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嘉实医药健康100ETF(医药100)基金净值查询(515960)

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今天最新净值 0.8038 -0.0056 -0.69% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8209 0.0012 0.1405% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8038
  • 成立日期：2020-04-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3212亿
  • 最近资产：2.04亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王紫菡
近一年嘉实医药健康100ETF|医药100基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实医药健康100ETF(515960)基金累计收益率-12.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8062 0.8062 0.8038 0.8038 0.0024 0.30%
2026-09-15 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8038 0.8038 0.8094 0.8094 -0.0056 -0.69%
2026-09-14 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8094 0.8094 0.7955 0.7955 0.0139 1.72%
2026-09-11 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7955 0.7955 0.8109 0.8109 -0.0154 -1.94%
2026-09-10 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8109 0.8109 0.8224 0.8224 -0.0115 -1.42%
2026-09-09 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8224 0.8224 0.8332 0.8332 -0.0108 -1.31%
2026-09-08 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8332 0.8332 0.8283 0.8283 0.0049 0.59%
2026-09-07 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8283 0.8283 0.8317 0.8317 -0.0034 -0.41%
2026-09-04 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8317 0.8317 0.8335 0.8335 -0.0018 -0.22%
2026-09-03 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8335 0.8335 0.8292 0.8292 0.0043 0.52%
2026-09-02 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8292 0.8292 0.8355 0.8355 -0.0063 -0.75%
2026-09-01 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8355 0.8355 0.8336 0.8336 0.0019 0.23%
2026-08-31 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8336 0.8336 0.8446 0.8446 -0.0110 -1.32%
2026-08-28 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8446 0.8446 0.8500 0.8500 -0.0054 -0.64%
2026-08-27 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8500 0.8500 0.8423 0.8423 0.0077 0.91%
2026-08-26 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8423 0.8423 0.8436 0.8436 -0.0013 -0.15%
2026-08-25 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8436 0.8436 0.8301 0.8301 0.0135 1.60%
2026-08-24 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8301 0.8301 0.8582 0.8582 -0.0281 -3.39%
2026-08-21 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8582 0.8582 0.8896 0.8896 -0.0314 -3.66%
2026-08-20 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8896 0.8896 0.8649 0.8649 0.0247 2.78%
2026-08-19 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8649 0.8649 0.8807 0.8807 -0.0158 -1.83%
2026-08-18 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8807 0.8807 0.8841 0.8841 -0.0034 -0.38%
2026-08-17 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8841 0.8841 0.8766 0.8766 0.0075 0.85%
2026-08-14 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8766 0.8766 0.8834 0.8834 -0.0068 -0.77%
2026-08-13 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8834 0.8834 0.8777 0.8777 0.0057 0.65%
2026-08-12 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8777 0.8777 0.8793 0.8793 -0.0016 -0.18%
2026-08-11 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8793 0.8793 0.8757 0.8757 0.0036 0.41%
2026-08-10 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8757 0.8757 0.8647 0.8647 0.0110 1.26%
2026-08-07 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8647 0.8647 0.8261 0.8261 0.0386 4.46%
2026-08-06 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8261 0.8261 0.8368 0.8368 -0.0107 -1.30%
2026-08-05 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8368 0.8368 0.8298 0.8298 0.0070 0.84%
2026-08-04 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8298 0.8298 0.8136 0.8136 0.0162 1.95%
2026-08-03 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8136 0.8136 0.8215 0.8215 -0.0079 -0.97%
2026-07-31 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8215 0.8215 0.8155 0.8155 0.0060 0.74%
2026-07-30 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8155 0.8155 0.8212 0.8212 -0.0057 -0.69%
2026-07-29 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8212 0.8212 0.8078 0.8078 0.0134 1.63%
2026-07-28 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8078 0.8078 0.8199 0.8199 -0.0121 -1.50%
2026-07-27 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8199 0.8199 0.7995 0.7995 0.0204 2.49%
2026-07-24 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7995 0.7995 0.8285 0.8285 -0.0290 -3.63%
2026-07-23 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8285 0.8285 0.8311 0.8311 -0.0026 -0.31%
2026-07-22 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8311 0.8311 0.8296 0.8296 0.0015 0.18%
2026-07-21 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8296 0.8296 0.8255 0.8255 0.0041 0.50%
2026-07-20 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8255 0.8255 0.8032 0.8032 0.0223 2.70%
2026-07-17 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8032 0.8032 0.8461 0.8461 -0.0429 -5.34%
2026-07-16 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8461 0.8461 0.8483 0.8483 -0.0022 -0.26%
2026-07-15 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8483 0.8483 0.8219 0.8219 0.0264 3.11%
2026-07-14 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8219 0.8219 0.8032 0.8032 0.0187 2.28%
2026-07-13 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8032 0.8032 0.8119 0.8119 -0.0087 -1.08%
2026-07-10 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8119 0.8119 0.7966 0.7966 0.0153 1.88%
2026-07-09 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7966 0.7966 0.7868 0.7868 0.0098 1.23%
2026-07-08 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7868 0.7868 0.7978 0.7978 -0.0110 -1.40%
2026-07-07 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7978 0.7978 0.8244 0.8244 -0.0266 -3.33%
2026-07-06 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8244 0.8244 0.8175 0.8175 0.0069 0.84%
2026-07-03 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8175 0.8175 0.8038 0.8038 0.0137 1.68%
2026-07-02 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8038 0.8038 0.8054 0.8054 -0.0016 -0.20%
2026-07-01 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8054 0.8054 0.7744 0.7744 0.0310 3.85%
2026-06-30 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7744 0.7744 0.7819 0.7819 -0.0075 -0.96%
2026-06-29 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7819 0.7819 0.7367 0.7367 0.0452 5.78%
2026-06-26 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7367 0.7367 0.7601 0.7601 -0.0234 -3.18%
2026-06-25 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7601 0.7601 0.7598 0.7598 0.0003 0.04%
2026-06-24 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7598 0.7598 0.7499 0.7499 0.0099 1.30%
2026-06-23 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7499 0.7499 0.7447 0.7447 0.0052 0.70%
2026-06-22 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7447 0.7447 0.7357 0.7357 0.0090 1.21%
2026-06-18 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7357 0.7357 0.7259 0.7259 0.0098 1.33%
2026-06-17 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7259 0.7259 0.7298 0.7298 -0.0039 -0.53%
2026-06-16 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7298 0.7298 0.7413 0.7413 -0.0115 -1.58%
2026-06-15 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7413 0.7413 0.7407 0.7407 0.0006 0.08%
2026-06-12 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7407 0.7407 0.7256 0.7256 0.0151 2.04%
2026-06-11 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7256 0.7256 0.7267 0.7267 -0.0011 -0.15%
2026-06-10 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7267 0.7267 0.7211 0.7211 0.0056 0.78%
2026-06-09 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7211 0.7211 0.7225 0.7225 -0.0014 -0.19%
2026-06-08 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7225 0.7225 0.7388 0.7388 -0.0163 -2.26%
2026-06-05 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7388 0.7388 0.7359 0.7359 0.0029 0.39%
2026-06-04 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7359 0.7359 0.7448 0.7448 -0.0089 -1.21%
2026-06-03 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7448 0.7448 0.7549 0.7549 -0.0101 -1.36%
2026-06-02 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7549 0.7549 0.7631 0.7631 -0.0082 -1.09%
2026-06-01 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7631 0.7631 0.7691 0.7691 -0.0060 -0.78%
2026-05-29 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7691 0.7691 0.7606 0.7606 0.0085 1.11%
2026-05-28 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7606 0.7606 0.7731 0.7731 -0.0125 -1.64%
2026-05-27 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7731 0.7731 0.7726 0.7726 0.0005 0.06%
2026-05-26 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7726 0.7726 0.7719 0.7719 0.0007 0.09%
2026-05-25 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7719 0.7719 0.7765 0.7765 -0.0046 -0.59%
2026-05-22 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7765 0.7765 0.7813 0.7813 -0.0048 -0.61%
2026-05-21 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7813 0.7813 0.7826 0.7826 -0.0013 -0.17%
2026-05-20 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7826 0.7826 0.7883 0.7883 -0.0057 -0.72%
2026-05-19 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7883 0.7883 0.7861 0.7861 0.0022 0.28%
2026-05-18 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7861 0.7861 0.8021 0.8021 -0.0160 -2.04%
2026-05-15 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8021 0.8021 0.8076 0.8076 -0.0055 -0.68%
2026-05-14 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8076 0.8076 0.8249 0.8249 -0.0173 -2.14%
2026-05-13 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8249 0.8249 0.8252 0.8252 -0.0003 -0.04%
2026-05-12 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8252 0.8252 0.8268 0.8268 -0.0016 -0.19%
2026-05-11 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8268 0.8268 0.8162 0.8162 0.0106 1.28%
2026-05-08 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8162 0.8162 0.8236 0.8236 -0.0074 -0.90%
2026-04-30 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8205 0.8205 0.8259 0.8259 -0.0054 -0.65%
2026-04-29 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8259 0.8259 0.8223 0.8223 0.0036 0.44%
2026-04-28 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8223 0.8223 0.8147 0.8147 0.0076 0.93%
2026-04-27 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8147 0.8147 0.8209 0.8209 -0.0062 -0.76%
2026-04-24 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8209 0.8209 0.8223 0.8223 -0.0014 -0.17%
2026-04-23 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8223 0.8223 0.8246 0.8246 -0.0023 -0.28%
2026-04-22 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8246 0.8246 0.8187 0.8187 0.0059 0.72%
2026-04-21 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8187 0.8187 0.8223 0.8223 -0.0036 -0.44%
2026-04-20 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8223 0.8223 0.8226 0.8226 -0.0003 -0.04%
2026-04-17 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8226 0.8226 0.8403 0.8403 -0.0177 -2.15%
2026-04-16 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8403 0.8403 0.8392 0.8392 0.0011 0.13%
2026-04-15 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8392 0.8392 0.8322 0.8322 0.0070 0.84%
2026-04-14 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8322 0.8322 0.8269 0.8269 0.0053 0.64%
2026-04-13 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8269 0.8269 0.8357 0.8357 -0.0088 -1.06%
2026-04-10 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8357 0.8357 0.8280 0.8280 0.0077 0.93%
2026-04-09 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8280 0.8280 0.8378 0.8378 -0.0098 -1.18%
2026-04-08 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8378 0.8378 0.8212 0.8212 0.0166 1.98%
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2025-10-16 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8929 0.8929 0.8909 0.8909 0.0020 0.22%
2025-10-15 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8909 0.8909 0.8756 0.8756 0.0153 1.72%
2025-10-14 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8756 0.8756 0.8888 0.8888 -0.0132 -1.51%
2025-10-13 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8888 0.8888 0.9066 0.9066 -0.0178 -1.96%
2025-10-10 515960 嘉实医药健康100ETF 0.9066 0.9066 0.9199 0.9199 -0.0133 -1.45%
2025-10-09 515960 嘉实医药健康100ETF 0.9199 0.9199 0.9169 0.9169 0.0030 0.33%
2025-09-30 515960 嘉实医药健康100ETF 0.9169 0.9169 0.9026 0.9026 0.0143 1.58%
2025-09-29 515960 嘉实医药健康100ETF 0.9026 0.9026 0.9017 0.9017 0.0009 0.10%
2025-09-26 515960 嘉实医药健康100ETF 0.9017 0.9017 0.9164 0.9164 -0.0147 -1.60%
2025-09-25 515960 嘉实医药健康100ETF 0.9164 0.9164 0.9089 0.9089 0.0075 0.83%
2025-09-24 515960 嘉实医药健康100ETF 0.9089 0.9089 0.8930 0.8930 0.0159 1.78%
2025-09-23 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8930 0.8930 0.9075 0.9075 -0.0145 -1.60%
2025-09-22 515960 嘉实医药健康100ETF 0.9075 0.9075 0.9070 0.9070 0.0005 0.06%
2025-09-19 515960 嘉实医药健康100ETF 0.9070 0.9070 0.9177 0.9177 -0.0107 -1.17%
2025-09-18 515960 嘉实医药健康100ETF 0.9177 0.9177 0.9208 0.9208 -0.0031 -0.34%
2025-09-17 515960 嘉实医药健康100ETF 0.9208 0.9208 0.9196 0.9196 0.0012 0.13%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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