海富通稳健添利债券C(海富债券C)基金净值查询(519023)

今天最新净值 1.1626 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6531
成立日期：2008-10-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.801亿份
最近份额：9.0773亿
最近资产：10.31亿
基金公司：海富通基金
基金经理：谈云飞

近半年海富通稳健添利债券C|海富债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,海富通稳健添利债券C(519023)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	519023	海富通稳健添利债券C	1.1632	1.6537	1.1626	1.6531	0.0006	0.05%
2026-09-17	519023	海富通稳健添利债券C	1.1626	1.6531	1.1627	1.6532	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	519023	海富通稳健添利债券C	1.1627	1.6532	1.1619	1.6524	0.0008	0.07%
2026-09-15	519023	海富通稳健添利债券C	1.1619	1.6524	1.1622	1.6527	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	519023	海富通稳健添利债券C	1.1622	1.6527	1.1616	1.6521	0.0006	0.05%
2026-09-11	519023	海富通稳健添利债券C	1.1616	1.6521	1.1619	1.6524	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	519023	海富通稳健添利债券C	1.1619	1.6524	1.1623	1.6528	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	519023	海富通稳健添利债券C	1.1623	1.6528	1.1627	1.6532	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	519023	海富通稳健添利债券C	1.1627	1.6532	1.1627	1.6532	0.0000	0.00%
2026-09-07	519023	海富通稳健添利债券C	1.1627	1.6532	1.1621	1.6526	0.0006	0.05%

2026-09-04	519023	海富通稳健添利债券C	1.1621	1.6526	1.1622	1.6527	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	519023	海富通稳健添利债券C	1.1622	1.6527	1.1622	1.6527	0.0000	0.00%
2026-09-02	519023	海富通稳健添利债券C	1.1622	1.6527	1.1629	1.6534	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	519023	海富通稳健添利债券C	1.1629	1.6534	1.1626	1.6531	0.0003	0.03%
2026-08-31	519023	海富通稳健添利债券C	1.1626	1.6531	1.1626	1.6531	0.0000	0.00%
2026-08-28	519023	海富通稳健添利债券C	1.1626	1.6531	1.1627	1.6532	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519023	海富通稳健添利债券C	1.1627	1.6532	1.1629	1.6534	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	519023	海富通稳健添利债券C	1.1629	1.6534	1.1627	1.6532	0.0002	0.02%
2026-08-25	519023	海富通稳健添利债券C	1.1627	1.6532	1.1624	1.6529	0.0003	0.03%
2026-08-24	519023	海富通稳健添利债券C	1.1624	1.6529	1.1621	1.6526	0.0003	0.03%
2026-08-21	519023	海富通稳健添利债券C	1.1621	1.6526	1.1623	1.6528	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	519023	海富通稳健添利债券C	1.1623	1.6528	1.1624	1.6529	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	519023	海富通稳健添利债券C	1.1624	1.6529	1.1634	1.6539	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	519023	海富通稳健添利债券C	1.1634	1.6539	1.1631	1.6536	0.0003	0.03%
2026-08-17	519023	海富通稳健添利债券C	1.1631	1.6536	1.1623	1.6528	0.0008	0.07%

2026-08-14	519023	海富通稳健添利债券C	1.1623	1.6528	1.1621	1.6526	0.0002	0.02%
2026-08-13	519023	海富通稳健添利债券C	1.1621	1.6526	1.1623	1.6528	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	519023	海富通稳健添利债券C	1.1623	1.6528	1.1625	1.6530	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	519023	海富通稳健添利债券C	1.1625	1.6530	1.1630	1.6535	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	519023	海富通稳健添利债券C	1.1630	1.6535	1.1626	1.6531	0.0004	0.03%
2026-08-07	519023	海富通稳健添利债券C	1.1626	1.6531	1.1626	1.6531	0.0000	0.00%
2026-08-06	519023	海富通稳健添利债券C	1.1626	1.6531	1.1626	1.6531	0.0000	0.00%
2026-08-05	519023	海富通稳健添利债券C	1.1626	1.6531	1.1623	1.6528	0.0003	0.03%
2026-08-04	519023	海富通稳健添利债券C	1.1623	1.6528	1.1616	1.6521	0.0007	0.06%
2026-08-03	519023	海富通稳健添利债券C	1.1616	1.6521	1.1616	1.6521	0.0000	0.00%
2026-07-31	519023	海富通稳健添利债券C	1.1616	1.6521	1.1610	1.6515	0.0006	0.05%
2026-07-30	519023	海富通稳健添利债券C	1.1610	1.6515	1.1608	1.6513	0.0002	0.02%
2026-07-29	519023	海富通稳健添利债券C	1.1608	1.6513	1.1601	1.6506	0.0007	0.06%
2026-07-28	519023	海富通稳健添利债券C	1.1601	1.6506	1.1608	1.6513	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	519023	海富通稳健添利债券C	1.1608	1.6513	1.1601	1.6506	0.0007	0.06%
2026-07-24	519023	海富通稳健添利债券C	1.1601	1.6506	1.1605	1.6510	-0.0004	-0.03%
2026-07-23	519023	海富通稳健添利债券C	1.1605	1.6510	1.1604	1.6509	0.0001	0.01%
2026-07-22	519023	海富通稳健添利债券C	1.1604	1.6509	1.1599	1.6504	0.0005	0.04%
2026-07-21	519023	海富通稳健添利债券C	1.1599	1.6504	1.1593	1.6498	0.0006	0.05%
2026-07-20	519023	海富通稳健添利债券C	1.1593	1.6498	1.1591	1.6496	0.0002	0.02%
2026-07-17	519023	海富通稳健添利债券C	1.1591	1.6496	1.1591	1.6496	0.0000	0.00%
2026-07-16	519023	海富通稳健添利债券C	1.1591	1.6496	1.1592	1.6497	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	519023	海富通稳健添利债券C	1.1592	1.6497	1.1590	1.6495	0.0002	0.02%
2026-07-14	519023	海富通稳健添利债券C	1.1590	1.6495	1.1582	1.6487	0.0008	0.07%
2026-07-13	519023	海富通稳健添利债券C	1.1582	1.6487	1.1590	1.6495	-0.0008	-0.07%
2026-07-10	519023	海富通稳健添利债券C	1.1590	1.6495	1.1589	1.6494	0.0001	0.01%
2026-07-09	519023	海富通稳健添利债券C	1.1589	1.6494	1.1590	1.6495	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	519023	海富通稳健添利债券C	1.1590	1.6495	1.1589	1.6494	0.0001	0.01%
2026-07-07	519023	海富通稳健添利债券C	1.1589	1.6494	1.1594	1.6499	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	519023	海富通稳健添利债券C	1.1594	1.6499	1.1590	1.6495	0.0004	0.03%
2026-07-03	519023	海富通稳健添利债券C	1.1590	1.6495	1.1584	1.6489	0.0006	0.05%
2026-07-02	519023	海富通稳健添利债券C	1.1584	1.6489	1.1586	1.6491	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	519023	海富通稳健添利债券C	1.1586	1.6491	1.1587	1.6492	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	519023	海富通稳健添利债券C	1.1587	1.6492	1.1583	1.6488	0.0004	0.03%
2026-06-29	519023	海富通稳健添利债券C	1.1583	1.6488	1.1578	1.6483	0.0005	0.04%
2026-06-26	519023	海富通稳健添利债券C	1.1578	1.6483	1.1582	1.6487	-0.0004	-0.03%
2026-06-25	519023	海富通稳健添利债券C	1.1582	1.6487	1.1585	1.6490	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	519023	海富通稳健添利债券C	1.1585	1.6490	1.1587	1.6492	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	519023	海富通稳健添利债券C	1.1587	1.6492	1.1593	1.6498	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	519023	海富通稳健添利债券C	1.1593	1.6498	1.1594	1.6499	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	519023	海富通稳健添利债券C	1.1594	1.6499	1.1597	1.6502	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	519023	海富通稳健添利债券C	1.1597	1.6502	1.1598	1.6503	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	519023	海富通稳健添利债券C	1.1598	1.6503	1.1591	1.6496	0.0007	0.06%
2026-06-15	519023	海富通稳健添利债券C	1.1591	1.6496	1.1579	1.6484	0.0012	0.10%
2026-06-12	519023	海富通稳健添利债券C	1.1579	1.6484	1.1570	1.6475	0.0009	0.08%
2026-06-11	519023	海富通稳健添利债券C	1.1570	1.6475	1.1575	1.6480	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	519023	海富通稳健添利债券C	1.1575	1.6480	1.1589	1.6494	-0.0014	-0.12%
2026-06-09	519023	海富通稳健添利债券C	1.1589	1.6494	1.1589	1.6494	0.0000	0.00%
2026-06-08	519023	海富通稳健添利债券C	1.1589	1.6494	1.1599	1.6504	-0.0010	-0.09%
2026-06-05	519023	海富通稳健添利债券C	1.1599	1.6504	1.1600	1.6505	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	519023	海富通稳健添利债券C	1.1600	1.6505	1.1602	1.6507	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	519023	海富通稳健添利债券C	1.1602	1.6507	1.1605	1.6510	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	519023	海富通稳健添利债券C	1.1605	1.6510	1.1599	1.6504	0.0006	0.05%
2026-06-01	519023	海富通稳健添利债券C	1.1599	1.6504	1.1587	1.6492	0.0012	0.10%
2026-05-29	519023	海富通稳健添利债券C	1.1587	1.6492	1.1592	1.6497	-0.0005	-0.04%
2026-05-28	519023	海富通稳健添利债券C	1.1592	1.6497	1.1583	1.6488	0.0009	0.08%
2026-05-27	519023	海富通稳健添利债券C	1.1583	1.6488	1.1584	1.6489	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	519023	海富通稳健添利债券C	1.1584	1.6489	1.1585	1.6490	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	519023	海富通稳健添利债券C	1.1585	1.6490	1.1581	1.6486	0.0004	0.03%
2026-05-22	519023	海富通稳健添利债券C	1.1581	1.6486	1.1579	1.6484	0.0002	0.02%
2026-05-21	519023	海富通稳健添利债券C	1.1579	1.6484	1.1584	1.6489	-0.0005	-0.04%
2026-05-20	519023	海富通稳健添利债券C	1.1584	1.6489	1.1582	1.6487	0.0002	0.02%
2026-05-19	519023	海富通稳健添利债券C	1.1582	1.6487	1.1566	1.6471	0.0016	0.14%
2026-05-18	519023	海富通稳健添利债券C	1.1566	1.6471	1.1563	1.6468	0.0003	0.03%
2026-05-15	519023	海富通稳健添利债券C	1.1563	1.6468	1.1566	1.6471	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	519023	海富通稳健添利债券C	1.1566	1.6471	1.1575	1.6480	-0.0009	-0.08%
2026-05-13	519023	海富通稳健添利债券C	1.1575	1.6480	1.1569	1.6474	0.0006	0.05%
2026-05-12	519023	海富通稳健添利债券C	1.1569	1.6474	1.1574	1.6479	-0.0005	-0.04%
2026-05-11	519023	海富通稳健添利债券C	1.1574	1.6479	1.1571	1.6476	0.0003	0.03%
2026-05-08	519023	海富通稳健添利债券C	1.1571	1.6476	1.1572	1.6477	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	519023	海富通稳健添利债券C	1.1565	1.6470	1.1565	1.6470	0.0000	0.00%
2026-04-29	519023	海富通稳健添利债券C	1.1565	1.6470	1.1556	1.6461	0.0009	0.08%
2026-04-28	519023	海富通稳健添利债券C	1.1556	1.6461	1.1560	1.6465	-0.0004	-0.03%
2026-04-27	519023	海富通稳健添利债券C	1.1560	1.6465	1.1562	1.6467	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	519023	海富通稳健添利债券C	1.1562	1.6467	1.1566	1.6471	-0.0004	-0.03%
2026-04-23	519023	海富通稳健添利债券C	1.1566	1.6471	1.1573	1.6478	-0.0007	-0.06%
2026-04-22	519023	海富通稳健添利债券C	1.1573	1.6478	1.1565	1.6470	0.0008	0.07%
2026-04-21	519023	海富通稳健添利债券C	1.1565	1.6470	1.1563	1.6468	0.0002	0.02%
2026-04-20	519023	海富通稳健添利债券C	1.1563	1.6468	1.1560	1.6465	0.0003	0.03%
2026-04-17	519023	海富通稳健添利债券C	1.1560	1.6465	1.1554	1.6459	0.0006	0.05%
2026-04-16	519023	海富通稳健添利债券C	1.1554	1.6459	1.1546	1.6451	0.0008	0.07%
2026-04-15	519023	海富通稳健添利债券C	1.1546	1.6451	1.1545	1.6450	0.0001	0.01%
2026-04-14	519023	海富通稳健添利债券C	1.1545	1.6450	1.1540	1.6445	0.0005	0.04%
2026-04-13	519023	海富通稳健添利债券C	1.1540	1.6445	1.1541	1.6446	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	519023	海富通稳健添利债券C	1.1541	1.6446	1.1537	1.6442	0.0004	0.03%
2026-04-09	519023	海富通稳健添利债券C	1.1537	1.6442	1.1538	1.6443	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	519023	海富通稳健添利债券C	1.1538	1.6443	1.1520	1.6425	0.0018	0.16%
2026-04-07	519023	海富通稳健添利债券C	1.1520	1.6425	1.1514	1.6419	0.0006	0.05%
2026-04-03	519023	海富通稳健添利债券C	1.1514	1.6419	1.1508	1.6413	0.0006	0.05%
2026-04-02	519023	海富通稳健添利债券C	1.1508	1.6413	1.1507	1.6412	0.0001	0.01%
2026-04-01	519023	海富通稳健添利债券C	1.1507	1.6412	1.1506	1.6411	0.0001	0.01%
2026-03-31	519023	海富通稳健添利债券C	1.1506	1.6411	1.1504	1.6409	0.0002	0.02%
2026-03-30	519023	海富通稳健添利债券C	1.1504	1.6409	1.1501	1.6406	0.0003	0.03%
2026-03-27	519023	海富通稳健添利债券C	1.1501	1.6406	1.1499	1.6404	0.0002	0.02%
2026-03-26	519023	海富通稳健添利债券C	1.1499	1.6404	1.1497	1.6402	0.0002	0.02%
2026-03-25	519023	海富通稳健添利债券C	1.1497	1.6402	1.1495	1.6400	0.0002	0.02%
2026-03-24	519023	海富通稳健添利债券C	1.1495	1.6400	1.1492	1.6397	0.0003	0.03%
2026-03-23	519023	海富通稳健添利债券C	1.1492	1.6397	1.1491	1.6396	0.0001	0.01%
2026-03-20	519023	海富通稳健添利债券C	1.1491	1.6396	1.1490	1.6395	0.0001	0.01%
2026-03-19	519023	海富通稳健添利债券C	1.1490	1.6395	1.1486	1.6391	0.0004	0.03%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%