华夏中证生物科技主题ETF(生物ETF)基金净值查询(516500)

今天最新净值 0.6211 -0.0057 -0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6092 0.0012 0.1978% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6211
成立日期：2021-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6409亿
最近资产：1.30亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李俊

近一季华夏中证生物科技主题ETF|生物ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证生物科技主题ETF(516500)基金累计收益率16.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6211	0.6211	0.6268	0.6268	-0.0057	-0.91%
2026-09-14	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6268	0.6268	0.6107	0.6107	0.0161	2.57%
2026-09-11	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6107	0.6107	0.6232	0.6232	-0.0125	-2.05%
2026-09-10	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6232	0.6232	0.6318	0.6318	-0.0086	-1.38%
2026-09-09	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6318	0.6318	0.6410	0.6410	-0.0092	-1.46%
2026-09-08	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6410	0.6410	0.6317	0.6317	0.0093	1.45%
2026-09-07	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6317	0.6317	0.6333	0.6333	-0.0016	-0.25%
2026-09-04	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6333	0.6333	0.6382	0.6382	-0.0049	-0.77%
2026-09-03	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6382	0.6382	0.6331	0.6331	0.0051	0.80%
2026-09-02	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6331	0.6331	0.6384	0.6384	-0.0053	-0.83%

2026-09-01	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6384	0.6384	0.6373	0.6373	0.0011	0.17%
2026-08-31	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6373	0.6373	0.6462	0.6462	-0.0089	-1.40%
2026-08-28	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6462	0.6462	0.6570	0.6570	-0.0108	-1.67%
2026-08-27	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6570	0.6570	0.6527	0.6527	0.0043	0.66%
2026-08-26	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6527	0.6527	0.6518	0.6518	0.0009	0.14%
2026-08-25	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6518	0.6518	0.6389	0.6389	0.0129	1.98%
2026-08-24	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6389	0.6389	0.6665	0.6665	-0.0276	-4.32%
2026-08-21	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6665	0.6665	0.6920	0.6920	-0.0255	-3.83%
2026-08-20	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6920	0.6920	0.6592	0.6592	0.0328	4.74%
2026-08-19	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6592	0.6592	0.6733	0.6733	-0.0141	-2.14%
2026-08-18	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6733	0.6733	0.6750	0.6750	-0.0017	-0.25%
2026-08-17	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6750	0.6750	0.6708	0.6708	0.0042	0.63%
2026-08-14	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6708	0.6708	0.6781	0.6781	-0.0073	-1.08%
2026-08-13	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6781	0.6781	0.6699	0.6699	0.0082	1.21%
2026-08-12	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6699	0.6699	0.6731	0.6731	-0.0032	-0.48%

2026-08-11	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6731	0.6731	0.6693	0.6693	0.0038	0.57%
2026-08-10	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6693	0.6693	0.6591	0.6591	0.0102	1.52%
2026-08-07	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6591	0.6591	0.6215	0.6215	0.0376	5.70%
2026-08-06	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6215	0.6215	0.6342	0.6342	-0.0127	-2.04%
2026-08-05	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6342	0.6342	0.6269	0.6269	0.0073	1.16%
2026-08-04	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6269	0.6269	0.6109	0.6109	0.0160	2.55%
2026-08-03	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6109	0.6109	0.6185	0.6185	-0.0076	-1.24%
2026-07-31	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6185	0.6185	0.6135	0.6135	0.0050	0.81%
2026-07-30	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6135	0.6135	0.6186	0.6186	-0.0051	-0.83%
2026-07-29	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6186	0.6186	0.6070	0.6070	0.0116	1.88%
2026-07-28	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6070	0.6070	0.6163	0.6163	-0.0093	-1.53%
2026-07-27	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6163	0.6163	0.6006	0.6006	0.0157	2.55%
2026-07-24	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6006	0.6006	0.6216	0.6216	-0.0210	-3.50%
2026-07-23	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6216	0.6216	0.6239	0.6239	-0.0023	-0.37%
2026-07-22	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6239	0.6239	0.6245	0.6245	-0.0006	-0.10%
2026-07-21	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6245	0.6245	0.6192	0.6192	0.0053	0.85%
2026-07-20	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6192	0.6192	0.6000	0.6000	0.0192	3.10%
2026-07-17	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6000	0.6000	0.6402	0.6402	-0.0402	-6.70%
2026-07-16	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6402	0.6402	0.6435	0.6435	-0.0033	-0.51%
2026-07-15	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6435	0.6435	0.6215	0.6215	0.0220	3.42%
2026-07-14	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6215	0.6215	0.6066	0.6066	0.0149	2.40%
2026-07-13	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6066	0.6066	0.6150	0.6150	-0.0084	-1.38%
2026-07-10	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6150	0.6150	0.5963	0.5963	0.0187	3.04%
2026-07-09	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.5963	0.5963	0.5863	0.5863	0.0100	1.68%
2026-07-08	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.5863	0.5863	0.5967	0.5967	-0.0104	-1.77%
2026-07-07	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.5967	0.5967	0.6213	0.6213	-0.0246	-4.12%
2026-07-06	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6213	0.6213	0.6146	0.6146	0.0067	1.08%
2026-07-03	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6146	0.6146	0.5993	0.5993	0.0153	2.49%
2026-07-02	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.5993	0.5993	0.6061	0.6061	-0.0068	-1.13%
2026-07-01	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6061	0.6061	0.5847	0.5847	0.0214	3.53%
2026-06-30	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.5847	0.5847	0.5913	0.5913	-0.0066	-1.12%
2026-06-29	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.5913	0.5913	0.5521	0.5521	0.0392	6.63%
2026-06-26	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.5521	0.5521	0.5673	0.5673	-0.0152	-2.75%
2026-06-25	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.5673	0.5673	0.5627	0.5627	0.0046	0.82%
2026-06-24	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.5627	0.5627	0.5523	0.5523	0.0104	1.85%
2026-06-23	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.5523	0.5523	0.5490	0.5490	0.0033	0.60%
2026-06-22	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.5490	0.5490	0.5428	0.5428	0.0062	1.13%
2026-06-18	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.5428	0.5428	0.5338	0.5338	0.0090	1.66%
2026-06-17	516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.5338	0.5338	0.5363	0.5363	-0.0025	-0.47%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%