国泰金鑫股票A(国泰金鑫)基金净值查询(519606)
今天最新净值
1.6699
0.0492 3.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.3609
0.1290 3.9905%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8129
- 成立日期：2014-09-15
- 基金类型：股票型
- 成立份额：30.000亿份
- 最近份额：2.4435亿
- 最近资产：5.24亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：于腾达
近一周,国泰金鑫股票A(519606)基金累计收益率4.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.7420 |
1.8912 |
1.6699 |
1.8129 |
0.0721 |
4.32% |
| 2026-09-15 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.6699 |
1.8129 |
1.6207 |
1.7595 |
0.0492 |
3.04% |
| 2026-09-14 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.6207 |
1.7595 |
1.6487 |
1.7899 |
-0.0280 |
-1.73% |
| 2026-09-11 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.6487 |
1.7899 |
1.6618 |
1.8041 |
-0.0131 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.6618 |
1.8041 |
1.6643 |
1.8068 |
-0.0025 |
-0.15% |
