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易方达中证军工ETF(中证军工)基金净值查询(512560)

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今天最新净值 0.7206 -0.0049 -0.68% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8663 0.0145 1.6980% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4412
  • 成立日期：2017-07-14
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.2285亿
  • 最近资产：7.12亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：余海燕
近半年易方达中证军工ETF|中证军工基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达中证军工ETF(512560)基金累计收益率-15.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 512560 易方达中证军工ETF 0.7302 1.4604 0.7206 1.4412 0.0096 1.31%
2026-09-17 512560 易方达中证军工ETF 0.7206 1.4412 0.7255 1.4510 -0.0049 -0.68%
2026-09-16 512560 易方达中证军工ETF 0.7255 1.4510 0.7183 1.4366 0.0072 1.00%
2026-09-15 512560 易方达中证军工ETF 0.7183 1.4366 0.7249 1.4498 -0.0066 -0.91%
2026-09-14 512560 易方达中证军工ETF 0.7249 1.4498 0.7350 1.4700 -0.0101 -1.39%
2026-09-11 512560 易方达中证军工ETF 0.7350 1.4700 0.7414 1.4828 -0.0064 -0.87%
2026-09-10 512560 易方达中证军工ETF 0.7414 1.4828 0.7425 1.4850 -0.0011 -0.15%
2026-09-09 512560 易方达中证军工ETF 0.7425 1.4850 0.7328 1.4656 0.0097 1.31%
2026-09-08 512560 易方达中证军工ETF 0.7328 1.4656 0.7252 1.4504 0.0076 1.04%
2026-09-07 512560 易方达中证军工ETF 0.7252 1.4504 0.7242 1.4484 0.0010 0.14%
2026-09-04 512560 易方达中证军工ETF 0.7242 1.4484 0.7184 1.4368 0.0058 0.81%
2026-09-03 512560 易方达中证军工ETF 0.7184 1.4368 0.7192 1.4384 -0.0008 -0.11%
2026-09-02 512560 易方达中证军工ETF 0.7192 1.4384 0.7187 1.4374 0.0005 0.07%
2026-09-01 512560 易方达中证军工ETF 0.7187 1.4374 0.7201 1.4402 -0.0014 -0.19%
2026-08-31 512560 易方达中证军工ETF 0.7201 1.4402 0.7078 1.4156 0.0123 1.71%
2026-08-28 512560 易方达中证军工ETF 0.7078 1.4156 0.7074 1.4148 0.0004 0.06%
2026-08-27 512560 易方达中证军工ETF 0.7074 1.4148 0.6931 1.3862 0.0143 2.02%
2026-08-26 512560 易方达中证军工ETF 0.6931 1.3862 0.6911 1.3822 0.0020 0.29%
2026-08-25 512560 易方达中证军工ETF 0.6911 1.3822 0.6883 1.3766 0.0028 0.41%
2026-08-24 512560 易方达中证军工ETF 0.6883 1.3766 0.6980 1.3960 -0.0097 -1.41%
2026-08-21 512560 易方达中证军工ETF 0.6980 1.3960 0.6922 1.3844 0.0058 0.84%
2026-08-20 512560 易方达中证军工ETF 0.6922 1.3844 0.6982 1.3964 -0.0060 -0.86%
2026-08-19 512560 易方达中证军工ETF 0.6982 1.3964 0.7358 1.4716 -0.0376 -5.39%
2026-08-18 512560 易方达中证军工ETF 0.7358 1.4716 0.7384 1.4768 -0.0026 -0.35%
2026-08-17 512560 易方达中证军工ETF 0.7384 1.4768 0.7243 1.4486 0.0141 1.91%
2026-08-14 512560 易方达中证军工ETF 0.7243 1.4486 0.7211 1.4422 0.0032 0.44%
2026-08-13 512560 易方达中证军工ETF 0.7211 1.4422 0.7277 1.4554 -0.0066 -0.91%
2026-08-12 512560 易方达中证军工ETF 0.7277 1.4554 0.7212 1.4424 0.0065 0.90%
2026-08-11 512560 易方达中证军工ETF 0.7212 1.4424 0.7357 1.4714 -0.0145 -2.01%
2026-08-10 512560 易方达中证军工ETF 0.7357 1.4714 0.7252 1.4504 0.0105 1.43%
2026-08-07 512560 易方达中证军工ETF 0.7252 1.4504 0.7138 1.4276 0.0114 1.57%
2026-08-06 512560 易方达中证军工ETF 0.7138 1.4276 0.7139 1.4278 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 512560 易方达中证军工ETF 0.7139 1.4278 0.7011 1.4022 0.0128 1.79%
2026-08-04 512560 易方达中证军工ETF 0.7011 1.4022 0.6919 1.3838 0.0092 1.31%
2026-08-03 512560 易方达中证军工ETF 0.6919 1.3838 0.6849 1.3698 0.0070 1.02%
2026-07-31 512560 易方达中证军工ETF 0.6849 1.3698 0.6729 1.3458 0.0120 1.75%
2026-07-30 512560 易方达中证军工ETF 0.6729 1.3458 0.6873 1.3746 -0.0144 -2.14%
2026-07-29 512560 易方达中证军工ETF 0.6873 1.3746 0.6749 1.3498 0.0124 1.80%
2026-07-28 512560 易方达中证军工ETF 0.6749 1.3498 0.6942 1.3884 -0.0193 -2.86%
2026-07-27 512560 易方达中证军工ETF 0.6942 1.3884 0.6733 1.3466 0.0209 3.01%
2026-07-24 512560 易方达中证军工ETF 0.6733 1.3466 0.6898 1.3796 -0.0165 -2.45%
2026-07-23 512560 易方达中证军工ETF 0.6898 1.3796 0.6783 1.3566 0.0115 1.67%
2026-07-22 512560 易方达中证军工ETF 0.6783 1.3566 0.6836 1.3672 -0.0053 -0.78%
2026-07-21 512560 易方达中证军工ETF 0.6836 1.3672 0.6616 1.3232 0.0220 3.22%
2026-07-20 512560 易方达中证军工ETF 0.6616 1.3232 0.6639 1.3278 -0.0023 -0.35%
2026-07-17 512560 易方达中证军工ETF 0.6639 1.3278 0.7008 1.4016 -0.0369 -5.56%
2026-07-16 512560 易方达中证军工ETF 0.7008 1.4016 0.7154 1.4308 -0.0146 -2.08%
2026-07-15 512560 易方达中证军工ETF 0.7154 1.4308 0.7266 1.4532 -0.0112 -1.57%
2026-07-14 512560 易方达中证军工ETF 0.7266 1.4532 0.7452 1.4904 -0.0186 -2.56%
2026-07-13 512560 易方达中证军工ETF 0.7452 1.4904 0.7968 1.5936 -0.0516 -6.92%
2026-07-10 512560 易方达中证军工ETF 0.7968 1.5936 0.7783 1.5566 0.0185 2.32%
2026-07-09 512560 易方达中证军工ETF 0.7783 1.5566 0.7613 1.5226 0.0170 2.18%
2026-07-08 512560 易方达中证军工ETF 0.7613 1.5226 0.7803 1.5606 -0.0190 -2.50%
2026-07-07 512560 易方达中证军工ETF 0.7803 1.5606 0.8007 1.6014 -0.0204 -2.61%
2026-07-06 512560 易方达中证军工ETF 0.8007 1.6014 0.8128 1.6256 -0.0121 -1.51%
2026-07-03 512560 易方达中证军工ETF 0.8128 1.6256 0.7864 1.5728 0.0264 3.25%
2026-07-02 512560 易方达中证军工ETF 0.7864 1.5728 0.8058 1.6116 -0.0194 -2.47%
2026-07-01 512560 易方达中证军工ETF 0.8058 1.6116 0.8007 1.6014 0.0051 0.64%
2026-06-30 512560 易方达中证军工ETF 0.8007 1.6014 0.7729 1.5458 0.0278 3.47%
2026-06-29 512560 易方达中证军工ETF 0.7729 1.5458 0.7756 1.5512 -0.0027 -0.35%
2026-06-26 512560 易方达中证军工ETF 0.7756 1.5512 0.7887 1.5774 -0.0131 -1.69%
2026-06-25 512560 易方达中证军工ETF 0.7887 1.5774 0.7896 1.5792 -0.0009 -0.11%
2026-06-24 512560 易方达中证军工ETF 0.7896 1.5792 0.7817 1.5634 0.0079 1.01%
2026-06-23 512560 易方达中证军工ETF 0.7817 1.5634 0.8104 1.6208 -0.0287 -3.67%
2026-06-22 512560 易方达中证军工ETF 0.8104 1.6208 0.8052 1.6104 0.0052 0.65%
2026-06-18 512560 易方达中证军工ETF 0.8052 1.6104 0.8041 1.6082 0.0011 0.14%
2026-06-17 512560 易方达中证军工ETF 0.8041 1.6082 0.7904 1.5808 0.0137 1.70%
2026-06-16 512560 易方达中证军工ETF 0.7904 1.5808 0.7878 1.5756 0.0026 0.33%
2026-06-15 512560 易方达中证军工ETF 0.7878 1.5756 0.7768 1.5536 0.0110 1.40%
2026-06-12 512560 易方达中证军工ETF 0.7768 1.5536 0.7608 1.5216 0.0160 2.06%
2026-06-11 512560 易方达中证军工ETF 0.7608 1.5216 0.7611 1.5222 -0.0003 -0.04%
2026-06-10 512560 易方达中证军工ETF 0.7611 1.5222 0.7699 1.5398 -0.0088 -1.16%
2026-06-09 512560 易方达中证军工ETF 0.7699 1.5398 0.7597 1.5194 0.0102 1.32%
2026-06-08 512560 易方达中证军工ETF 0.7597 1.5194 0.7934 1.5868 -0.0337 -4.44%
2026-06-05 512560 易方达中证军工ETF 0.7934 1.5868 0.7961 1.5922 -0.0027 -0.34%
2026-06-04 512560 易方达中证军工ETF 0.7961 1.5922 0.7931 1.5862 0.0030 0.38%
2026-06-03 512560 易方达中证军工ETF 0.7931 1.5862 0.7872 1.5744 0.0059 0.75%
2026-06-02 512560 易方达中证军工ETF 0.7872 1.5744 0.7890 1.5780 -0.0018 -0.23%
2026-06-01 512560 易方达中证军工ETF 0.7890 1.5780 0.7994 1.5988 -0.0104 -1.32%
2026-05-29 512560 易方达中证军工ETF 0.7994 1.5988 0.8390 1.6780 -0.0396 -4.95%
2026-05-28 512560 易方达中证军工ETF 0.8390 1.6780 0.8257 1.6514 0.0133 1.59%
2026-05-27 512560 易方达中证军工ETF 0.8257 1.6514 0.8406 1.6812 -0.0149 -1.80%
2026-05-26 512560 易方达中证军工ETF 0.8406 1.6812 0.8579 1.7158 -0.0173 -2.06%
2026-05-25 512560 易方达中证军工ETF 0.8579 1.7158 0.8462 1.6924 0.0117 1.36%
2026-05-22 512560 易方达中证军工ETF 0.8462 1.6924 0.8332 1.6664 0.0130 1.54%
2026-05-21 512560 易方达中证军工ETF 0.8332 1.6664 0.8548 1.7096 -0.0216 -2.59%
2026-05-20 512560 易方达中证军工ETF 0.8548 1.7096 0.8586 1.7172 -0.0038 -0.44%
2026-05-19 512560 易方达中证军工ETF 0.8586 1.7172 0.8573 1.7146 0.0013 0.15%
2026-05-18 512560 易方达中证军工ETF 0.8573 1.7146 0.8627 1.7254 -0.0054 -0.63%
2026-05-15 512560 易方达中证军工ETF 0.8627 1.7254 0.8830 1.7660 -0.0203 -2.35%
2026-05-14 512560 易方达中证军工ETF 0.8830 1.7660 0.9254 1.8508 -0.0424 -4.80%
2026-05-13 512560 易方达中证军工ETF 0.9254 1.8508 0.9148 1.8296 0.0106 1.15%
2026-05-12 512560 易方达中证军工ETF 0.9148 1.8296 0.9226 1.8452 -0.0078 -0.85%
2026-05-11 512560 易方达中证军工ETF 0.9226 1.8452 0.9156 1.8312 0.0070 0.76%
2026-05-08 512560 易方达中证军工ETF 0.9156 1.8312 0.8990 1.7980 0.0166 1.81%
2026-04-30 512560 易方达中证军工ETF 0.8689 1.7378 0.8545 1.7090 0.0144 1.66%
2026-04-29 512560 易方达中证军工ETF 0.8545 1.7090 0.8521 1.7042 0.0024 0.28%
2026-04-28 512560 易方达中证军工ETF 0.8521 1.7042 0.8656 1.7312 -0.0135 -1.58%
2026-04-27 512560 易方达中证军工ETF 0.8656 1.7312 0.8670 1.7340 -0.0014 -0.16%
2026-04-24 512560 易方达中证军工ETF 0.8670 1.7340 0.8828 1.7656 -0.0158 -1.82%
2026-04-23 512560 易方达中证军工ETF 0.8828 1.7656 0.8816 1.7632 0.0012 0.14%
2026-04-22 512560 易方达中证军工ETF 0.8816 1.7632 0.8792 1.7584 0.0024 0.27%
2026-04-21 512560 易方达中证军工ETF 0.8792 1.7584 0.8822 1.7644 -0.0030 -0.34%
2026-04-20 512560 易方达中证军工ETF 0.8822 1.7644 0.8592 1.7184 0.0230 2.61%
2026-04-17 512560 易方达中证军工ETF 0.8592 1.7184 0.8520 1.7040 0.0072 0.84%
2026-04-16 512560 易方达中证军工ETF 0.8520 1.7040 0.8477 1.6954 0.0043 0.51%
2026-04-15 512560 易方达中证军工ETF 0.8477 1.6954 0.8512 1.7024 -0.0035 -0.41%
2026-04-14 512560 易方达中证军工ETF 0.8512 1.7024 0.8363 1.6726 0.0149 1.75%
2026-04-13 512560 易方达中证军工ETF 0.8363 1.6726 0.8292 1.6584 0.0071 0.85%
2026-04-10 512560 易方达中证军工ETF 0.8292 1.6584 0.8190 1.6380 0.0102 1.23%
2026-04-09 512560 易方达中证军工ETF 0.8190 1.6380 0.8253 1.6506 -0.0063 -0.76%
2026-04-08 512560 易方达中证军工ETF 0.8253 1.6506 0.7855 1.5710 0.0398 4.82%
2026-04-07 512560 易方达中证军工ETF 0.7855 1.5710 0.7852 1.5704 0.0003 0.04%
2026-04-03 512560 易方达中证军工ETF 0.7852 1.5704 0.7955 1.5910 -0.0103 -1.31%
2026-04-02 512560 易方达中证军工ETF 0.7955 1.5910 0.8112 1.6224 -0.0157 -1.97%
2026-04-01 512560 易方达中证军工ETF 0.8112 1.6224 0.8064 1.6128 0.0048 0.60%
2026-03-31 512560 易方达中证军工ETF 0.8064 1.6128 0.8108 1.6216 -0.0044 -0.54%
2026-03-30 512560 易方达中证军工ETF 0.8108 1.6216 0.8019 1.6038 0.0089 1.10%
2026-03-27 512560 易方达中证军工ETF 0.8019 1.6038 0.7973 1.5946 0.0046 0.58%
2026-03-26 512560 易方达中证军工ETF 0.7973 1.5946 0.8134 1.6268 -0.0161 -2.02%
2026-03-25 512560 易方达中证军工ETF 0.8134 1.6268 0.7982 1.5964 0.0152 1.87%
2026-03-24 512560 易方达中证军工ETF 0.7982 1.5964 0.7790 1.5580 0.0192 2.41%
2026-03-23 512560 易方达中证军工ETF 0.7790 1.5580 0.8197 1.6394 -0.0407 -5.22%
2026-03-20 512560 易方达中证军工ETF 0.8197 1.6394 0.8434 1.6868 -0.0237 -2.89%
2026-03-19 512560 易方达中证军工ETF 0.8434 1.6868 0.8663 1.7326 -0.0229 -2.72%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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