嘉实医药健康100ETF(医药100)基金净值查询(515960)

今天最新净值 0.8094 0.0139 1.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8209 0.0012 0.1405% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8094
成立日期：2020-04-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3212亿
最近资产：2.04亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一月嘉实医药健康100ETF|医药100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实医药健康100ETF(515960)基金累计收益率-8.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8038	0.8038	0.8094	0.8094	-0.0056	-0.69%
2026-09-14	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8094	0.8094	0.7955	0.7955	0.0139	1.72%
2026-09-11	515960	嘉实医药健康100ETF	0.7955	0.7955	0.8109	0.8109	-0.0154	-1.94%
2026-09-10	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8109	0.8109	0.8224	0.8224	-0.0115	-1.42%
2026-09-09	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8224	0.8224	0.8332	0.8332	-0.0108	-1.31%
2026-09-08	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8332	0.8332	0.8283	0.8283	0.0049	0.59%
2026-09-07	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8283	0.8283	0.8317	0.8317	-0.0034	-0.41%
2026-09-04	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8317	0.8317	0.8335	0.8335	-0.0018	-0.22%
2026-09-03	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8335	0.8335	0.8292	0.8292	0.0043	0.52%
2026-09-02	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8292	0.8292	0.8355	0.8355	-0.0063	-0.75%

2026-09-01	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8355	0.8355	0.8336	0.8336	0.0019	0.23%
2026-08-31	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8336	0.8336	0.8446	0.8446	-0.0110	-1.32%
2026-08-28	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8446	0.8446	0.8500	0.8500	-0.0054	-0.64%
2026-08-27	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8500	0.8500	0.8423	0.8423	0.0077	0.91%
2026-08-26	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8423	0.8423	0.8436	0.8436	-0.0013	-0.15%
2026-08-25	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8436	0.8436	0.8301	0.8301	0.0135	1.60%
2026-08-24	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8301	0.8301	0.8582	0.8582	-0.0281	-3.39%
2026-08-21	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8582	0.8582	0.8896	0.8896	-0.0314	-3.66%
2026-08-20	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8896	0.8896	0.8649	0.8649	0.0247	2.78%
2026-08-19	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8649	0.8649	0.8807	0.8807	-0.0158	-1.83%
2026-08-18	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8807	0.8807	0.8841	0.8841	-0.0034	-0.38%
2026-08-17	515960	嘉实医药健康100ETF	0.8841	0.8841	0.8766	0.8766	0.0075	0.85%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%