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华宝中证银行ETF(银行ETF)基金净值查询(512800)

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今天最新净值 0.8561 0.0070 0.82% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8014 -0.0034 -0.4168% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7122
  • 成立日期：2017-07-18
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.4412亿
  • 最近资产：127.94亿元
  • 基金公司：华宝兴业基金
  • 基金经理：丰晨成
近一季华宝中证银行ETF|银行ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华宝中证银行ETF(512800)基金累计收益率5.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 512800 华宝中证银行ETF 0.8454 1.6908 0.8561 1.7122 -0.0107 -1.27%
2026-09-14 512800 华宝中证银行ETF 0.8561 1.7122 0.8491 1.6982 0.0070 0.82%
2026-09-11 512800 华宝中证银行ETF 0.8491 1.6982 0.8531 1.7062 -0.0040 -0.47%
2026-09-10 512800 华宝中证银行ETF 0.8531 1.7062 0.8403 1.6806 0.0128 1.50%
2026-09-09 512800 华宝中证银行ETF 0.8403 1.6806 0.8387 1.6774 0.0016 0.19%
2026-09-08 512800 华宝中证银行ETF 0.8387 1.6774 0.8357 1.6714 0.0030 0.36%
2026-09-07 512800 华宝中证银行ETF 0.8357 1.6714 0.8481 1.6962 -0.0124 -1.48%
2026-09-04 512800 华宝中证银行ETF 0.8481 1.6962 0.8406 1.6812 0.0075 0.89%
2026-09-03 512800 华宝中证银行ETF 0.8406 1.6812 0.8448 1.6896 -0.0042 -0.50%
2026-09-02 512800 华宝中证银行ETF 0.8448 1.6896 0.8444 1.6888 0.0004 0.05%
2026-09-01 512800 华宝中证银行ETF 0.8444 1.6888 0.8289 1.6578 0.0155 1.84%
2026-08-31 512800 华宝中证银行ETF 0.8289 1.6578 0.8154 1.6308 0.0135 1.63%
2026-08-28 512800 华宝中证银行ETF 0.8154 1.6308 0.8196 1.6392 -0.0042 -0.51%
2026-08-27 512800 华宝中证银行ETF 0.8196 1.6392 0.8282 1.6564 -0.0086 -1.04%
2026-08-26 512800 华宝中证银行ETF 0.8282 1.6564 0.8218 1.6436 0.0064 0.78%
2026-08-25 512800 华宝中证银行ETF 0.8218 1.6436 0.8270 1.6540 -0.0052 -0.63%
2026-08-24 512800 华宝中证银行ETF 0.8270 1.6540 0.8162 1.6324 0.0108 1.31%
2026-08-21 512800 华宝中证银行ETF 0.8162 1.6324 0.8186 1.6372 -0.0024 -0.29%
2026-08-20 512800 华宝中证银行ETF 0.8186 1.6372 0.8154 1.6308 0.0032 0.39%
2026-08-19 512800 华宝中证银行ETF 0.8154 1.6308 0.8010 1.6020 0.0144 1.77%
2026-08-18 512800 华宝中证银行ETF 0.8010 1.6020 0.7960 1.5920 0.0050 0.63%
2026-08-17 512800 华宝中证银行ETF 0.7960 1.5920 0.7978 1.5956 -0.0018 -0.23%
2026-08-14 512800 华宝中证银行ETF 0.7978 1.5956 0.8025 1.6050 -0.0047 -0.59%
2026-08-13 512800 华宝中证银行ETF 0.8025 1.6050 0.7986 1.5972 0.0039 0.49%
2026-08-12 512800 华宝中证银行ETF 0.7986 1.5972 0.8017 1.6034 -0.0031 -0.39%
2026-08-11 512800 华宝中证银行ETF 0.8017 1.6034 0.8022 1.6044 -0.0005 -0.06%
2026-08-10 512800 华宝中证银行ETF 0.8022 1.6044 0.7989 1.5978 0.0033 0.41%
2026-08-07 512800 华宝中证银行ETF 0.7989 1.5978 0.8041 1.6082 -0.0052 -0.65%
2026-08-06 512800 华宝中证银行ETF 0.8041 1.6082 0.8015 1.6030 0.0026 0.32%
2026-08-05 512800 华宝中证银行ETF 0.8015 1.6030 0.8108 1.6216 -0.0093 -1.16%
2026-08-04 512800 华宝中证银行ETF 0.8108 1.6216 0.8333 1.6666 -0.0225 -2.78%
2026-08-03 512800 华宝中证银行ETF 0.8333 1.6666 0.8290 1.6580 0.0043 0.52%
2026-07-31 512800 华宝中证银行ETF 0.8290 1.6580 0.8405 1.6810 -0.0115 -1.39%
2026-07-30 512800 华宝中证银行ETF 0.8405 1.6810 0.8196 1.6392 0.0209 2.49%
2026-07-29 512800 华宝中证银行ETF 0.8196 1.6392 0.8183 1.6366 0.0013 0.16%
2026-07-28 512800 华宝中证银行ETF 0.8183 1.6366 0.8062 1.6124 0.0121 1.48%
2026-07-27 512800 华宝中证银行ETF 0.8062 1.6124 0.8063 1.6126 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 512800 华宝中证银行ETF 0.8063 1.6126 0.8040 1.6080 0.0023 0.29%
2026-07-23 512800 华宝中证银行ETF 0.8040 1.6080 0.7995 1.5990 0.0045 0.56%
2026-07-22 512800 华宝中证银行ETF 0.7995 1.5990 0.7907 1.5814 0.0088 1.11%
2026-07-21 512800 华宝中证银行ETF 0.7907 1.5814 0.8081 1.6162 -0.0174 -2.20%
2026-07-20 512800 华宝中证银行ETF 0.8081 1.6162 0.7899 1.5798 0.0182 2.25%
2026-07-17 512800 华宝中证银行ETF 0.7899 1.5798 0.7834 1.5668 0.0065 0.83%
2026-07-16 512800 华宝中证银行ETF 0.7834 1.5668 0.7904 1.5808 -0.0070 -0.89%
2026-07-15 512800 华宝中证银行ETF 0.7904 1.5808 0.7812 1.5624 0.0092 1.16%
2026-07-14 512800 华宝中证银行ETF 0.7812 1.5624 0.7800 1.5600 0.0012 0.15%
2026-07-13 512800 华宝中证银行ETF 0.7800 1.5600 0.7660 1.5320 0.0140 1.79%
2026-07-10 512800 华宝中证银行ETF 0.7660 1.5320 0.7611 1.5222 0.0049 0.64%
2026-07-09 512800 华宝中证银行ETF 0.7611 1.5222 0.7679 1.5358 -0.0068 -0.89%
2026-07-08 512800 华宝中证银行ETF 0.7679 1.5358 0.7609 1.5218 0.0070 0.92%
2026-07-07 512800 华宝中证银行ETF 0.7609 1.5218 0.7598 1.5196 0.0011 0.14%
2026-07-06 512800 华宝中证银行ETF 0.7598 1.5196 0.7457 1.4914 0.0141 1.86%
2026-07-03 512800 华宝中证银行ETF 0.7457 1.4914 0.7460 1.4920 -0.0003 -0.04%
2026-07-02 512800 华宝中证银行ETF 0.7460 1.4920 0.7372 1.4744 0.0088 1.18%
2026-07-01 512800 华宝中证银行ETF 0.7372 1.4744 0.7321 1.4642 0.0051 0.70%
2026-06-30 512800 华宝中证银行ETF 0.7321 1.4642 0.7498 1.4996 -0.0177 -2.42%
2026-06-29 512800 华宝中证银行ETF 0.7498 1.4996 0.7463 1.4926 0.0035 0.47%
2026-06-26 512800 华宝中证银行ETF 0.7463 1.4926 0.7528 1.5056 -0.0065 -0.87%
2026-06-25 512800 华宝中证银行ETF 0.7528 1.5056 0.7595 1.5190 -0.0067 -0.89%
2026-06-24 512800 华宝中证银行ETF 0.7595 1.5190 0.7787 1.5574 -0.0192 -2.53%
2026-06-23 512800 华宝中证银行ETF 0.7787 1.5574 0.7706 1.5412 0.0081 1.05%
2026-06-22 512800 华宝中证银行ETF 0.7706 1.5412 0.7649 1.5298 0.0057 0.74%
2026-06-18 512800 华宝中证银行ETF 0.7649 1.5298 0.7852 1.5704 -0.0203 -2.65%
2026-06-17 512800 华宝中证银行ETF 0.7852 1.5704 0.7925 1.5850 -0.0073 -0.92%
2026-06-16 512800 华宝中证银行ETF 0.7925 1.5850 0.8026 1.6052 -0.0101 -1.27%
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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝万物互联混合A 2.5280 4.46%
华宝新兴产业混合 4.3965 2.38%
华宝先进成长混合 5.9337 2.37%
华宝大盘精选混合 6.2828 1.93%
华宝强债A 1.8293 1.93%
华宝强债B 1.6889 1.93%
华宝核心优势混合A 5.9400 1.83%
华宝创新优选混合 3.3750 1.81%
华宝制造股票 2.5960 1.45%
华宝新活力混合C 2.0326 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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