.6645 0.6719 0.6719 -0.0074 -1.11%
2026-09-02 520920 天弘恒生科技ETF 0.6719 0.6719 0.6767 0.6767 -0.0048 -0.71%
2026-09-01 520920 天弘恒生科技ETF 0.6767 0.6767 0.6870 0.6870 -0.0103 -1.52%
2026-08-31 520920 天弘恒生科技ETF 0.6870 0.6870 0.6848 0.6848 0.0022 0.32%
2026-08-28 520920 天弘恒生科技ETF 0.6848 0.6848 0.6874 0.6874 -0.0026 -0.38%
2026-08-27 520920 天弘恒生科技ETF 0.6874 0.6874 0.6881 0.6881 -0.0007 -0.10%
2026-08-26 520920 天弘恒生科技ETF 0.6881 0.6881 0.6830 0.6830 0.0051 0.75%
2026-08-25 520920 天弘恒生科技ETF 0.6830 0.6830 0.6833 0.6833 -0.0003 -0.04%
2026-08-24 520920 天弘恒生科技ETF 0.6833 0.6833 0.7084 0.7084 -0.0251 -3.67%
2026-08-21 520920 天弘恒生科技ETF 0.7084 0.7084 0.6988 0.6988 0.0096 1.36%
2026-08-20 520920 天弘恒生科技ETF 0.6988 0.6988 0.6963 0.6963 0.0025 0.36%
2026-08-19 520920 天弘恒生科技ETF 0.6963 0.6963 0.7053 0.7053 -0.0090 -1.29%
2026-08-18 520920 天弘恒生科技ETF 0.7053 0.7053 0.7107 0.7107 -0.0054 -0.76%
2026-08-17 520920 天弘恒生科技ETF 0.7107 0.7107 0.6997 0.6997 0.0110 1.55%
2026-08-14 520920 天弘恒生科技ETF 0.6997 0.6997 0.7125 0.7125 -0.0128 -1.83%
2026-08-13 520920 天弘恒生科技ETF 0.7125 0.7125 0.7100 0.7100 0.0025 0.35%
2026-08-12 520920 天弘恒生科技ETF 0.7100 0.7100 0.7173 0.7173 -0.0073 -1.02%
2026-08-11 520920 天弘恒生科技ETF 0.7173 0.7173 0.7313 0.7313 -0.0140 -1.95%
2026-08-10 520920 天弘恒生科技ETF 0.7313 0.7313 0.7224 0.7224 0.0089 1.22%
2026-08-07 520920 天弘恒生科技ETF 0.7224 0.7224 0.7169 0.7169 0.0055 0.77%
2026-08-06 520920 天弘恒生科技ETF 0.7169 0.7169 0.7337 0.7337 -0.0168 -2.34%
2026-08-05 520920 天弘恒生科技ETF 0.7337 0.7337 0.7267 0.7267 0.0070 0.96%
2026-08-04 520920 天弘恒生科技ETF 0.7267 0.7267 0.7250 0.7250 0.0017 0.23%
2026-08-03 520920 天弘恒生科技ETF 0.7250 0.7250 0.7175 0.7175 0.0075 1.03%
2026-07-31 520920 天弘恒生科技ETF 0.7175 0.7175 0.7139 0.7139 0.0036 0.50%
2026-07-30 520920 天弘恒生科技ETF 0.7139 0.7139 0.7231 0.7231 -0.0092 -1.29%
2026-07-29 520920 天弘恒生科技ETF 0.7231 0.7231 0.7036 0.7036 0.0195 2.70%
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2026-07-24 520920 天弘恒生科技ETF 0.6887 0.6887 0.6988 0.6988 -0.0101 -1.47%
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2026-07-22 520920 天弘恒生科技ETF 0.6946 0.6946 0.7164 0.7164 -0.0218 -3.14%
2026-07-21 520920 天弘恒生科技ETF 0.7164 0.7164 0.7074 0.7074 0.0090 1.26%
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2026-07-15 520920 天弘恒生科技ETF 0.7052 0.7052 0.6971 0.6971 0.0081 1.15%
2026-07-14 520920 天弘恒生科技ETF 0.6971 0.6971 0.6962 0.6962 0.0009 0.13%
2026-07-13 520920 天弘恒生科技ETF 0.6962 0.6962 0.7034 0.7034 -0.0072 -1.03%
2026-07-10 520920 天弘恒生科技ETF 0.7034 0.7034 0.7052 0.7052 -0.0018 -0.26%
2026-07-09 520920 天弘恒生科技ETF 0.7052 0.7052 0.7050 0.7050 0.0002 0.03%
2026-07-08 520920 天弘恒生科技ETF 0.7050 0.7050 0.6716 0.6716 0.0334 4.74%
2026-07-07 520920 天弘恒生科技ETF 0.6716 0.6716 0.6768 0.6768 -0.0052 -0.77%
2026-07-06 520920 天弘恒生科技ETF 0.6768 0.6768 0.6702 0.6702 0.0066 0.98%
2026-07-03 520920 天弘恒生科技ETF 0.6702 0.6702 0.6640 0.6640 0.0062 0.93%
2026-07-02 520920 天弘恒生科技ETF 0.6640 0.6640 0.6667 0.6667 -0.0027 -0.40%
2026-07-01 520920 天弘恒生科技ETF 0.6667 0.6667 0.6672 0.6672 -0.0005 -0.07%
2026-06-30 520920 天弘恒生科技ETF 0.6672 0.6672 0.6559 0.6559 0.0113 1.69%
2026-06-29 520920 天弘恒生科技ETF 0.6559 0.6559 0.6352 0.6352 0.0207 3.16%
2026-06-26 520920 天弘恒生科技ETF 0.6352 0.6352 0.6582 0.6582 -0.0230 -3.62%
2026-06-25 520920 天弘恒生科技ETF 0.6582 0.6582 0.6689 0.6689 -0.0107 -1.63%
2026-06-24 520920 天弘恒生科技ETF 0.6689 0.6689 0.6567 0.6567 0.0122 1.82%
2026-06-23 520920 天弘恒生科技ETF 0.6567 0.6567 0.6790 0.6790 -0.0223 -3.40%
2026-06-22 520920 天弘恒生科技ETF 0.6790 0.6790 0.6874 0.6874 -0.0084 -1.24%
2026-06-18 520920 天弘恒生科技ETF 0.6874 0.6874 0.6966 0.6966 -0.0092 -1.34%
2026-06-17 520920 天弘恒生科技ETF 0.6966 0.6966 0.6950 0.6950 0.0016 0.23%
2026-06-16 520920 天弘恒生科技ETF 0.6950 0.6950 0.7107 0.7107 -0.0157 -2.26%
2026-06-15 520920 天弘恒生科技ETF 0.7107 0.7107 0.7021 0.7021 0.0086 1.21%
2026-06-12 520920 天弘恒生科技ETF 0.7021 0.7021 0.6951 0.6951 0.0070 1.00%
2026-06-11 520920 天弘恒生科技ETF 0.6951 0.6951 0.7048 0.7048 -0.0097 -1.40%
2026-06-10 520920 天弘恒生科技ETF 0.7048 0.7048 0.7113 0.7113 -0.0065 -0.92%
2026-06-09 520920 天弘恒生科技ETF 0.7113 0.7113 0.7098 0.7098 0.0015 0.21%
2026-06-08 520920 天弘恒生科技ETF 0.7098 0.7098 0.7293 0.7293 -0.0195 -2.75%
2026-06-05 520920 天弘恒生科技ETF 0.7293 0.7293 0.7432 0.7432 -0.0139 -1.91%
2026-06-04 520920 天弘恒生科技ETF 0.7432 0.7432 0.7545 0.7545 -0.0113 -1.52%
2026-06-03 520920 天弘恒生科技ETF 0.7545 0.7545 0.7757 0.7757 -0.0212 -2.81%
2026-06-02 520920 天弘恒生科技ETF 0.7757 0.7757 0.7406 0.7406 0.0351 4.52%
2026-06-01 520920 天弘恒生科技ETF 0.7406 0.7406 0.7293 0.7293 0.0113 1.53%
2026-05-29 520920 天弘恒生科技ETF 0.7293 0.7293 0.7308 0.7308 -0.0015 -0.21%
2026-05-28 520920 天弘恒生科技ETF 0.7308 0.7308 0.7338 0.7338 -0.0030 -0.41%
2026-05-27 520920 天弘恒生科技ETF 0.7338 0.7338 0.7396 0.7396 -0.0058 -0.79%
2026-05-26 520920 天弘恒生科技ETF 0.7396 0.7396 0.7284 0.7284 0.0112 1.51%
2026-05-25 520920 天弘恒生科技ETF 0.7284 0.7284 0.7289 0.7289 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 520920 天弘恒生科技ETF 0.7289 0.7289 0.7139 0.7139 0.0150 2.06%
2026-05-21 520920 天弘恒生科技ETF 0.7139 0.7139 0.7299 0.7299 -0.0160 -2.24%
2026-05-20 520920 天弘恒生科技ETF 0.7299 0.7299 0.7274 0.7274 0.0025 0.34%
2026-05-19 520920 天弘恒生科技ETF 0.7274 0.7274 0.7263 0.7263 0.0011 0.15%
2026-05-18 520920 天弘恒生科技ETF 0.7263 0.7263 0.7402 0.7402 -0.0139 -1.91%
2026-05-15 520920 天弘恒生科技ETF 0.7402 0.7402 0.7602 0.7602 -0.0200 -2.70%
2026-05-14 520920 天弘恒生科技ETF 0.7602 0.7602 0.7633 0.7633 -0.0031 -0.41%
2026-05-13 520920 天弘恒生科技ETF 0.7633 0.7633 0.7597 0.7597 0.0036 0.47%
2026-05-12 520920 天弘恒生科技ETF 0.7597 0.7597 0.7657 0.7657 -0.0060 -0.78%
2026-05-11 520920 天弘恒生科技ETF 0.7657 0.7657 0.7652 0.7652 0.0005 0.07%
2026-05-08 520920 天弘恒生科技ETF 0.7652 0.7652 0.7676 0.7676 -0.0024 -0.31%
2026-04-30 520920 天弘恒生科技ETF 0.7316 0.7316 0.7372 0.7372 -0.0056 -0.76%
2026-04-29 520920 天弘恒生科技ETF 0.7372 0.7372 0.7244 0.7244 0.0128 1.74%
2026-04-28 520920 天弘恒生科技ETF 0.7244 0.7244 0.7415 0.7415 -0.0171 -2.36%
2026-04-27 520920 天弘恒生科技ETF 0.7415 0.7415 0.7369 0.7369 0.0046 0.62%
2026-04-24 520920 天弘恒生科技ETF 0.7369 0.7369 0.7312 0.7312 0.0057 0.78%
2026-04-23 520920 天弘恒生科技ETF 0.7312 0.7312 0.7460 0.7460 -0.0148 -2.02%
2026-04-22 520920 天弘恒生科技ETF 0.7460 0.7460 0.7603 0.7603 -0.0143 -1.92%
2026-04-21 520920 天弘恒生科技ETF 0.7603 0.7603 0.7616 0.7616 -0.0013 -0.17%
2026-04-20 520920 天弘恒生科技ETF 0.7616 0.7616 0.7585 0.7585 0.0031 0.41%
2026-04-17 520920 天弘恒生科技ETF 0.7585 0.7585 0.7653 0.7653 -0.0068 -0.89%
2026-04-16 520920 天弘恒生科技ETF 0.7653 0.7653 0.7376 0.7376 0.0277 3.62%
2026-04-15 520920 天弘恒生科技ETF 0.7376 0.7376 0.7289 0.7289 0.0087 1.18%
2026-04-14 520920 天弘恒生科技ETF 0.7289 0.7289 0.7250 0.7250 0.0039 0.54%
2026-04-13 520920 天弘恒生科技ETF 0.7250 0.7250 0.7308 0.7308 -0.0058 -0.80%
2026-04-10 520920 天弘恒生科技ETF 0.7308 0.7308 0.7251 0.7251 0.0057 0.78%
2026-04-09 520920 天弘恒生科技ETF 0.7251 0.7251 0.7404 0.7404 -0.0153 -2.11%
2026-04-08 520920 天弘恒生科技ETF 0.7404 0.7404 0.7039 0.7039 0.0365 4.93%
2026-04-07 520920 天弘恒生科技ETF 0.7039 0.7039 0.7047 0.7047 -0.0008 -0.11%
2026-04-03 520920 天弘恒生科技ETF 0.7047 0.7047 0.7041 0.7041 0.0006 0.09%
2026-04-02 520920 天弘恒生科技ETF 0.7041 0.7041 0.7174 0.7174 -0.0133 -1.89%
2026-04-01 520920 天弘恒生科技ETF 0.7174 0.7174 0.7031 0.7031 0.0143 1.99%
2026-03-31 520920 天弘恒生科技ETF 0.7031 0.7031 0.7100 0.7100 -0.0069 -0.98%
2026-03-30 520920 天弘恒生科技ETF 0.7100 0.7100 0.7231 0.7231 -0.0131 -1.85%
2026-03-27 520920 天弘恒生科技ETF 0.7231 0.7231 0.7206 0.7206 0.0025 0.35%
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2025-09-26 520920 天弘恒生科技ETF 0.9769 0.9769 1.0000 1.0000 -0.0231 0.00%
2025-09-23 520920 天弘恒生科技ETF 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-09-22 520920 天弘恒生科技ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4250 0.81%
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4202 0.79%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5361 1.60%
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