交银丰润收益债券C(交银丰润债C)基金净值查询(519745)

今天最新净值 1.0636 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3905
成立日期：2014-12-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：4.255亿份
最近份额：5.7398亿
最近资产：5.97亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：唐赟张顺晨苏建文

近半年交银丰润收益债券C|交银丰润债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银丰润收益债券C(519745)基金累计收益率1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519745	交银丰润收益债券C	1.0637	1.3906	1.0636	1.3905	0.0001	0.01%
2026-09-16	519745	交银丰润收益债券C	1.0636	1.3905	1.0634	1.3903	0.0002	0.02%
2026-09-15	519745	交银丰润收益债券C	1.0634	1.3903	1.0631	1.3900	0.0003	0.03%
2026-09-14	519745	交银丰润收益债券C	1.0631	1.3900	1.0630	1.3899	0.0001	0.01%
2026-09-11	519745	交银丰润收益债券C	1.0630	1.3899	1.0634	1.3903	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	519745	交银丰润收益债券C	1.0634	1.3903	1.0635	1.3904	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	519745	交银丰润收益债券C	1.0635	1.3904	1.0634	1.3903	0.0001	0.01%
2026-09-08	519745	交银丰润收益债券C	1.0634	1.3903	1.0635	1.3904	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	519745	交银丰润收益债券C	1.0635	1.3904	1.0632	1.3901	0.0003	0.03%
2026-09-04	519745	交银丰润收益债券C	1.0632	1.3901	1.0633	1.3902	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	519745	交银丰润收益债券C	1.0633	1.3902	1.0624	1.3893	0.0009	0.08%
2026-09-02	519745	交银丰润收益债券C	1.0624	1.3893	1.0626	1.3895	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	519745	交银丰润收益债券C	1.0626	1.3895	1.0621	1.3890	0.0005	0.05%
2026-08-31	519745	交银丰润收益债券C	1.0621	1.3890	1.0618	1.3887	0.0003	0.03%
2026-08-28	519745	交银丰润收益债券C	1.0618	1.3887	1.0618	1.3887	0.0000	0.00%
2026-08-27	519745	交银丰润收益债券C	1.0618	1.3887	1.0625	1.3894	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	519745	交银丰润收益债券C	1.0625	1.3894	1.0629	1.3898	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	519745	交银丰润收益债券C	1.0629	1.3898	1.0631	1.3900	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	519745	交银丰润收益债券C	1.0631	1.3900	1.0624	1.3893	0.0007	0.07%
2026-08-21	519745	交银丰润收益债券C	1.0624	1.3893	1.0625	1.3894	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519745	交银丰润收益债券C	1.0625	1.3894	1.0626	1.3895	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	519745	交银丰润收益债券C	1.0626	1.3895	1.0634	1.3903	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	519745	交银丰润收益债券C	1.0634	1.3903	1.0629	1.3898	0.0005	0.05%
2026-08-17	519745	交银丰润收益债券C	1.0629	1.3898	1.0625	1.3894	0.0004	0.04%
2026-08-14	519745	交银丰润收益债券C	1.0625	1.3894	1.0625	1.3894	0.0000	0.00%

2026-08-13	519745	交银丰润收益债券C	1.0625	1.3894	1.0618	1.3887	0.0007	0.07%
2026-08-12	519745	交银丰润收益债券C	1.0618	1.3887	1.0618	1.3887	0.0000	0.00%
2026-08-11	519745	交银丰润收益债券C	1.0618	1.3887	1.0624	1.3893	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	519745	交银丰润收益债券C	1.0624	1.3893	1.0616	1.3885	0.0008	0.08%
2026-08-07	519745	交银丰润收益债券C	1.0616	1.3885	1.0611	1.3880	0.0005	0.05%
2026-08-06	519745	交银丰润收益债券C	1.0611	1.3880	1.0611	1.3880	0.0000	0.00%
2026-08-05	519745	交银丰润收益债券C	1.0611	1.3880	1.0611	1.3880	0.0000	0.00%
2026-08-04	519745	交银丰润收益债券C	1.0611	1.3880	1.0609	1.3878	0.0002	0.02%
2026-08-03	519745	交银丰润收益债券C	1.0609	1.3878	1.0609	1.3878	0.0000	0.00%
2026-07-31	519745	交银丰润收益债券C	1.0609	1.3878	1.0605	1.3874	0.0004	0.04%
2026-07-30	519745	交银丰润收益债券C	1.0605	1.3874	1.0594	1.3863	0.0011	0.10%
2026-07-29	519745	交银丰润收益债券C	1.0594	1.3863	1.0595	1.3864	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	519745	交银丰润收益债券C	1.0595	1.3864	1.0595	1.3864	0.0000	0.00%
2026-07-27	519745	交银丰润收益债券C	1.0595	1.3864	1.0595	1.3864	0.0000	0.00%
2026-07-24	519745	交银丰润收益债券C	1.0595	1.3864	1.0592	1.3861	0.0003	0.03%
2026-07-23	519745	交银丰润收益债券C	1.0592	1.3861	1.0592	1.3861	0.0000	0.00%
2026-07-22	519745	交银丰润收益债券C	1.0592	1.3861	1.0583	1.3852	0.0009	0.09%
2026-07-21	519745	交银丰润收益债券C	1.0583	1.3852	1.0582	1.3851	0.0001	0.01%
2026-07-20	519745	交银丰润收益债券C	1.0582	1.3851	1.0585	1.3854	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	519745	交银丰润收益债券C	1.0585	1.3854	1.0581	1.3850	0.0004	0.04%
2026-07-16	519745	交银丰润收益债券C	1.0581	1.3850	1.0582	1.3851	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	519745	交银丰润收益债券C	1.0582	1.3851	1.0582	1.3851	0.0000	0.00%
2026-07-14	519745	交银丰润收益债券C	1.0582	1.3851	1.0582	1.3851	0.0000	0.00%
2026-07-13	519745	交银丰润收益债券C	1.0582	1.3851	1.0585	1.3854	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	519745	交银丰润收益债券C	1.0585	1.3854	1.0585	1.3854	0.0000	0.00%
2026-07-09	519745	交银丰润收益债券C	1.0585	1.3854	1.0587	1.3856	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	519745	交银丰润收益债券C	1.0587	1.3856	1.0584	1.3853	0.0003	0.03%
2026-07-07	519745	交银丰润收益债券C	1.0584	1.3853	1.0585	1.3854	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	519745	交银丰润收益债券C	1.0585	1.3854	1.0582	1.3851	0.0003	0.03%
2026-07-03	519745	交银丰润收益债券C	1.0582	1.3851	1.0584	1.3853	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	519745	交银丰润收益债券C	1.0584	1.3853	1.0584	1.3853	0.0000	0.00%
2026-07-01	519745	交银丰润收益债券C	1.0584	1.3853	1.0591	1.3860	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	519745	交银丰润收益债券C	1.0591	1.3860	1.0599	1.3868	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	519745	交银丰润收益债券C	1.0599	1.3868	1.0589	1.3858	0.0010	0.09%
2026-06-26	519745	交银丰润收益债券C	1.0589	1.3858	1.0587	1.3856	0.0002	0.02%
2026-06-25	519745	交银丰润收益债券C	1.0587	1.3856	1.0580	1.3849	0.0007	0.07%
2026-06-24	519745	交银丰润收益债券C	1.0580	1.3849	1.0579	1.3848	0.0001	0.01%
2026-06-23	519745	交银丰润收益债券C	1.0579	1.3848	1.0582	1.3851	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	519745	交银丰润收益债券C	1.0582	1.3851	1.0584	1.3853	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	519745	交银丰润收益债券C	1.0584	1.3853	1.0582	1.3851	0.0002	0.02%
2026-06-17	519745	交银丰润收益债券C	1.0582	1.3851	1.0576	1.3845	0.0006	0.06%
2026-06-16	519745	交银丰润收益债券C	1.0576	1.3845	1.0566	1.3835	0.0010	0.09%
2026-06-15	519745	交银丰润收益债券C	1.0566	1.3835	1.0566	1.3835	0.0000	0.00%
2026-06-12	519745	交银丰润收益债券C	1.0566	1.3835	1.0560	1.3829	0.0006	0.06%
2026-06-11	519745	交银丰润收益债券C	1.0560	1.3829	1.0565	1.3834	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	519745	交银丰润收益债券C	1.0565	1.3834	1.0571	1.3840	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	519745	交银丰润收益债券C	1.0571	1.3840	1.0576	1.3845	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	519745	交银丰润收益债券C	1.0576	1.3845	1.0580	1.3849	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	519745	交银丰润收益债券C	1.0580	1.3849	1.0584	1.3853	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	519745	交银丰润收益债券C	1.0584	1.3853	1.0581	1.3850	0.0003	0.03%
2026-06-03	519745	交银丰润收益债券C	1.0581	1.3850	1.0585	1.3854	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	519745	交银丰润收益债券C	1.0585	1.3854	1.0586	1.3855	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	519745	交银丰润收益债券C	1.0586	1.3855	1.0582	1.3851	0.0004	0.04%
2026-05-29	519745	交银丰润收益债券C	1.0582	1.3851	1.0580	1.3849	0.0002	0.02%
2026-05-28	519745	交银丰润收益债券C	1.0580	1.3849	1.0578	1.3847	0.0002	0.02%
2026-05-27	519745	交银丰润收益债券C	1.0578	1.3847	1.0571	1.3840	0.0007	0.07%
2026-05-26	519745	交银丰润收益债券C	1.0571	1.3840	1.0564	1.3833	0.0007	0.07%
2026-05-25	519745	交银丰润收益债券C	1.0564	1.3833	1.0560	1.3829	0.0004	0.04%
2026-05-22	519745	交银丰润收益债券C	1.0560	1.3829	1.0562	1.3831	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	519745	交银丰润收益债券C	1.0562	1.3831	1.0562	1.3831	0.0000	0.00%
2026-05-20	519745	交银丰润收益债券C	1.0562	1.3831	1.0563	1.3832	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	519745	交银丰润收益债券C	1.0563	1.3832	1.0556	1.3825	0.0007	0.07%
2026-05-18	519745	交银丰润收益债券C	1.0556	1.3825	1.0553	1.3822	0.0003	0.03%
2026-05-15	519745	交银丰润收益债券C	1.0553	1.3822	1.0553	1.3822	0.0000	0.00%
2026-05-14	519745	交银丰润收益债券C	1.0553	1.3822	1.0555	1.3824	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	519745	交银丰润收益债券C	1.0555	1.3824	1.0552	1.3821	0.0003	0.03%
2026-05-12	519745	交银丰润收益债券C	1.0552	1.3821	1.0547	1.3816	0.0005	0.05%
2026-05-11	519745	交银丰润收益债券C	1.0547	1.3816	1.0543	1.3812	0.0004	0.04%
2026-05-08	519745	交银丰润收益债券C	1.0543	1.3812	1.0541	1.3810	0.0002	0.02%
2026-04-30	519745	交银丰润收益债券C	1.0541	1.3810	1.0544	1.3813	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	519745	交银丰润收益债券C	1.0544	1.3813	1.0535	1.3804	0.0009	0.09%
2026-04-28	519745	交银丰润收益债券C	1.0535	1.3804	1.0528	1.3797	0.0007	0.07%
2026-04-27	519745	交银丰润收益债券C	1.0528	1.3797	1.0533	1.3802	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	519745	交银丰润收益债券C	1.0533	1.3802	1.0537	1.3806	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	519745	交银丰润收益债券C	1.0537	1.3806	1.0541	1.3810	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	519745	交银丰润收益债券C	1.0541	1.3810	1.0537	1.3806	0.0004	0.04%
2026-04-21	519745	交银丰润收益债券C	1.0537	1.3806	1.0532	1.3801	0.0005	0.05%
2026-04-20	519745	交银丰润收益债券C	1.0532	1.3801	1.0532	1.3801	0.0000	0.00%
2026-04-17	519745	交银丰润收益债券C	1.0532	1.3801	1.0521	1.3790	0.0011	0.10%
2026-04-16	519745	交银丰润收益债券C	1.0521	1.3790	1.0517	1.3786	0.0004	0.04%
2026-04-15	519745	交银丰润收益债券C	1.0517	1.3786	1.0516	1.3785	0.0001	0.01%
2026-04-14	519745	交银丰润收益债券C	1.0516	1.3785	1.0515	1.3784	0.0001	0.01%
2026-04-13	519745	交银丰润收益债券C	1.0515	1.3784	1.0509	1.3778	0.0006	0.06%
2026-04-10	519745	交银丰润收益债券C	1.0509	1.3778	1.0503	1.3772	0.0006	0.06%
2026-04-09	519745	交银丰润收益债券C	1.0503	1.3772	1.0507	1.3776	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	519745	交银丰润收益债券C	1.0507	1.3776	1.0506	1.3775	0.0001	0.01%
2026-04-07	519745	交银丰润收益债券C	1.0506	1.3775	1.0503	1.3772	0.0003	0.03%
2026-04-03	519745	交银丰润收益债券C	1.0503	1.3772	1.0499	1.3768	0.0004	0.04%
2026-04-02	519745	交银丰润收益债券C	1.0499	1.3768	1.0497	1.3766	0.0002	0.02%
2026-04-01	519745	交银丰润收益债券C	1.0497	1.3766	1.0502	1.3771	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	519745	交银丰润收益债券C	1.0502	1.3771	1.0503	1.3772	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	519745	交银丰润收益债券C	1.0503	1.3772	1.0495	1.3764	0.0008	0.08%
2026-03-27	519745	交银丰润收益债券C	1.0495	1.3764	1.0493	1.3762	0.0002	0.02%
2026-03-26	519745	交银丰润收益债券C	1.0493	1.3762	1.0491	1.3760	0.0002	0.02%
2026-03-25	519745	交银丰润收益债券C	1.0491	1.3760	1.0490	1.3759	0.0001	0.01%
2026-03-24	519745	交银丰润收益债券C	1.0490	1.3759	1.0490	1.3759	0.0000	0.00%
2026-03-23	519745	交银丰润收益债券C	1.0490	1.3759	1.0491	1.3760	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	519745	交银丰润收益债券C	1.0491	1.3760	1.0490	1.3759	0.0001	0.01%
2026-03-19	519745	交银丰润收益债券C	1.0490	1.3759	1.0490	1.3759	0.0000	0.00%
2026-03-18	519745	交银丰润收益债券C	1.0490	1.3759	1.0486	1.3755	0.0004	0.04%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.53%
交银启衡混合A	0.7875	1.21%
交银医药创新股票A	2.9498	1.20%
交银启衡混合C	0.7639	1.20%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银启合混合A	1.5084	1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.01%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%