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华泰柏瑞南方东英沙特ETF(沙特ETF)基金净值查询(520830)

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今天最新净值 0.8861 -0.0079 -0.89% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8861
  • 成立日期：2024-07-05
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7629亿
  • 最近资产：2.79亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：李沐阳
近半年华泰柏瑞南方东英沙特ETF|沙特ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华泰柏瑞南方东英沙特ETF(520830)基金累计收益率-2.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8861 0.8861 0.8940 0.8940 -0.0079 -0.89%
2026-09-14 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8940 0.8940 0.9057 0.9057 -0.0117 -1.31%
2026-09-11 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9057 0.9057 0.9049 0.9049 0.0008 0.09%
2026-09-10 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9049 0.9049 0.9052 0.9052 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9052 0.9052 0.9076 0.9076 -0.0024 -0.26%
2026-09-08 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9076 0.9076 0.9067 0.9067 0.0009 0.10%
2026-09-07 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9067 0.9067 0.9078 0.9078 -0.0011 -0.12%
2026-09-04 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9078 0.9078 0.9088 0.9088 -0.0010 -0.11%
2026-09-03 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9088 0.9088 0.9076 0.9076 0.0012 0.13%
2026-09-02 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9076 0.9076 0.9149 0.9149 -0.0073 -0.80%
2026-09-01 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9149 0.9149 0.9190 0.9190 -0.0041 -0.45%
2026-08-31 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9190 0.9190 0.9288 0.9288 -0.0098 -1.06%
2026-08-28 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9288 0.9288 0.9294 0.9294 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9294 0.9294 0.9308 0.9308 -0.0014 -0.15%
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2026-08-24 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9235 0.9235 0.9043 0.9043 0.0192 2.08%
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2026-08-20 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9035 0.9035 0.9022 0.9022 0.0013 0.14%
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2026-08-13 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8945 0.8945 0.8963 0.8963 -0.0018 -0.20%
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2026-08-03 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8879 0.8879 0.8678 0.8678 0.0201 2.26%
2026-07-31 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8678 0.8678 0.8699 0.8699 -0.0021 -0.24%
2026-07-30 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8699 0.8699 0.8660 0.8660 0.0039 0.45%
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2026-07-13 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8841 0.8841 0.8857 0.8857 -0.0016 -0.18%
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2026-07-08 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8901 0.8901 0.8885 0.8885 0.0016 0.18%
2026-07-07 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8885 0.8885 0.8855 0.8855 0.0030 0.34%
2026-07-06 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8855 0.8855 0.8857 0.8857 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8857 0.8857 0.8868 0.8868 -0.0011 -0.12%
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2026-07-01 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8840 0.8840 0.8867 0.8867 -0.0027 -0.30%
2026-06-30 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8867 0.8867 0.8867 0.8867 0.0000 0.00%
2026-06-29 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.8867 0.8867 0.9001 0.9001 -0.0134 -1.51%
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2026-06-25 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9004 0.9004 0.9054 0.9054 -0.0050 -0.55%
2026-06-24 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9054 0.9054 0.9081 0.9081 -0.0027 -0.30%
2026-06-23 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9081 0.9081 0.9107 0.9107 -0.0026 -0.29%
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2026-06-09 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9147 0.9147 0.9028 0.9028 0.0119 1.30%
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2026-06-05 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9024 0.9024 0.9032 0.9032 -0.0008 -0.09%
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2026-06-01 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9022 0.9022 0.9070 0.9070 -0.0048 -0.53%
2026-05-29 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9070 0.9070 0.9090 0.9090 -0.0020 -0.22%
2026-05-28 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9090 0.9090 0.9093 0.9093 -0.0003 -0.03%
2026-05-27 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9093 0.9093 0.9089 0.9089 0.0004 0.04%
2026-05-26 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9089 0.9089 0.9094 0.9094 -0.0005 -0.05%
2026-05-25 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9094 0.9094 0.9104 0.9104 -0.0010 -0.11%
2026-05-22 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9104 0.9104 0.9101 0.9101 0.0003 0.03%
2026-05-21 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9101 0.9101 0.9082 0.9082 0.0019 0.21%
2026-05-20 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9082 0.9082 0.9063 0.9063 0.0019 0.21%
2026-05-19 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9063 0.9063 0.9064 0.9064 -0.0001 -0.01%
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2026-05-15 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9089 0.9089 0.9084 0.9084 0.0005 0.06%
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2026-05-13 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9107 0.9107 0.9124 0.9124 -0.0017 -0.19%
2026-05-12 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9124 0.9124 0.9231 0.9231 -0.0107 -1.17%
2026-05-11 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9231 0.9231 0.9141 0.9141 0.0090 0.98%
2026-05-08 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9141 0.9141 0.9135 0.9135 0.0006 0.07%
2026-05-07 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9135 0.9135 0.9057 0.9057 0.0078 0.86%
2026-04-29 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9318 0.9318 0.9261 0.9261 0.0057 0.62%
2026-04-28 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9261 0.9261 0.9259 0.9259 0.0002 0.02%
2026-04-27 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9259 0.9259 0.9224 0.9224 0.0035 0.38%
2026-04-24 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9224 0.9224 0.9215 0.9215 0.0009 0.10%
2026-04-23 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9215 0.9215 0.9335 0.9335 -0.0120 -1.30%
2026-04-22 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9335 0.9335 0.9398 0.9398 -0.0063 -0.67%
2026-04-21 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9398 0.9398 0.9418 0.9418 -0.0020 -0.21%
2026-04-20 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9418 0.9418 0.9575 0.9575 -0.0157 -1.67%
2026-04-17 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9575 0.9575 0.9571 0.9571 0.0004 0.04%
2026-04-16 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9571 0.9571 0.9588 0.9588 -0.0017 -0.18%
2026-04-15 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9588 0.9588 0.9520 0.9520 0.0068 0.71%
2026-04-14 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9520 0.9520 0.9492 0.9492 0.0028 0.29%
2026-04-13 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9492 0.9492 0.9392 0.9392 0.0100 1.06%
2026-04-10 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9392 0.9392 0.9396 0.9396 -0.0004 -0.04%
2026-04-09 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9396 0.9396 0.9390 0.9390 0.0006 0.06%
2026-04-08 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9390 0.9390 0.9347 0.9347 0.0043 0.46%
2026-04-07 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9347 0.9347 0.9306 0.9306 0.0041 0.44%
2026-04-03 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9306 0.9306 0.9304 0.9304 0.0002 0.02%
2026-04-02 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9304 0.9304 0.9321 0.9321 -0.0017 -0.18%
2026-04-01 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9321 0.9321 0.9344 0.9344 -0.0023 -0.25%
2026-03-31 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9344 0.9344 0.9298 0.9298 0.0046 0.49%
2026-03-30 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9298 0.9298 0.9250 0.9250 0.0048 0.52%
2026-03-27 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9250 0.9250 0.9247 0.9247 0.0003 0.03%
2026-03-26 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9247 0.9247 0.9206 0.9206 0.0041 0.45%
2026-03-25 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9206 0.9206 0.9110 0.9110 0.0096 1.05%
2026-03-24 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9110 0.9110 0.9102 0.9102 0.0008 0.09%
2026-03-23 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9102 0.9102 0.9088 0.9088 0.0014 0.15%
2026-03-20 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9088 0.9088 0.9108 0.9108 -0.0020 -0.22%
2026-03-19 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9108 0.9108 0.9091 0.9091 0.0017 0.19%
2026-03-18 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9091 0.9091 0.9106 0.9106 -0.0015 -0.16%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 1.0553 4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.5506 4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.6539 3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.6337 3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4655 3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3984 3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4655 3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4816 3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.2743 3.18%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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