华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF(智能驾驶)基金净值查询(516520)

今天最新净值 1.0095 0.0035 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2339 -0.0086 -0.6955% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0095
成立日期：2021-02-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.2622亿
最近资产：3.50亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜谭弘翔

近一季华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF|智能驾驶基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF(516520)基金累计收益率-10.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	0.9986	0.9986	1.0095	1.0095	-0.0109	-1.09%
2026-09-14	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0095	1.0095	1.0060	1.0060	0.0035	0.35%
2026-09-11	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0060	1.0060	1.0167	1.0167	-0.0107	-1.06%
2026-09-10	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0167	1.0167	1.0345	1.0345	-0.0178	-1.75%
2026-09-09	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0345	1.0345	1.0415	1.0415	-0.0070	-0.67%
2026-09-08	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0415	1.0415	1.0448	1.0448	-0.0033	-0.32%
2026-09-07	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0448	1.0448	1.0352	1.0352	0.0096	0.92%
2026-09-04	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0352	1.0352	1.0475	1.0475	-0.0123	-1.19%
2026-09-03	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0475	1.0475	1.0520	1.0520	-0.0045	-0.43%
2026-09-02	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0520	1.0520	1.0642	1.0642	-0.0122	-1.15%

2026-09-01	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0642	1.0642	1.0641	1.0641	0.0001	0.01%
2026-08-31	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0641	1.0641	1.0497	1.0497	0.0144	1.35%
2026-08-28	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0497	1.0497	1.0545	1.0545	-0.0048	-0.46%
2026-08-27	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0545	1.0545	1.0386	1.0386	0.0159	1.51%
2026-08-26	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0386	1.0386	1.0351	1.0351	0.0035	0.34%
2026-08-25	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0351	1.0351	1.0245	1.0245	0.0106	1.03%
2026-08-24	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0245	1.0245	1.0408	1.0408	-0.0163	-1.59%
2026-08-21	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0408	1.0408	1.0410	1.0410	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0410	1.0410	1.0344	1.0344	0.0066	0.64%
2026-08-19	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0344	1.0344	1.0934	1.0934	-0.0590	-5.70%
2026-08-18	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0934	1.0934	1.1007	1.1007	-0.0073	-0.66%
2026-08-17	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.1007	1.1007	1.0752	1.0752	0.0255	2.32%
2026-08-14	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0752	1.0752	1.0762	1.0762	-0.0010	-0.09%
2026-08-13	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0762	1.0762	1.0899	1.0899	-0.0137	-1.27%
2026-08-12	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0899	1.0899	1.0828	1.0828	0.0071	0.66%

2026-08-11	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0828	1.0828	1.0794	1.0794	0.0034	0.31%
2026-08-10	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0794	1.0794	1.0880	1.0880	-0.0086	-0.79%
2026-08-07	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0880	1.0880	1.0839	1.0839	0.0041	0.38%
2026-08-06	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0839	1.0839	1.0901	1.0901	-0.0062	-0.57%
2026-08-05	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0901	1.0901	1.0670	1.0670	0.0231	2.12%
2026-08-04	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0670	1.0670	1.0511	1.0511	0.0159	1.49%
2026-08-03	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0511	1.0511	1.0530	1.0530	-0.0019	-0.18%
2026-07-31	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0530	1.0530	1.0248	1.0248	0.0282	2.68%
2026-07-30	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0248	1.0248	1.0422	1.0422	-0.0174	-1.70%
2026-07-29	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0422	1.0422	1.0308	1.0308	0.0114	1.09%
2026-07-28	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0308	1.0308	1.0516	1.0516	-0.0208	-2.02%
2026-07-27	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0516	1.0516	1.0243	1.0243	0.0273	2.60%
2026-07-24	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0243	1.0243	1.0448	1.0448	-0.0205	-2.00%
2026-07-23	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0448	1.0448	1.0515	1.0515	-0.0067	-0.64%
2026-07-22	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0515	1.0515	1.0713	1.0713	-0.0198	-1.88%
2026-07-21	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0713	1.0713	1.0320	1.0320	0.0393	3.67%
2026-07-20	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0320	1.0320	1.0445	1.0445	-0.0125	-1.21%
2026-07-17	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0445	1.0445	1.0998	1.0998	-0.0553	-5.29%
2026-07-16	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0998	1.0998	1.1011	1.1011	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.1011	1.1011	1.1091	1.1091	-0.0080	-0.72%
2026-07-14	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.1091	1.1091	1.0976	1.0976	0.0115	1.04%
2026-07-13	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0976	1.0976	1.1683	1.1683	-0.0707	-6.44%
2026-07-10	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.1683	1.1683	1.1789	1.1789	-0.0106	-0.90%
2026-07-09	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.1789	1.1789	1.1471	1.1471	0.0318	2.70%
2026-07-08	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.1471	1.1471	1.1599	1.1599	-0.0128	-1.12%
2026-07-07	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.1599	1.1599	1.1824	1.1824	-0.0225	-1.94%
2026-07-06	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.1824	1.1824	1.2158	1.2158	-0.0334	-2.82%
2026-07-03	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.2158	1.2158	1.1810	1.1810	0.0348	2.86%
2026-07-02	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.1810	1.1810	1.2105	1.2105	-0.0295	-2.50%
2026-07-01	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.2105	1.2105	1.2127	1.2127	-0.0022	-0.18%
2026-06-30	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.2127	1.2127	1.1683	1.1683	0.0444	3.66%
2026-06-29	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.1683	1.1683	1.1690	1.1690	-0.0007	-0.06%
2026-06-26	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.1690	1.1690	1.2041	1.2041	-0.0351	-3.00%
2026-06-25	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.2041	1.2041	1.1918	1.1918	0.0123	1.03%
2026-06-24	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.1918	1.1918	1.1810	1.1810	0.0108	0.91%
2026-06-23	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.1810	1.1810	1.2018	1.2018	-0.0208	-1.76%
2026-06-22	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.2018	1.2018	1.2082	1.2082	-0.0064	-0.53%
2026-06-18	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.2082	1.2082	1.1940	1.1940	0.0142	1.18%
2026-06-17	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.1940	1.1940	1.1786	1.1786	0.0154	1.29%
2026-06-16	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.1786	1.1786	1.1681	1.1681	0.0105	0.90%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%