国泰金鑫股票A(国泰金鑫)基金净值查询(519606)
今天最新净值
1.6207
-0.0280 -1.73%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.3609
0.1290 3.9905%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7595
- 成立日期：2014-09-15
- 基金类型：股票型
- 成立份额：30.000亿份
- 最近份额：2.4435亿
- 最近资产：5.24亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：于腾达
近一月,国泰金鑫股票A(519606)基金累计收益率-8.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.6699 |
1.8129 |
1.6207 |
1.7595 |
0.0492 |
3.04% |
| 2026-09-14 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.6207 |
1.7595 |
1.6487 |
1.7899 |
-0.0280 |
-1.73% |
| 2026-09-11 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.6487 |
1.7899 |
1.6618 |
1.8041 |
-0.0131 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.6618 |
1.8041 |
1.6643 |
1.8068 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.6643 |
1.8068 |
1.6782 |
1.8219 |
-0.0139 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.6782 |
1.8219 |
1.7028 |
1.8486 |
-0.0246 |
-1.47% |
| 2026-09-07 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.7028 |
1.8486 |
1.6260 |
1.7653 |
0.0768 |
4.72% |
| 2026-09-04 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.6260 |
1.7653 |
1.6787 |
1.8225 |
-0.0527 |
-3.24% |
| 2026-09-03 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.6787 |
1.8225 |
1.6917 |
1.8366 |
-0.0130 |
-0.77% |
| 2026-09-02 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.6917 |
1.8366 |
1.7245 |
1.8722 |
-0.0328 |
-1.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.7245 |
1.8722 |
1.7766 |
1.9287 |
-0.0521 |
-3.02% |
| 2026-08-31 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.7766 |
1.9287 |
1.7680 |
1.9194 |
0.0086 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.7680 |
1.9194 |
1.8137 |
1.9690 |
-0.0457 |
-2.58% |
| 2026-08-27 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.8137 |
1.9690 |
1.7640 |
1.9151 |
0.0497 |
2.82% |
| 2026-08-26 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.7640 |
1.9151 |
1.7292 |
1.8773 |
0.0348 |
2.01% |
| 2026-08-25 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.7292 |
1.8773 |
1.7724 |
1.9242 |
-0.0432 |
-2.50% |
| 2026-08-24 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.7724 |
1.9242 |
1.8006 |
1.9548 |
-0.0282 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.8006 |
1.9548 |
1.7934 |
1.9470 |
0.0072 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.7934 |
1.9470 |
1.7919 |
1.9454 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.7919 |
1.9454 |
1.9445 |
2.1110 |
-0.1526 |
-8.52% |
| 2026-08-18 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.9445 |
2.1110 |
1.9149 |
2.0789 |
0.0296 |
1.55% |
| 2026-08-17 |
519606 |
国泰金鑫股票A |
1.9149 |
2.0789 |
1.8213 |
1.9773 |
0.0936 |
5.14% |
