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华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(游戏动漫)基金净值查询(516770)

今天最新净值 1.1292 -0.0007 -0.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4271 0.0035 0.2488% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1292
  • 成立日期:2021-02-25
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1816亿
  • 最近资产:1.56亿
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:李茜 胡亦清
近半年华泰柏瑞中证动漫游戏ETF|游戏动漫基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(516770)基金累计收益率-20.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1255 1.1255 1.1292 1.1292 -0.0037 -0.33%
2026-09-16 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1292 1.1292 1.1299 1.1299 -0.0007 -0.06%
2026-09-15 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1299 1.1299 1.1372 1.1372 -0.0073 -0.64%
2026-09-14 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1372 1.1372 1.1532 1.1532 -0.0160 -1.41%
2026-09-11 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1532 1.1532 1.1691 1.1691 -0.0159 -1.38%
2026-09-10 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1691 1.1691 1.1721 1.1721 -0.0030 -0.26%
2026-09-09 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1721 1.1721 1.2068 1.2068 -0.0347 -2.96%
2026-09-08 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2068 1.2068 1.2036 1.2036 0.0032 0.27%
2026-09-07 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2036 1.2036 1.1872 1.1872 0.0164 1.36%
2026-09-04 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1872 1.1872 1.1522 1.1522 0.0350 2.95%
2026-09-03 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1522 1.1522 1.1387 1.1387 0.0135 1.17%
2026-09-02 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1387 1.1387 1.1562 1.1562 -0.0175 -1.54%
2026-09-01 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1562 1.1562 1.1550 1.1550 0.0012 0.10%
2026-08-31 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1550 1.1550 1.1335 1.1335 0.0215 1.86%
2026-08-28 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1335 1.1335 1.1320 1.1320 0.0015 0.13%
2026-08-27 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1320 1.1320 1.1269 1.1269 0.0051 0.45%
2026-08-26 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1269 1.1269 1.1321 1.1321 -0.0052 -0.46%
2026-08-25 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1321 1.1321 1.1177 1.1177 0.0144 1.27%
2026-08-24 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1177 1.1177 1.1257 1.1257 -0.0080 -0.71%
2026-08-21 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1257 1.1257 1.1351 1.1351 -0.0094 -0.83%
2026-08-20 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1351 1.1351 1.1267 1.1267 0.0084 0.74%
2026-08-19 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1267 1.1267 1.1651 1.1651 -0.0384 -3.41%
2026-08-18 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1651 1.1651 1.1789 1.1789 -0.0138 -1.18%
2026-08-17 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1789 1.1789 1.2033 1.2033 -0.0244 -2.07%
2026-08-14 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2033 1.2033 1.1804 1.1804 0.0229 1.90%
2026-08-13 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1804 1.1804 1.1981 1.1981 -0.0177 -1.50%
2026-08-12 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1981 1.1981 1.1916 1.1916 0.0065 0.55%
2026-08-11 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1916 1.1916 1.2071 1.2071 -0.0155 -1.30%
2026-08-10 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2071 1.2071 1.1858 1.1858 0.0213 1.76%
2026-08-07 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1858 1.1858 1.1885 1.1885 -0.0027 -0.23%
2026-08-06 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1885 1.1885 1.2139 1.2139 -0.0254 -2.14%
2026-08-05 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2139 1.2139 1.2122 1.2122 0.0017 0.14%
2026-08-04 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2122 1.2122 1.1818 1.1818 0.0304 2.51%
2026-08-03 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1818 1.1818 1.1673 1.1673 0.0145 1.23%
2026-07-31 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1673 1.1673 1.1219 1.1219 0.0454 3.89%
2026-07-30 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1219 1.1219 1.1301 1.1301 -0.0082 -0.73%
2026-07-29 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1301 1.1301 1.0690 1.0690 0.0611 5.41%
2026-07-28 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0690 1.0690 1.0737 1.0737 -0.0047 -0.44%
2026-07-27 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0737 1.0737 1.0407 1.0407 0.0330 3.07%
2026-07-24 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0407 1.0407 1.0762 1.0762 -0.0355 -3.41%
2026-07-23 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0762 1.0762 1.0995 1.0995 -0.0233 -2.17%
2026-07-22 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0995 1.0995 1.1448 1.1448 -0.0453 -4.12%
2026-07-21 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1448 1.1448 1.1273 1.1273 0.0175 1.53%
2026-07-20 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1273 1.1273 1.1119 1.1119 0.0154 1.37%
2026-07-17 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1119 1.1119 1.1707 1.1707 -0.0588 -5.29%
2026-07-16 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1707 1.1707 1.1667 1.1667 0.0040 0.34%
2026-07-15 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1667 1.1667 1.1078 1.1078 0.0589 5.05%
2026-07-14 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1078 1.1078 1.1265 1.1265 -0.0187 -1.69%
2026-07-13 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1265 1.1265 1.1818 1.1818 -0.0553 -4.91%
2026-07-10 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1818 1.1818 1.1527 1.1527 0.0291 2.46%
2026-07-09 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1527 1.1527 1.1509 1.1509 0.0018 0.16%
2026-07-08 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1509 1.1509 1.1710 1.1710 -0.0201 -1.75%
2026-07-07 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1710 1.1710 1.1512 1.1512 0.0198 1.69%
2026-07-06 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1512 1.1512 1.1446 1.1446 0.0066 0.58%
2026-07-03 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1446 1.1446 1.1520 1.1520 -0.0074 -0.64%
2026-07-02 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.00%
2026-07-01 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1520 1.1520 1.1463 1.1463 0.0057 0.50%
2026-06-30 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1463 1.1463 1.1391 1.1391 0.0072 0.63%
2026-06-29 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1391 1.1391 1.1163 1.1163 0.0228 2.00%
2026-06-26 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1163 1.1163 1.1441 1.1441 -0.0278 -2.49%
2026-06-25 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1441 1.1441 1.1115 1.1115 0.0326 2.85%
2026-06-24 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1115 1.1115 1.1098 1.1098 0.0017 0.15%
2026-06-23 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1098 1.1098 1.1320 1.1320 -0.0222 -2.00%
2026-06-22 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1320 1.1320 1.0926 1.0926 0.0394 3.48%
2026-06-18 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0926 1.0926 1.0935 1.0935 -0.0009 -0.08%
2026-06-17 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0935 1.0935 1.1138 1.1138 -0.0203 -1.86%
2026-06-16 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1138 1.1138 1.1245 1.1245 -0.0107 -0.96%
2026-06-15 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1245 1.1245 1.1067 1.1067 0.0178 1.58%
2026-06-12 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1067 1.1067 1.0995 1.0995 0.0072 0.65%
2026-06-11 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0995 1.0995 1.1414 1.1414 -0.0419 -3.81%
2026-06-10 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1414 1.1414 1.1590 1.1590 -0.0176 -1.54%
2026-06-09 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1590 1.1590 1.1471 1.1471 0.0119 1.03%
2026-06-08 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1471 1.1471 1.1751 1.1751 -0.0280 -2.44%
2026-06-05 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1751 1.1751 1.1591 1.1591 0.0160 1.36%
2026-06-04 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1591 1.1591 1.1740 1.1740 -0.0149 -1.29%
2026-06-03 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1740 1.1740 1.1836 1.1836 -0.0096 -0.81%
2026-06-02 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1836 1.1836 1.2151 1.2151 -0.0315 -2.66%
2026-06-01 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2151 1.2151 1.1907 1.1907 0.0244 2.01%
2026-05-29 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1907 1.1907 1.2071 1.2071 -0.0164 -1.38%
2026-05-28 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2071 1.2071 1.2144 1.2144 -0.0073 -0.60%
2026-05-27 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2144 1.2144 1.2305 1.2305 -0.0161 -1.33%
2026-05-26 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2305 1.2305 1.2345 1.2345 -0.0040 -0.32%
2026-05-25 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2345 1.2345 1.2660 1.2660 -0.0315 -2.55%
2026-05-22 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2660 1.2660 1.2668 1.2668 -0.0008 -0.06%
2026-05-21 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2668 1.2668 1.3001 1.3001 -0.0333 -2.63%
2026-05-20 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3001 1.3001 1.3270 1.3270 -0.0269 -2.07%
2026-05-19 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3270 1.3270 1.3040 1.3040 0.0230 1.73%
2026-05-18 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3040 1.3040 1.3278 1.3278 -0.0238 -1.83%
2026-05-15 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3278 1.3278 1.3351 1.3351 -0.0073 -0.55%
2026-05-14 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3351 1.3351 1.3808 1.3808 -0.0457 -3.42%
2026-05-13 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3808 1.3808 1.3634 1.3634 0.0174 1.26%
2026-05-12 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3634 1.3634 1.3871 1.3871 -0.0237 -1.74%
2026-05-11 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3871 1.3871 1.4058 1.4058 -0.0187 -1.35%
2026-05-08 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4058 1.4058 1.3904 1.3904 0.0154 1.10%
2026-04-30 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3472 1.3472 1.3674 1.3674 -0.0202 -1.50%
2026-04-29 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3674 1.3674 1.3406 1.3406 0.0268 1.96%
2026-04-28 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3406 1.3406 1.3335 1.3335 0.0071 0.53%
2026-04-27 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3335 1.3335 1.3288 1.3288 0.0047 0.35%
2026-04-24 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3288 1.3288 1.3543 1.3543 -0.0255 -1.92%
2026-04-23 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3543 1.3543 1.3714 1.3714 -0.0171 -1.26%
2026-04-22 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3714 1.3714 1.3823 1.3823 -0.0109 -0.79%
2026-04-21 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3823 1.3823 1.3810 1.3810 0.0013 0.09%
2026-04-20 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3810 1.3810 1.3843 1.3843 -0.0033 -0.24%
2026-04-17 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3843 1.3843 1.4037 1.4037 -0.0194 -1.40%
2026-04-16 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4037 1.4037 1.3683 1.3683 0.0354 2.52%
2026-04-15 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3683 1.3683 1.3640 1.3640 0.0043 0.32%
2026-04-14 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3640 1.3640 1.3538 1.3538 0.0102 0.75%
2026-04-13 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3538 1.3538 1.4059 1.4059 -0.0521 -3.85%
2026-04-10 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4059 1.4059 1.3723 1.3723 0.0336 2.39%
2026-04-09 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3723 1.3723 1.4044 1.4044 -0.0321 -2.34%
2026-04-08 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4044 1.4044 1.3288 1.3288 0.0756 5.38%
2026-04-07 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3288 1.3288 1.3262 1.3262 0.0026 0.20%
2026-04-03 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3262 1.3262 1.3535 1.3535 -0.0273 -2.06%
2026-04-02 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3535 1.3535 1.3824 1.3824 -0.0289 -2.14%
2026-04-01 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3824 1.3824 1.3156 1.3156 0.0668 4.83%
2026-03-31 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3156 1.3156 1.3252 1.3252 -0.0096 -0.72%
2026-03-30 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3252 1.3252 1.3364 1.3364 -0.0112 -0.84%
2026-03-27 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3364 1.3364 1.3200 1.3200 0.0164 1.23%
2026-03-26 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3200 1.3200 1.3495 1.3495 -0.0295 -2.23%
2026-03-25 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3495 1.3495 1.3174 1.3174 0.0321 2.38%
2026-03-24 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3174 1.3174 1.2882 1.2882 0.0292 2.22%
2026-03-23 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2882 1.2882 1.3549 1.3549 -0.0667 -5.18%
2026-03-20 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3549 1.3549 1.3973 1.3973 -0.0424 -3.13%
2026-03-19 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3973 1.3973 1.4362 1.4362 -0.0389 -2.78%
2026-03-18 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4362 1.4362 1.4236 1.4236 0.0126 0.88%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%