华夏中证生物科技主题ETF(生物ETF)基金净值查询(516500)

今天最新净值 0.6268 0.0161 2.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6092 0.0012 0.1978% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6268
成立日期：2021-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6409亿
最近资产：1.30亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李俊

近一月华夏中证生物科技主题ETF|生物ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证生物科技主题ETF(516500)基金累计收益率-6.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6211	0.6211	0.6268	0.6268	-0.0057	-0.91%
2026-09-14	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6268	0.6268	0.6107	0.6107	0.0161	2.57%
2026-09-11	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6107	0.6107	0.6232	0.6232	-0.0125	-2.05%
2026-09-10	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6232	0.6232	0.6318	0.6318	-0.0086	-1.38%
2026-09-09	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6318	0.6318	0.6410	0.6410	-0.0092	-1.46%
2026-09-08	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6410	0.6410	0.6317	0.6317	0.0093	1.45%
2026-09-07	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6317	0.6317	0.6333	0.6333	-0.0016	-0.25%
2026-09-04	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6333	0.6333	0.6382	0.6382	-0.0049	-0.77%
2026-09-03	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6382	0.6382	0.6331	0.6331	0.0051	0.80%
2026-09-02	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6331	0.6331	0.6384	0.6384	-0.0053	-0.83%

2026-09-01	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6384	0.6384	0.6373	0.6373	0.0011	0.17%
2026-08-31	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6373	0.6373	0.6462	0.6462	-0.0089	-1.40%
2026-08-28	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6462	0.6462	0.6570	0.6570	-0.0108	-1.67%
2026-08-27	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6570	0.6570	0.6527	0.6527	0.0043	0.66%
2026-08-26	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6527	0.6527	0.6518	0.6518	0.0009	0.14%
2026-08-25	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6518	0.6518	0.6389	0.6389	0.0129	1.98%
2026-08-24	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6389	0.6389	0.6665	0.6665	-0.0276	-4.32%
2026-08-21	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6665	0.6665	0.6920	0.6920	-0.0255	-3.83%
2026-08-20	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6920	0.6920	0.6592	0.6592	0.0328	4.74%
2026-08-19	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6592	0.6592	0.6733	0.6733	-0.0141	-2.14%
2026-08-18	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6733	0.6733	0.6750	0.6750	-0.0017	-0.25%
2026-08-17	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6750	0.6750	0.6708	0.6708	0.0042	0.63%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%