华宝中证银行ETF(银行ETF)基金净值查询(512800)

今天最新净值 0.8561 0.0070 0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8014 -0.0034 -0.4168% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7122
成立日期：2017-07-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：50.4412亿
最近资产：127.94亿元
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：丰晨成

近一月华宝中证银行ETF|银行ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝中证银行ETF(512800)基金累计收益率5.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	512800	华宝中证银行ETF	0.8454	1.6908	0.8561	1.7122	-0.0107	-1.27%
2026-09-14	512800	华宝中证银行ETF	0.8561	1.7122	0.8491	1.6982	0.0070	0.82%
2026-09-11	512800	华宝中证银行ETF	0.8491	1.6982	0.8531	1.7062	-0.0040	-0.47%
2026-09-10	512800	华宝中证银行ETF	0.8531	1.7062	0.8403	1.6806	0.0128	1.50%
2026-09-09	512800	华宝中证银行ETF	0.8403	1.6806	0.8387	1.6774	0.0016	0.19%
2026-09-08	512800	华宝中证银行ETF	0.8387	1.6774	0.8357	1.6714	0.0030	0.36%
2026-09-07	512800	华宝中证银行ETF	0.8357	1.6714	0.8481	1.6962	-0.0124	-1.48%
2026-09-04	512800	华宝中证银行ETF	0.8481	1.6962	0.8406	1.6812	0.0075	0.89%
2026-09-03	512800	华宝中证银行ETF	0.8406	1.6812	0.8448	1.6896	-0.0042	-0.50%
2026-09-02	512800	华宝中证银行ETF	0.8448	1.6896	0.8444	1.6888	0.0004	0.05%

2026-09-01	512800	华宝中证银行ETF	0.8444	1.6888	0.8289	1.6578	0.0155	1.84%
2026-08-31	512800	华宝中证银行ETF	0.8289	1.6578	0.8154	1.6308	0.0135	1.63%
2026-08-28	512800	华宝中证银行ETF	0.8154	1.6308	0.8196	1.6392	-0.0042	-0.51%
2026-08-27	512800	华宝中证银行ETF	0.8196	1.6392	0.8282	1.6564	-0.0086	-1.04%
2026-08-26	512800	华宝中证银行ETF	0.8282	1.6564	0.8218	1.6436	0.0064	0.78%
2026-08-25	512800	华宝中证银行ETF	0.8218	1.6436	0.8270	1.6540	-0.0052	-0.63%
2026-08-24	512800	华宝中证银行ETF	0.8270	1.6540	0.8162	1.6324	0.0108	1.31%
2026-08-21	512800	华宝中证银行ETF	0.8162	1.6324	0.8186	1.6372	-0.0024	-0.29%
2026-08-20	512800	华宝中证银行ETF	0.8186	1.6372	0.8154	1.6308	0.0032	0.39%
2026-08-19	512800	华宝中证银行ETF	0.8154	1.6308	0.8010	1.6020	0.0144	1.77%
2026-08-18	512800	华宝中证银行ETF	0.8010	1.6020	0.7960	1.5920	0.0050	0.63%
2026-08-17	512800	华宝中证银行ETF	0.7960	1.5920	0.7978	1.5956	-0.0018	-0.23%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝先进成长混合	5.9337	2.37%
华宝大盘精选混合	6.2828	1.93%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝创新优选混合	3.3750	1.81%
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%