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华宝中证银行ETF(银行ETF)基金净值查询(512800)

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今天最新净值 0.8454 -0.0107 -1.27% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8014 -0.0034 -0.4168% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6908
  • 成立日期：2017-07-18
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.4412亿
  • 最近资产：127.94亿元
  • 基金公司：华宝兴业基金
  • 基金经理：丰晨成
近一年华宝中证银行ETF|银行ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华宝中证银行ETF(512800)基金累计收益率3.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 512800 华宝中证银行ETF 0.8397 1.6794 0.8454 1.6908 -0.0057 -0.67%
2026-09-15 512800 华宝中证银行ETF 0.8454 1.6908 0.8561 1.7122 -0.0107 -1.27%
2026-09-14 512800 华宝中证银行ETF 0.8561 1.7122 0.8491 1.6982 0.0070 0.82%
2026-09-11 512800 华宝中证银行ETF 0.8491 1.6982 0.8531 1.7062 -0.0040 -0.47%
2026-09-10 512800 华宝中证银行ETF 0.8531 1.7062 0.8403 1.6806 0.0128 1.50%
2026-09-09 512800 华宝中证银行ETF 0.8403 1.6806 0.8387 1.6774 0.0016 0.19%
2026-09-08 512800 华宝中证银行ETF 0.8387 1.6774 0.8357 1.6714 0.0030 0.36%
2026-09-07 512800 华宝中证银行ETF 0.8357 1.6714 0.8481 1.6962 -0.0124 -1.48%
2026-09-04 512800 华宝中证银行ETF 0.8481 1.6962 0.8406 1.6812 0.0075 0.89%
2026-09-03 512800 华宝中证银行ETF 0.8406 1.6812 0.8448 1.6896 -0.0042 -0.50%
2026-09-02 512800 华宝中证银行ETF 0.8448 1.6896 0.8444 1.6888 0.0004 0.05%
2026-09-01 512800 华宝中证银行ETF 0.8444 1.6888 0.8289 1.6578 0.0155 1.84%
2026-08-31 512800 华宝中证银行ETF 0.8289 1.6578 0.8154 1.6308 0.0135 1.63%
2026-08-28 512800 华宝中证银行ETF 0.8154 1.6308 0.8196 1.6392 -0.0042 -0.51%
2026-08-27 512800 华宝中证银行ETF 0.8196 1.6392 0.8282 1.6564 -0.0086 -1.04%
2026-08-26 512800 华宝中证银行ETF 0.8282 1.6564 0.8218 1.6436 0.0064 0.78%
2026-08-25 512800 华宝中证银行ETF 0.8218 1.6436 0.8270 1.6540 -0.0052 -0.63%
2026-08-24 512800 华宝中证银行ETF 0.8270 1.6540 0.8162 1.6324 0.0108 1.31%
2026-08-21 512800 华宝中证银行ETF 0.8162 1.6324 0.8186 1.6372 -0.0024 -0.29%
2026-08-20 512800 华宝中证银行ETF 0.8186 1.6372 0.8154 1.6308 0.0032 0.39%
2026-08-19 512800 华宝中证银行ETF 0.8154 1.6308 0.8010 1.6020 0.0144 1.77%
2026-08-18 512800 华宝中证银行ETF 0.8010 1.6020 0.7960 1.5920 0.0050 0.63%
2026-08-17 512800 华宝中证银行ETF 0.7960 1.5920 0.7978 1.5956 -0.0018 -0.23%
2026-08-14 512800 华宝中证银行ETF 0.7978 1.5956 0.8025 1.6050 -0.0047 -0.59%
2026-08-13 512800 华宝中证银行ETF 0.8025 1.6050 0.7986 1.5972 0.0039 0.49%
2026-08-12 512800 华宝中证银行ETF 0.7986 1.5972 0.8017 1.6034 -0.0031 -0.39%
2026-08-11 512800 华宝中证银行ETF 0.8017 1.6034 0.8022 1.6044 -0.0005 -0.06%
2026-08-10 512800 华宝中证银行ETF 0.8022 1.6044 0.7989 1.5978 0.0033 0.41%
2026-08-07 512800 华宝中证银行ETF 0.7989 1.5978 0.8041 1.6082 -0.0052 -0.65%
2026-08-06 512800 华宝中证银行ETF 0.8041 1.6082 0.8015 1.6030 0.0026 0.32%
2026-08-05 512800 华宝中证银行ETF 0.8015 1.6030 0.8108 1.6216 -0.0093 -1.16%
2026-08-04 512800 华宝中证银行ETF 0.8108 1.6216 0.8333 1.6666 -0.0225 -2.78%
2026-08-03 512800 华宝中证银行ETF 0.8333 1.6666 0.8290 1.6580 0.0043 0.52%
2026-07-31 512800 华宝中证银行ETF 0.8290 1.6580 0.8405 1.6810 -0.0115 -1.39%
2026-07-30 512800 华宝中证银行ETF 0.8405 1.6810 0.8196 1.6392 0.0209 2.49%
2026-07-29 512800 华宝中证银行ETF 0.8196 1.6392 0.8183 1.6366 0.0013 0.16%
2026-07-28 512800 华宝中证银行ETF 0.8183 1.6366 0.8062 1.6124 0.0121 1.48%
2026-07-27 512800 华宝中证银行ETF 0.8062 1.6124 0.8063 1.6126 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 512800 华宝中证银行ETF 0.8063 1.6126 0.8040 1.6080 0.0023 0.29%
2026-07-23 512800 华宝中证银行ETF 0.8040 1.6080 0.7995 1.5990 0.0045 0.56%
2026-07-22 512800 华宝中证银行ETF 0.7995 1.5990 0.7907 1.5814 0.0088 1.11%
2026-07-21 512800 华宝中证银行ETF 0.7907 1.5814 0.8081 1.6162 -0.0174 -2.20%
2026-07-20 512800 华宝中证银行ETF 0.8081 1.6162 0.7899 1.5798 0.0182 2.25%
2026-07-17 512800 华宝中证银行ETF 0.7899 1.5798 0.7834 1.5668 0.0065 0.83%
2026-07-16 512800 华宝中证银行ETF 0.7834 1.5668 0.7904 1.5808 -0.0070 -0.89%
2026-07-15 512800 华宝中证银行ETF 0.7904 1.5808 0.7812 1.5624 0.0092 1.16%
2026-07-14 512800 华宝中证银行ETF 0.7812 1.5624 0.7800 1.5600 0.0012 0.15%
2026-07-13 512800 华宝中证银行ETF 0.7800 1.5600 0.7660 1.5320 0.0140 1.79%
2026-07-10 512800 华宝中证银行ETF 0.7660 1.5320 0.7611 1.5222 0.0049 0.64%
2026-07-09 512800 华宝中证银行ETF 0.7611 1.5222 0.7679 1.5358 -0.0068 -0.89%
2026-07-08 512800 华宝中证银行ETF 0.7679 1.5358 0.7609 1.5218 0.0070 0.92%
2026-07-07 512800 华宝中证银行ETF 0.7609 1.5218 0.7598 1.5196 0.0011 0.14%
2026-07-06 512800 华宝中证银行ETF 0.7598 1.5196 0.7457 1.4914 0.0141 1.86%
2026-07-03 512800 华宝中证银行ETF 0.7457 1.4914 0.7460 1.4920 -0.0003 -0.04%
2026-07-02 512800 华宝中证银行ETF 0.7460 1.4920 0.7372 1.4744 0.0088 1.18%
2026-07-01 512800 华宝中证银行ETF 0.7372 1.4744 0.7321 1.4642 0.0051 0.70%
2026-06-30 512800 华宝中证银行ETF 0.7321 1.4642 0.7498 1.4996 -0.0177 -2.42%
2026-06-29 512800 华宝中证银行ETF 0.7498 1.4996 0.7463 1.4926 0.0035 0.47%
2026-06-26 512800 华宝中证银行ETF 0.7463 1.4926 0.7528 1.5056 -0.0065 -0.87%
2026-06-25 512800 华宝中证银行ETF 0.7528 1.5056 0.7595 1.5190 -0.0067 -0.89%
2026-06-24 512800 华宝中证银行ETF 0.7595 1.5190 0.7787 1.5574 -0.0192 -2.53%
2026-06-23 512800 华宝中证银行ETF 0.7787 1.5574 0.7706 1.5412 0.0081 1.05%
2026-06-22 512800 华宝中证银行ETF 0.7706 1.5412 0.7649 1.5298 0.0057 0.74%
2026-06-18 512800 华宝中证银行ETF 0.7649 1.5298 0.7852 1.5704 -0.0203 -2.65%
2026-06-17 512800 华宝中证银行ETF 0.7852 1.5704 0.7925 1.5850 -0.0073 -0.92%
2026-06-16 512800 华宝中证银行ETF 0.7925 1.5850 0.8026 1.6052 -0.0101 -1.27%
2026-06-15 512800 华宝中证银行ETF 0.8026 1.6052 0.8148 1.6296 -0.0122 -1.52%
2026-06-12 512800 华宝中证银行ETF 0.8148 1.6296 0.8030 1.6060 0.0118 1.45%
2026-06-11 512800 华宝中证银行ETF 0.8030 1.6060 0.8054 1.6108 -0.0024 -0.30%
2026-06-10 512800 华宝中证银行ETF 0.8054 1.6108 0.7926 1.5852 0.0128 1.59%
2026-06-09 512800 华宝中证银行ETF 0.7926 1.5852 0.7886 1.5772 0.0040 0.51%
2026-06-08 512800 华宝中证银行ETF 0.7886 1.5772 0.7837 1.5674 0.0049 0.63%
2026-06-05 512800 华宝中证银行ETF 0.7837 1.5674 0.7736 1.5472 0.0101 1.29%
2026-06-04 512800 华宝中证银行ETF 0.7736 1.5472 0.7822 1.5644 -0.0086 -1.11%
2026-06-03 512800 华宝中证银行ETF 0.7822 1.5644 0.7895 1.5790 -0.0073 -0.93%
2026-06-02 512800 华宝中证银行ETF 0.7895 1.5790 0.7847 1.5694 0.0048 0.61%
2026-06-01 512800 华宝中证银行ETF 0.7847 1.5694 0.7757 1.5514 0.0090 1.15%
2026-05-29 512800 华宝中证银行ETF 0.7757 1.5514 0.7620 1.5240 0.0137 1.77%
2026-05-28 512800 华宝中证银行ETF 0.7620 1.5240 0.7669 1.5338 -0.0049 -0.64%
2026-05-27 512800 华宝中证银行ETF 0.7669 1.5338 0.7694 1.5388 -0.0025 -0.32%
2026-05-26 512800 华宝中证银行ETF 0.7694 1.5388 0.7677 1.5354 0.0017 0.22%
2026-05-25 512800 华宝中证银行ETF 0.7677 1.5354 0.7677 1.5354 0.0000 0.00%
2026-05-22 512800 华宝中证银行ETF 0.7677 1.5354 0.7693 1.5386 -0.0016 -0.21%
2026-05-21 512800 华宝中证银行ETF 0.7693 1.5386 0.7676 1.5352 0.0017 0.22%
2026-05-20 512800 华宝中证银行ETF 0.7676 1.5352 0.7744 1.5488 -0.0068 -0.88%
2026-05-19 512800 华宝中证银行ETF 0.7744 1.5488 0.7715 1.5430 0.0029 0.38%
2026-05-18 512800 华宝中证银行ETF 0.7715 1.5430 0.7790 1.5580 -0.0075 -0.97%
2026-05-15 512800 华宝中证银行ETF 0.7790 1.5580 0.7825 1.5650 -0.0035 -0.45%
2026-05-14 512800 华宝中证银行ETF 0.7825 1.5650 0.7806 1.5612 0.0019 0.24%
2026-05-13 512800 华宝中证银行ETF 0.7806 1.5612 0.7819 1.5638 -0.0013 -0.17%
2026-05-12 512800 华宝中证银行ETF 0.7819 1.5638 0.7838 1.5676 -0.0019 -0.24%
2026-05-11 512800 华宝中证银行ETF 0.7838 1.5676 0.7842 1.5684 -0.0004 -0.05%
2026-05-08 512800 华宝中证银行ETF 0.7842 1.5684 0.7847 1.5694 -0.0005 -0.06%
2026-04-30 512800 华宝中证银行ETF 0.7941 1.5882 0.8000 1.6000 -0.0059 -0.74%
2026-04-29 512800 华宝中证银行ETF 0.8000 1.6000 0.8029 1.6058 -0.0029 -0.36%
2026-04-28 512800 华宝中证银行ETF 0.8029 1.6058 0.7997 1.5994 0.0032 0.40%
2026-04-27 512800 华宝中证银行ETF 0.7997 1.5994 0.8026 1.6052 -0.0029 -0.36%
2026-04-24 512800 华宝中证银行ETF 0.8026 1.6052 0.8049 1.6098 -0.0023 -0.29%
2026-04-23 512800 华宝中证银行ETF 0.8049 1.6098 0.8021 1.6042 0.0028 0.35%
2026-04-22 512800 华宝中证银行ETF 0.8021 1.6042 0.8076 1.6152 -0.0055 -0.68%
2026-04-21 512800 华宝中证银行ETF 0.8076 1.6152 0.8046 1.6092 0.0030 0.37%
2026-04-20 512800 华宝中证银行ETF 0.8046 1.6092 0.7964 1.5928 0.0082 1.02%
2026-04-17 512800 华宝中证银行ETF 0.7964 1.5928 0.7997 1.5994 -0.0033 -0.41%
2026-04-16 512800 华宝中证银行ETF 0.7997 1.5994 0.8027 1.6054 -0.0030 -0.37%
2026-04-15 512800 华宝中证银行ETF 0.8027 1.6054 0.7943 1.5886 0.0084 1.05%
2026-04-14 512800 华宝中证银行ETF 0.7943 1.5886 0.7875 1.5750 0.0068 0.86%
2026-04-13 512800 华宝中证银行ETF 0.7875 1.5750 0.7874 1.5748 0.0001 0.01%
2026-04-10 512800 华宝中证银行ETF 0.7874 1.5748 0.7885 1.5770 -0.0011 -0.14%
2026-04-09 512800 华宝中证银行ETF 0.7885 1.5770 0.7953 1.5906 -0.0068 -0.86%
2026-04-08 512800 华宝中证银行ETF 0.7953 1.5906 0.7890 1.5780 0.0063 0.80%
2026-04-07 512800 华宝中证银行ETF 0.7890 1.5780 0.7964 1.5928 -0.0074 -0.93%
2026-04-03 512800 华宝中证银行ETF 0.7964 1.5928 0.8056 1.6112 -0.0092 -1.16%
2026-04-02 512800 华宝中证银行ETF 0.8056 1.6112 0.8014 1.6028 0.0042 0.52%
2026-04-01 512800 华宝中证银行ETF 0.8014 1.6028 0.8005 1.6010 0.0009 0.11%
2026-03-31 512800 华宝中证银行ETF 0.8005 1.6010 0.7954 1.5908 0.0051 0.64%
2026-03-30 512800 华宝中证银行ETF 0.7954 1.5908 0.7916 1.5832 0.0038 0.48%
2026-03-27 512800 华宝中证银行ETF 0.7916 1.5832 0.7955 1.5910 -0.0039 -0.49%
2026-03-26 512800 华宝中证银行ETF 0.7955 1.5910 0.7926 1.5852 0.0029 0.37%
2026-03-25 512800 华宝中证银行ETF 0.7926 1.5852 0.7876 1.5752 0.0050 0.63%
2026-03-24 512800 华宝中证银行ETF 0.7876 1.5752 0.7714 1.5428 0.0162 2.06%
2026-03-23 512800 华宝中证银行ETF 0.7714 1.5428 0.7976 1.5952 -0.0262 -3.40%
2026-03-20 512800 华宝中证银行ETF 0.7976 1.5952 0.7998 1.5996 -0.0022 -0.28%
2026-03-19 512800 华宝中证银行ETF 0.7998 1.5996 0.8014 1.6028 -0.0016 -0.20%
2026-03-18 512800 华宝中证银行ETF 0.8014 1.6028 0.8048 1.6096 -0.0034 -0.42%
2026-03-17 512800 华宝中证银行ETF 0.8048 1.6096 0.7982 1.5964 0.0066 0.82%
2026-03-16 512800 华宝中证银行ETF 0.7982 1.5964 0.7951 1.5902 0.0031 0.39%
2026-03-13 512800 华宝中证银行ETF 0.7951 1.5902 0.7920 1.5840 0.0031 0.39%
2026-03-12 512800 华宝中证银行ETF 0.7920 1.5840 0.7871 1.5742 0.0049 0.62%
2026-03-11 512800 华宝中证银行ETF 0.7871 1.5742 0.7802 1.5604 0.0069 0.88%
2026-03-10 512800 华宝中证银行ETF 0.7802 1.5604 0.7785 1.5570 0.0017 0.22%
2026-03-09 512800 华宝中证银行ETF 0.7785 1.5570 0.7837 1.5674 -0.0052 -0.66%
2026-03-06 512800 华宝中证银行ETF 0.7837 1.5674 0.7825 1.5650 0.0012 0.15%
2026-03-05 512800 华宝中证银行ETF 0.7825 1.5650 0.7754 1.5508 0.0071 0.91%
2026-03-04 512800 华宝中证银行ETF 0.7754 1.5508 0.7838 1.5676 -0.0084 -1.08%
2026-03-03 512800 华宝中证银行ETF 0.7838 1.5676 0.7760 1.5520 0.0078 1.00%
2026-03-02 512800 华宝中证银行ETF 0.7760 1.5520 0.7716 1.5432 0.0044 0.57%
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2026-02-24 512800 华宝中证银行ETF 0.7773 1.5546 0.7793 1.5586 -0.0020 -0.26%
2026-02-13 512800 华宝中证银行ETF 0.7793 1.5586 0.7848 1.5696 -0.0055 -0.70%
2026-02-12 512800 华宝中证银行ETF 0.7848 1.5696 0.7958 1.5916 -0.0110 -1.40%
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2026-02-10 512800 华宝中证银行ETF 0.7942 1.5884 0.7922 1.5844 0.0020 0.25%
2026-02-09 512800 华宝中证银行ETF 0.7922 1.5844 0.7894 1.5788 0.0028 0.35%
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2026-01-15 512800 华宝中证银行ETF 0.7966 1.5932 0.8020 1.6040 -0.0054 -0.67%
2026-01-14 512800 华宝中证银行ETF 0.8020 1.6040 0.8163 1.6326 -0.0143 -1.78%
2026-01-13 512800 华宝中证银行ETF 0.8163 1.6326 0.8113 1.6226 0.0050 0.62%
2026-01-12 512800 华宝中证银行ETF 0.8113 1.6226 0.8086 1.6172 0.0027 0.33%
2026-01-09 512800 华宝中证银行ETF 0.8086 1.6172 0.8120 1.6240 -0.0034 -0.42%
2026-01-08 512800 华宝中证银行ETF 0.8120 1.6240 0.8195 1.6390 -0.0075 -0.92%
2026-01-07 512800 华宝中证银行ETF 0.8195 1.6390 0.8253 1.6506 -0.0058 -0.70%
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2026-01-05 512800 华宝中证银行ETF 0.8211 1.6422 0.8240 1.6480 -0.0029 -0.35%
2025-12-31 512800 华宝中证银行ETF 0.8240 1.6480 0.8231 1.6462 0.0009 0.11%
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2025-12-23 512800 华宝中证银行ETF 0.8219 1.6438 0.8189 1.6378 0.0030 0.37%
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2025-12-15 512800 华宝中证银行ETF 0.8145 1.6290 0.8134 1.6268 0.0011 0.14%
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2025-12-05 512800 华宝中证银行ETF 0.8264 1.6528 0.8312 1.6624 -0.0048 -0.58%
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2025-10-27 512800 华宝中证银行ETF 0.8309 1.6618 0.8308 1.6616 0.0001 0.01%
2025-10-24 512800 华宝中证银行ETF 0.8308 1.6616 0.8345 1.6690 -0.0037 -0.44%
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2025-09-30 512800 华宝中证银行ETF 0.7784 1.5568 0.7844 1.5688 -0.0120 -0.76%
2025-09-29 512800 华宝中证银行ETF 0.7844 1.5688 0.7882 1.5764 -0.0076 -0.48%
2025-09-26 512800 华宝中证银行ETF 0.7882 1.5764 0.7869 1.5738 0.0026 0.17%
2025-09-25 512800 华宝中证银行ETF 0.7869 1.5738 0.7922 1.5844 -0.0106 -0.67%
2025-09-24 512800 华宝中证银行ETF 0.7922 1.5844 0.7946 1.5892 -0.0048 -0.30%
2025-09-23 512800 华宝中证银行ETF 0.7946 1.5892 0.7826 1.5652 0.0240 1.53%
2025-09-22 512800 华宝中证银行ETF 0.7826 1.5652 0.7905 1.5810 -0.0158 -1.00%
2025-09-19 512800 华宝中证银行ETF 0.7905 1.5810 0.7900 1.5800 0.0010 0.06%
2025-09-18 512800 华宝中证银行ETF 0.7900 1.5800 0.8052 1.6104 -0.0304 -1.89%
2025-09-17 512800 华宝中证银行ETF 0.8052 1.6104 0.8082 1.6164 -0.0060 -0.37%
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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝万物互联混合A 2.5280 4.46%
华宝新兴产业混合 4.3965 2.38%
华宝先进成长混合 5.9337 2.37%
华宝大盘精选混合 6.2828 1.93%
华宝强债A 1.8293 1.93%
华宝强债B 1.6889 1.93%
华宝核心优势混合A 5.9400 1.83%
华宝创新优选混合 3.3750 1.81%
华宝制造股票 2.5960 1.45%
华宝新活力混合C 2.0326 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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