嘉实中证金融地产ETF(金融地产)基金净值查询(512640)

今天最新净值 2.3886 -0.0076 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4013 -0.0079 -0.3274% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3886
成立日期：2014-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.392亿份
最近份额：0.3284亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近半年嘉实中证金融地产ETF|金融地产基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中证金融地产ETF(512640)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3886	2.3886	2.3962	2.3962	-0.0076	-0.32%
2026-09-15	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3962	2.3962	2.4210	2.4210	-0.0248	-1.03%
2026-09-14	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4210	2.4210	2.4140	2.4140	0.0070	0.29%
2026-09-11	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4140	2.4140	2.4484	2.4484	-0.0344	-1.43%
2026-09-10	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4484	2.4484	2.4222	2.4222	0.0262	1.07%
2026-09-09	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4222	2.4222	2.4195	2.4195	0.0027	0.11%
2026-09-08	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4195	2.4195	2.4210	2.4210	-0.0015	-0.06%
2026-09-07	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4210	2.4210	2.4615	2.4615	-0.0405	-1.67%
2026-09-04	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4615	2.4615	2.4428	2.4428	0.0187	0.76%
2026-09-03	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4428	2.4428	2.4323	2.4323	0.0105	0.43%

2026-09-02	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4323	2.4323	2.4515	2.4515	-0.0192	-0.78%
2026-09-01	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4515	2.4515	2.4151	2.4151	0.0364	1.48%
2026-08-31	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4151	2.4151	2.3951	2.3951	0.0200	0.83%
2026-08-28	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3951	2.3951	2.4043	2.4043	-0.0092	-0.38%
2026-08-27	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4043	2.4043	2.4116	2.4116	-0.0073	-0.30%
2026-08-26	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4116	2.4116	2.3746	2.3746	0.0370	1.53%
2026-08-25	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3746	2.3746	2.3818	2.3818	-0.0072	-0.30%
2026-08-24	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3818	2.3818	2.3554	2.3554	0.0264	1.11%
2026-08-21	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3554	2.3554	2.3528	2.3528	0.0026	0.11%
2026-08-20	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3528	2.3528	2.3477	2.3477	0.0051	0.22%
2026-08-19	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3477	2.3477	2.3331	2.3331	0.0146	0.63%
2026-08-18	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3331	2.3331	2.3383	2.3383	-0.0052	-0.22%
2026-08-17	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3383	2.3383	2.3350	2.3350	0.0033	0.14%
2026-08-14	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3350	2.3350	2.3589	2.3589	-0.0239	-1.02%
2026-08-13	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3589	2.3589	2.3506	2.3506	0.0083	0.35%

2026-08-12	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3506	2.3506	2.3497	2.3497	0.0009	0.04%
2026-08-11	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3497	2.3497	2.3607	2.3607	-0.0110	-0.47%
2026-08-10	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3607	2.3607	2.3537	2.3537	0.0070	0.30%
2026-08-07	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3537	2.3537	2.3617	2.3617	-0.0080	-0.34%
2026-08-06	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3617	2.3617	2.3686	2.3686	-0.0069	-0.29%
2026-08-05	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3686	2.3686	2.3756	2.3756	-0.0070	-0.29%
2026-08-04	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3756	2.3756	2.4223	2.4223	-0.0467	-1.97%
2026-08-03	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4223	2.4223	2.4141	2.4141	0.0082	0.34%
2026-07-31	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4141	2.4141	2.4378	2.4378	-0.0237	-0.98%
2026-07-30	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4378	2.4378	2.3975	2.3975	0.0403	1.65%
2026-07-29	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3975	2.3975	2.3813	2.3813	0.0162	0.68%
2026-07-28	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3813	2.3813	2.3691	2.3691	0.0122	0.51%
2026-07-27	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3691	2.3691	2.3376	2.3376	0.0315	1.33%
2026-07-24	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3376	2.3376	2.3588	2.3588	-0.0212	-0.90%
2026-07-23	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3588	2.3588	2.3416	2.3416	0.0172	0.73%
2026-07-22	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3416	2.3416	2.3236	2.3236	0.0180	0.77%
2026-07-21	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3236	2.3236	2.3502	2.3502	-0.0266	-1.14%
2026-07-20	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3502	2.3502	2.2904	2.2904	0.0598	2.54%
2026-07-17	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2904	2.2904	2.2935	2.2935	-0.0031	-0.14%
2026-07-16	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2935	2.2935	2.3185	2.3185	-0.0250	-1.09%
2026-07-15	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3185	2.3185	2.2756	2.2756	0.0429	1.85%
2026-07-14	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2756	2.2756	2.2687	2.2687	0.0069	0.30%
2026-07-13	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2687	2.2687	2.2572	2.2572	0.0115	0.51%
2026-07-10	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2572	2.2572	2.2629	2.2629	-0.0057	-0.25%
2026-07-09	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2629	2.2629	2.2573	2.2573	0.0056	0.25%
2026-07-08	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2573	2.2573	2.2556	2.2556	0.0017	0.08%
2026-07-07	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2556	2.2556	2.2839	2.2839	-0.0283	-1.25%
2026-07-06	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2839	2.2839	2.2541	2.2541	0.0298	1.30%
2026-07-03	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2541	2.2541	2.2483	2.2483	0.0058	0.26%
2026-07-02	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2483	2.2483	2.2588	2.2588	-0.0105	-0.46%
2026-07-01	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2588	2.2588	2.1996	2.1996	0.0592	2.62%
2026-06-30	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.1996	2.1996	2.2314	2.2314	-0.0318	-1.45%
2026-06-29	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2314	2.2314	2.2079	2.2079	0.0235	1.06%
2026-06-26	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2079	2.2079	2.2604	2.2604	-0.0525	-2.38%
2026-06-25	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2604	2.2604	2.2427	2.2427	0.0177	0.79%
2026-06-24	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2427	2.2427	2.2942	2.2942	-0.0515	-2.30%
2026-06-23	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2942	2.2942	2.2900	2.2900	0.0042	0.18%
2026-06-22	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2900	2.2900	2.2103	2.2103	0.0797	3.48%
2026-06-18	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2103	2.2103	2.2837	2.2837	-0.0734	-3.32%
2026-06-17	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2837	2.2837	2.2974	2.2974	-0.0137	-0.60%
2026-06-16	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2974	2.2974	2.3135	2.3135	-0.0161	-0.70%
2026-06-15	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3135	2.3135	2.3113	2.3113	0.0022	0.10%
2026-06-12	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3113	2.3113	2.2613	2.2613	0.0500	2.16%
2026-06-11	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2613	2.2613	2.2743	2.2743	-0.0130	-0.57%
2026-06-10	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2743	2.2743	2.2386	2.2386	0.0357	1.57%
2026-06-09	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2386	2.2386	2.2274	2.2274	0.0112	0.50%
2026-06-08	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2274	2.2274	2.2329	2.2329	-0.0055	-0.25%
2026-06-05	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2329	2.2329	2.2212	2.2212	0.0117	0.53%
2026-06-04	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2212	2.2212	2.2464	2.2464	-0.0252	-1.13%
2026-06-03	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2464	2.2464	2.2624	2.2624	-0.0160	-0.71%
2026-06-02	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2624	2.2624	2.2554	2.2554	0.0070	0.31%
2026-06-01	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2554	2.2554	2.2393	2.2393	0.0161	0.72%
2026-05-29	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2393	2.2393	2.2043	2.2043	0.0350	1.56%
2026-05-28	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2043	2.2043	2.2299	2.2299	-0.0256	-1.16%
2026-05-27	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2299	2.2299	2.2498	2.2498	-0.0199	-0.89%
2026-05-26	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2498	2.2498	2.2416	2.2416	0.0082	0.37%
2026-05-25	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2416	2.2416	2.2313	2.2313	0.0103	0.46%
2026-05-22	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2313	2.2313	2.2456	2.2456	-0.0143	-0.64%
2026-05-21	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2456	2.2456	2.2476	2.2476	-0.0020	-0.09%
2026-05-20	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2476	2.2476	2.2663	2.2663	-0.0187	-0.83%
2026-05-19	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2663	2.2663	2.2569	2.2569	0.0094	0.42%
2026-05-18	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2569	2.2569	2.2769	2.2769	-0.0200	-0.88%
2026-05-15	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2769	2.2769	2.3059	2.3059	-0.0290	-1.27%
2026-05-14	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3059	2.3059	2.3284	2.3284	-0.0225	-0.97%
2026-05-13	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3284	2.3284	2.3437	2.3437	-0.0153	-0.65%
2026-05-12	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3437	2.3437	2.3482	2.3482	-0.0045	-0.19%
2026-05-11	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3482	2.3482	2.3338	2.3338	0.0144	0.62%
2026-05-08	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3338	2.3338	2.3392	2.3392	-0.0054	-0.23%
2026-04-30	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3395	2.3395	2.3464	2.3464	-0.0069	-0.29%
2026-04-29	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3464	2.3464	2.3371	2.3371	0.0093	0.40%
2026-04-28	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3371	2.3371	2.3224	2.3224	0.0147	0.63%
2026-04-27	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3224	2.3224	2.3280	2.3280	-0.0056	-0.24%
2026-04-24	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3280	2.3280	2.3396	2.3396	-0.0116	-0.50%
2026-04-23	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3396	2.3396	2.3437	2.3437	-0.0041	-0.17%
2026-04-22	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3437	2.3437	2.3469	2.3469	-0.0032	-0.14%
2026-04-21	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3469	2.3469	2.3508	2.3508	-0.0039	-0.17%
2026-04-20	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3508	2.3508	2.3376	2.3376	0.0132	0.56%
2026-04-17	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3376	2.3376	2.3468	2.3468	-0.0092	-0.39%
2026-04-16	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3468	2.3468	2.3471	2.3471	-0.0003	-0.01%
2026-04-15	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3471	2.3471	2.3411	2.3411	0.0060	0.26%
2026-04-14	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3411	2.3411	2.3197	2.3197	0.0214	0.92%
2026-04-13	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3197	2.3197	2.3206	2.3206	-0.0009	-0.04%
2026-04-10	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3206	2.3206	2.2960	2.2960	0.0246	1.06%
2026-04-09	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2960	2.2960	2.3290	2.3290	-0.0330	-1.44%
2026-04-08	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3290	2.3290	2.2740	2.2740	0.0550	2.36%
2026-04-07	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2740	2.2740	2.2902	2.2902	-0.0162	-0.71%
2026-04-03	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2902	2.2902	2.3114	2.3114	-0.0212	-0.92%
2026-04-02	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3114	2.3114	2.3237	2.3237	-0.0123	-0.53%
2026-04-01	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3237	2.3237	2.3030	2.3030	0.0207	0.90%
2026-03-31	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3030	2.3030	2.2995	2.2995	0.0035	0.15%
2026-03-30	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2995	2.2995	2.3019	2.3019	-0.0024	-0.10%
2026-03-27	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3019	2.3019	2.3023	2.3023	-0.0004	-0.02%
2026-03-26	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3023	2.3023	2.3281	2.3281	-0.0258	-1.12%
2026-03-25	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3281	2.3281	2.3086	2.3086	0.0195	0.84%
2026-03-24	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3086	2.3086	2.2728	2.2728	0.0358	1.55%
2026-03-23	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2728	2.2728	2.3578	2.3578	-0.0850	-3.74%
2026-03-20	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3578	2.3578	2.3813	2.3813	-0.0235	-0.99%
2026-03-19	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3813	2.3813	2.4013	2.4013	-0.0200	-0.83%
2026-03-18	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4013	2.4013	2.4092	2.4092	-0.0079	-0.33%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%