海富通稳健添利债券A(海富债券A)基金净值查询(519024)

今天最新净值 1.2030 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7165
成立日期：2009-03-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：--
最近份额：8.6858亿
最近资产：9.96亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：谈云飞

近半年海富通稳健添利债券A|海富债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,海富通稳健添利债券A(519024)基金累计收益率1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	519024	海富通稳健添利债券A	1.2037	1.7172	1.2030	1.7165	0.0007	0.06%
2026-09-17	519024	海富通稳健添利债券A	1.2030	1.7165	1.2031	1.7166	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	519024	海富通稳健添利债券A	1.2031	1.7166	1.2023	1.7158	0.0008	0.07%
2026-09-15	519024	海富通稳健添利债券A	1.2023	1.7158	1.2026	1.7161	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	519024	海富通稳健添利债券A	1.2026	1.7161	1.2019	1.7154	0.0007	0.06%
2026-09-11	519024	海富通稳健添利债券A	1.2019	1.7154	1.2022	1.7157	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	519024	海富通稳健添利债券A	1.2022	1.7157	1.2026	1.7161	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	519024	海富通稳健添利债券A	1.2026	1.7161	1.2030	1.7165	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	519024	海富通稳健添利债券A	1.2030	1.7165	1.2031	1.7166	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	519024	海富通稳健添利债券A	1.2031	1.7166	1.2023	1.7158	0.0008	0.07%

2026-09-04	519024	海富通稳健添利债券A	1.2023	1.7158	1.2025	1.7160	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	519024	海富通稳健添利债券A	1.2025	1.7160	1.2025	1.7160	0.0000	0.00%
2026-09-02	519024	海富通稳健添利债券A	1.2025	1.7160	1.2032	1.7167	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	519024	海富通稳健添利债券A	1.2032	1.7167	1.2029	1.7164	0.0003	0.02%
2026-08-31	519024	海富通稳健添利债券A	1.2029	1.7164	1.2028	1.7163	0.0001	0.01%
2026-08-28	519024	海富通稳健添利债券A	1.2028	1.7163	1.2030	1.7165	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	519024	海富通稳健添利债券A	1.2030	1.7165	1.2031	1.7166	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	519024	海富通稳健添利债券A	1.2031	1.7166	1.2030	1.7165	0.0001	0.01%
2026-08-25	519024	海富通稳健添利债券A	1.2030	1.7165	1.2026	1.7161	0.0004	0.03%
2026-08-24	519024	海富通稳健添利债券A	1.2026	1.7161	1.2023	1.7158	0.0003	0.02%
2026-08-21	519024	海富通稳健添利债券A	1.2023	1.7158	1.2024	1.7159	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519024	海富通稳健添利债券A	1.2024	1.7159	1.2025	1.7160	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	519024	海富通稳健添利债券A	1.2025	1.7160	1.2036	1.7171	-0.0011	-0.09%
2026-08-18	519024	海富通稳健添利债券A	1.2036	1.7171	1.2033	1.7168	0.0003	0.02%
2026-08-17	519024	海富通稳健添利债券A	1.2033	1.7168	1.2023	1.7158	0.0010	0.08%

2026-08-14	519024	海富通稳健添利债券A	1.2023	1.7158	1.2022	1.7157	0.0001	0.01%
2026-08-13	519024	海富通稳健添利债券A	1.2022	1.7157	1.2024	1.7159	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	519024	海富通稳健添利债券A	1.2024	1.7159	1.2026	1.7161	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	519024	海富通稳健添利债券A	1.2026	1.7161	1.2031	1.7166	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	519024	海富通稳健添利债券A	1.2031	1.7166	1.2027	1.7162	0.0004	0.03%
2026-08-07	519024	海富通稳健添利债券A	1.2027	1.7162	1.2026	1.7161	0.0001	0.01%
2026-08-06	519024	海富通稳健添利债券A	1.2026	1.7161	1.2026	1.7161	0.0000	0.00%
2026-08-05	519024	海富通稳健添利债券A	1.2026	1.7161	1.2023	1.7158	0.0003	0.02%
2026-08-04	519024	海富通稳健添利债券A	1.2023	1.7158	1.2016	1.7151	0.0007	0.06%
2026-08-03	519024	海富通稳健添利债券A	1.2016	1.7151	1.2016	1.7151	0.0000	0.00%
2026-07-31	519024	海富通稳健添利债券A	1.2016	1.7151	1.2009	1.7144	0.0007	0.06%
2026-07-30	519024	海富通稳健添利债券A	1.2009	1.7144	1.2007	1.7142	0.0002	0.02%
2026-07-29	519024	海富通稳健添利债券A	1.2007	1.7142	1.1999	1.7134	0.0008	0.07%
2026-07-28	519024	海富通稳健添利债券A	1.1999	1.7134	1.2007	1.7142	-0.0008	-0.07%
2026-07-27	519024	海富通稳健添利债券A	1.2007	1.7142	1.1999	1.7134	0.0008	0.07%
2026-07-24	519024	海富通稳健添利债券A	1.1999	1.7134	1.2003	1.7138	-0.0004	-0.03%
2026-07-23	519024	海富通稳健添利债券A	1.2003	1.7138	1.2001	1.7136	0.0002	0.02%
2026-07-22	519024	海富通稳健添利债券A	1.2001	1.7136	1.1997	1.7132	0.0004	0.03%
2026-07-21	519024	海富通稳健添利债券A	1.1997	1.7132	1.1990	1.7125	0.0007	0.06%
2026-07-20	519024	海富通稳健添利债券A	1.1990	1.7125	1.1988	1.7123	0.0002	0.02%
2026-07-17	519024	海富通稳健添利债券A	1.1988	1.7123	1.1987	1.7122	0.0001	0.01%
2026-07-16	519024	海富通稳健添利债券A	1.1987	1.7122	1.1988	1.7123	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	519024	海富通稳健添利债券A	1.1988	1.7123	1.1987	1.7122	0.0001	0.01%
2026-07-14	519024	海富通稳健添利债券A	1.1987	1.7122	1.1978	1.7113	0.0009	0.08%
2026-07-13	519024	海富通稳健添利债券A	1.1978	1.7113	1.1987	1.7122	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	519024	海富通稳健添利债券A	1.1987	1.7122	1.1985	1.7120	0.0002	0.02%
2026-07-09	519024	海富通稳健添利债券A	1.1985	1.7120	1.1986	1.7121	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	519024	海富通稳健添利债券A	1.1986	1.7121	1.1985	1.7120	0.0001	0.01%
2026-07-07	519024	海富通稳健添利债券A	1.1985	1.7120	1.1990	1.7125	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	519024	海富通稳健添利债券A	1.1990	1.7125	1.1985	1.7120	0.0005	0.04%
2026-07-03	519024	海富通稳健添利债券A	1.1985	1.7120	1.1979	1.7114	0.0006	0.05%
2026-07-02	519024	海富通稳健添利债券A	1.1979	1.7114	1.1981	1.7116	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	519024	海富通稳健添利债券A	1.1981	1.7116	1.1982	1.7117	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	519024	海富通稳健添利债券A	1.1982	1.7117	1.1978	1.7113	0.0004	0.03%
2026-06-29	519024	海富通稳健添利债券A	1.1978	1.7113	1.1973	1.7108	0.0005	0.04%
2026-06-26	519024	海富通稳健添利债券A	1.1973	1.7108	1.1976	1.7111	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	519024	海富通稳健添利债券A	1.1976	1.7111	1.1979	1.7114	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	519024	海富通稳健添利债券A	1.1979	1.7114	1.1981	1.7116	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	519024	海富通稳健添利债券A	1.1981	1.7116	1.1987	1.7122	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	519024	海富通稳健添利债券A	1.1987	1.7122	1.1988	1.7123	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	519024	海富通稳健添利债券A	1.1988	1.7123	1.1991	1.7126	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	519024	海富通稳健添利债券A	1.1991	1.7126	1.1992	1.7127	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	519024	海富通稳健添利债券A	1.1992	1.7127	1.1985	1.7120	0.0007	0.06%
2026-06-15	519024	海富通稳健添利债券A	1.1985	1.7120	1.1972	1.7107	0.0013	0.11%
2026-06-12	519024	海富通稳健添利债券A	1.1972	1.7107	1.1963	1.7098	0.0009	0.08%
2026-06-11	519024	海富通稳健添利债券A	1.1963	1.7098	1.1968	1.7103	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	519024	海富通稳健添利债券A	1.1968	1.7103	1.1982	1.7117	-0.0014	-0.12%
2026-06-09	519024	海富通稳健添利债券A	1.1982	1.7117	1.1982	1.7117	0.0000	0.00%
2026-06-08	519024	海富通稳健添利债券A	1.1982	1.7117	1.1991	1.7126	-0.0009	-0.08%
2026-06-05	519024	海富通稳健添利债券A	1.1991	1.7126	1.1992	1.7127	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	519024	海富通稳健添利债券A	1.1992	1.7127	1.1995	1.7130	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	519024	海富通稳健添利债券A	1.1995	1.7130	1.1997	1.7132	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	519024	海富通稳健添利债券A	1.1997	1.7132	1.1991	1.7126	0.0006	0.05%
2026-06-01	519024	海富通稳健添利债券A	1.1991	1.7126	1.1979	1.7114	0.0012	0.10%
2026-05-29	519024	海富通稳健添利债券A	1.1979	1.7114	1.1984	1.7119	-0.0005	-0.04%
2026-05-28	519024	海富通稳健添利债券A	1.1984	1.7119	1.1974	1.7109	0.0010	0.08%
2026-05-27	519024	海富通稳健添利债券A	1.1974	1.7109	1.1976	1.7111	-0.0002	-0.02%
2026-05-26	519024	海富通稳健添利债券A	1.1976	1.7111	1.1977	1.7112	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	519024	海富通稳健添利债券A	1.1977	1.7112	1.1972	1.7107	0.0005	0.04%
2026-05-22	519024	海富通稳健添利债券A	1.1972	1.7107	1.1969	1.7104	0.0003	0.03%
2026-05-21	519024	海富通稳健添利债券A	1.1969	1.7104	1.1975	1.7110	-0.0006	-0.05%
2026-05-20	519024	海富通稳健添利债券A	1.1975	1.7110	1.1973	1.7108	0.0002	0.02%
2026-05-19	519024	海富通稳健添利债券A	1.1973	1.7108	1.1956	1.7091	0.0017	0.14%
2026-05-18	519024	海富通稳健添利债券A	1.1956	1.7091	1.1953	1.7088	0.0003	0.03%
2026-05-15	519024	海富通稳健添利债券A	1.1953	1.7088	1.1955	1.7090	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	519024	海富通稳健添利债券A	1.1955	1.7090	1.1965	1.7100	-0.0010	-0.08%
2026-05-13	519024	海富通稳健添利债券A	1.1965	1.7100	1.1959	1.7094	0.0006	0.05%
2026-05-12	519024	海富通稳健添利债券A	1.1959	1.7094	1.1963	1.7098	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	519024	海富通稳健添利债券A	1.1963	1.7098	1.1960	1.7095	0.0003	0.03%
2026-05-08	519024	海富通稳健添利债券A	1.1960	1.7095	1.1962	1.7097	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	519024	海富通稳健添利债券A	1.1953	1.7088	1.1953	1.7088	0.0000	0.00%
2026-04-29	519024	海富通稳健添利债券A	1.1953	1.7088	1.1944	1.7079	0.0009	0.08%
2026-04-28	519024	海富通稳健添利债券A	1.1944	1.7079	1.1947	1.7082	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	519024	海富通稳健添利债券A	1.1947	1.7082	1.1950	1.7085	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	519024	海富通稳健添利债券A	1.1950	1.7085	1.1954	1.7089	-0.0004	-0.03%
2026-04-23	519024	海富通稳健添利债券A	1.1954	1.7089	1.1961	1.7096	-0.0007	-0.06%
2026-04-22	519024	海富通稳健添利债券A	1.1961	1.7096	1.1952	1.7087	0.0009	0.08%
2026-04-21	519024	海富通稳健添利债券A	1.1952	1.7087	1.1950	1.7085	0.0002	0.02%
2026-04-20	519024	海富通稳健添利债券A	1.1950	1.7085	1.1947	1.7082	0.0003	0.03%
2026-04-17	519024	海富通稳健添利债券A	1.1947	1.7082	1.1941	1.7076	0.0006	0.05%
2026-04-16	519024	海富通稳健添利债券A	1.1941	1.7076	1.1932	1.7067	0.0009	0.08%
2026-04-15	519024	海富通稳健添利债券A	1.1932	1.7067	1.1931	1.7066	0.0001	0.01%
2026-04-14	519024	海富通稳健添利债券A	1.1931	1.7066	1.1925	1.7060	0.0006	0.05%
2026-04-13	519024	海富通稳健添利债券A	1.1925	1.7060	1.1927	1.7062	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	519024	海富通稳健添利债券A	1.1927	1.7062	1.1923	1.7058	0.0004	0.03%
2026-04-09	519024	海富通稳健添利债券A	1.1923	1.7058	1.1923	1.7058	0.0000	0.00%
2026-04-08	519024	海富通稳健添利债券A	1.1923	1.7058	1.1904	1.7039	0.0019	0.16%
2026-04-07	519024	海富通稳健添利债券A	1.1904	1.7039	1.1898	1.7033	0.0006	0.05%
2026-04-03	519024	海富通稳健添利债券A	1.1898	1.7033	1.1892	1.7027	0.0006	0.05%
2026-04-02	519024	海富通稳健添利债券A	1.1892	1.7027	1.1891	1.7026	0.0001	0.01%
2026-04-01	519024	海富通稳健添利债券A	1.1891	1.7026	1.1890	1.7025	0.0001	0.01%
2026-03-31	519024	海富通稳健添利债券A	1.1890	1.7025	1.1887	1.7022	0.0003	0.03%
2026-03-30	519024	海富通稳健添利债券A	1.1887	1.7022	1.1883	1.7018	0.0004	0.03%
2026-03-27	519024	海富通稳健添利债券A	1.1883	1.7018	1.1881	1.7016	0.0002	0.02%
2026-03-26	519024	海富通稳健添利债券A	1.1881	1.7016	1.1879	1.7014	0.0002	0.02%
2026-03-25	519024	海富通稳健添利债券A	1.1879	1.7014	1.1878	1.7013	0.0001	0.01%
2026-03-24	519024	海富通稳健添利债券A	1.1878	1.7013	1.1874	1.7009	0.0004	0.03%
2026-03-23	519024	海富通稳健添利债券A	1.1874	1.7009	1.1873	1.7008	0.0001	0.01%
2026-03-20	519024	海富通稳健添利债券A	1.1873	1.7008	1.1872	1.7007	0.0001	0.01%
2026-03-19	519024	海富通稳健添利债券A	1.1872	1.7007	1.1867	1.7002	0.0005	0.04%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%