易方达中证军工ETF(中证军工)基金净值查询(512560)

今天最新净值 0.7206 -0.0049 -0.68% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8663 0.0145 1.6980% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4412
成立日期：2017-07-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.2285亿
最近资产：7.12亿
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

今年以来易方达中证军工ETF|中证军工基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达中证军工ETF(512560)基金累计收益率-14.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	512560	易方达中证军工ETF	0.7302	1.4604	0.7206	1.4412	0.0096	1.31%
2026-09-17	512560	易方达中证军工ETF	0.7206	1.4412	0.7255	1.4510	-0.0049	-0.68%
2026-09-16	512560	易方达中证军工ETF	0.7255	1.4510	0.7183	1.4366	0.0072	1.00%
2026-09-15	512560	易方达中证军工ETF	0.7183	1.4366	0.7249	1.4498	-0.0066	-0.91%
2026-09-14	512560	易方达中证军工ETF	0.7249	1.4498	0.7350	1.4700	-0.0101	-1.39%
2026-09-11	512560	易方达中证军工ETF	0.7350	1.4700	0.7414	1.4828	-0.0064	-0.87%
2026-09-10	512560	易方达中证军工ETF	0.7414	1.4828	0.7425	1.4850	-0.0011	-0.15%
2026-09-09	512560	易方达中证军工ETF	0.7425	1.4850	0.7328	1.4656	0.0097	1.31%
2026-09-08	512560	易方达中证军工ETF	0.7328	1.4656	0.7252	1.4504	0.0076	1.04%
2026-09-07	512560	易方达中证军工ETF	0.7252	1.4504	0.7242	1.4484	0.0010	0.14%

2026-09-04	512560	易方达中证军工ETF	0.7242	1.4484	0.7184	1.4368	0.0058	0.81%
2026-09-03	512560	易方达中证军工ETF	0.7184	1.4368	0.7192	1.4384	-0.0008	-0.11%
2026-09-02	512560	易方达中证军工ETF	0.7192	1.4384	0.7187	1.4374	0.0005	0.07%
2026-09-01	512560	易方达中证军工ETF	0.7187	1.4374	0.7201	1.4402	-0.0014	-0.19%
2026-08-31	512560	易方达中证军工ETF	0.7201	1.4402	0.7078	1.4156	0.0123	1.71%
2026-08-28	512560	易方达中证军工ETF	0.7078	1.4156	0.7074	1.4148	0.0004	0.06%
2026-08-27	512560	易方达中证军工ETF	0.7074	1.4148	0.6931	1.3862	0.0143	2.02%
2026-08-26	512560	易方达中证军工ETF	0.6931	1.3862	0.6911	1.3822	0.0020	0.29%
2026-08-25	512560	易方达中证军工ETF	0.6911	1.3822	0.6883	1.3766	0.0028	0.41%
2026-08-24	512560	易方达中证军工ETF	0.6883	1.3766	0.6980	1.3960	-0.0097	-1.41%
2026-08-21	512560	易方达中证军工ETF	0.6980	1.3960	0.6922	1.3844	0.0058	0.84%
2026-08-20	512560	易方达中证军工ETF	0.6922	1.3844	0.6982	1.3964	-0.0060	-0.86%
2026-08-19	512560	易方达中证军工ETF	0.6982	1.3964	0.7358	1.4716	-0.0376	-5.39%
2026-08-18	512560	易方达中证军工ETF	0.7358	1.4716	0.7384	1.4768	-0.0026	-0.35%
2026-08-17	512560	易方达中证军工ETF	0.7384	1.4768	0.7243	1.4486	0.0141	1.91%

2026-08-14	512560	易方达中证军工ETF	0.7243	1.4486	0.7211	1.4422	0.0032	0.44%
2026-08-13	512560	易方达中证军工ETF	0.7211	1.4422	0.7277	1.4554	-0.0066	-0.91%
2026-08-12	512560	易方达中证军工ETF	0.7277	1.4554	0.7212	1.4424	0.0065	0.90%
2026-08-11	512560	易方达中证军工ETF	0.7212	1.4424	0.7357	1.4714	-0.0145	-2.01%
2026-08-10	512560	易方达中证军工ETF	0.7357	1.4714	0.7252	1.4504	0.0105	1.43%
2026-08-07	512560	易方达中证军工ETF	0.7252	1.4504	0.7138	1.4276	0.0114	1.57%
2026-08-06	512560	易方达中证军工ETF	0.7138	1.4276	0.7139	1.4278	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	512560	易方达中证军工ETF	0.7139	1.4278	0.7011	1.4022	0.0128	1.79%
2026-08-04	512560	易方达中证军工ETF	0.7011	1.4022	0.6919	1.3838	0.0092	1.31%
2026-08-03	512560	易方达中证军工ETF	0.6919	1.3838	0.6849	1.3698	0.0070	1.02%
2026-07-31	512560	易方达中证军工ETF	0.6849	1.3698	0.6729	1.3458	0.0120	1.75%
2026-07-30	512560	易方达中证军工ETF	0.6729	1.3458	0.6873	1.3746	-0.0144	-2.14%
2026-07-29	512560	易方达中证军工ETF	0.6873	1.3746	0.6749	1.3498	0.0124	1.80%
2026-07-28	512560	易方达中证军工ETF	0.6749	1.3498	0.6942	1.3884	-0.0193	-2.86%
2026-07-27	512560	易方达中证军工ETF	0.6942	1.3884	0.6733	1.3466	0.0209	3.01%
2026-07-24	512560	易方达中证军工ETF	0.6733	1.3466	0.6898	1.3796	-0.0165	-2.45%
2026-07-23	512560	易方达中证军工ETF	0.6898	1.3796	0.6783	1.3566	0.0115	1.67%
2026-07-22	512560	易方达中证军工ETF	0.6783	1.3566	0.6836	1.3672	-0.0053	-0.78%
2026-07-21	512560	易方达中证军工ETF	0.6836	1.3672	0.6616	1.3232	0.0220	3.22%
2026-07-20	512560	易方达中证军工ETF	0.6616	1.3232	0.6639	1.3278	-0.0023	-0.35%
2026-07-17	512560	易方达中证军工ETF	0.6639	1.3278	0.7008	1.4016	-0.0369	-5.56%
2026-07-16	512560	易方达中证军工ETF	0.7008	1.4016	0.7154	1.4308	-0.0146	-2.08%
2026-07-15	512560	易方达中证军工ETF	0.7154	1.4308	0.7266	1.4532	-0.0112	-1.57%
2026-07-14	512560	易方达中证军工ETF	0.7266	1.4532	0.7452	1.4904	-0.0186	-2.56%
2026-07-13	512560	易方达中证军工ETF	0.7452	1.4904	0.7968	1.5936	-0.0516	-6.92%
2026-07-10	512560	易方达中证军工ETF	0.7968	1.5936	0.7783	1.5566	0.0185	2.32%
2026-07-09	512560	易方达中证军工ETF	0.7783	1.5566	0.7613	1.5226	0.0170	2.18%
2026-07-08	512560	易方达中证军工ETF	0.7613	1.5226	0.7803	1.5606	-0.0190	-2.50%
2026-07-07	512560	易方达中证军工ETF	0.7803	1.5606	0.8007	1.6014	-0.0204	-2.61%
2026-07-06	512560	易方达中证军工ETF	0.8007	1.6014	0.8128	1.6256	-0.0121	-1.51%
2026-07-03	512560	易方达中证军工ETF	0.8128	1.6256	0.7864	1.5728	0.0264	3.25%
2026-07-02	512560	易方达中证军工ETF	0.7864	1.5728	0.8058	1.6116	-0.0194	-2.47%
2026-07-01	512560	易方达中证军工ETF	0.8058	1.6116	0.8007	1.6014	0.0051	0.64%
2026-06-30	512560	易方达中证军工ETF	0.8007	1.6014	0.7729	1.5458	0.0278	3.47%
2026-06-29	512560	易方达中证军工ETF	0.7729	1.5458	0.7756	1.5512	-0.0027	-0.35%
2026-06-26	512560	易方达中证军工ETF	0.7756	1.5512	0.7887	1.5774	-0.0131	-1.69%
2026-06-25	512560	易方达中证军工ETF	0.7887	1.5774	0.7896	1.5792	-0.0009	-0.11%
2026-06-24	512560	易方达中证军工ETF	0.7896	1.5792	0.7817	1.5634	0.0079	1.01%
2026-06-23	512560	易方达中证军工ETF	0.7817	1.5634	0.8104	1.6208	-0.0287	-3.67%
2026-06-22	512560	易方达中证军工ETF	0.8104	1.6208	0.8052	1.6104	0.0052	0.65%
2026-06-18	512560	易方达中证军工ETF	0.8052	1.6104	0.8041	1.6082	0.0011	0.14%
2026-06-17	512560	易方达中证军工ETF	0.8041	1.6082	0.7904	1.5808	0.0137	1.70%
2026-06-16	512560	易方达中证军工ETF	0.7904	1.5808	0.7878	1.5756	0.0026	0.33%
2026-06-15	512560	易方达中证军工ETF	0.7878	1.5756	0.7768	1.5536	0.0110	1.40%
2026-06-12	512560	易方达中证军工ETF	0.7768	1.5536	0.7608	1.5216	0.0160	2.06%
2026-06-11	512560	易方达中证军工ETF	0.7608	1.5216	0.7611	1.5222	-0.0003	-0.04%
2026-06-10	512560	易方达中证军工ETF	0.7611	1.5222	0.7699	1.5398	-0.0088	-1.16%
2026-06-09	512560	易方达中证军工ETF	0.7699	1.5398	0.7597	1.5194	0.0102	1.32%
2026-06-08	512560	易方达中证军工ETF	0.7597	1.5194	0.7934	1.5868	-0.0337	-4.44%
2026-06-05	512560	易方达中证军工ETF	0.7934	1.5868	0.7961	1.5922	-0.0027	-0.34%
2026-06-04	512560	易方达中证军工ETF	0.7961	1.5922	0.7931	1.5862	0.0030	0.38%
2026-06-03	512560	易方达中证军工ETF	0.7931	1.5862	0.7872	1.5744	0.0059	0.75%
2026-06-02	512560	易方达中证军工ETF	0.7872	1.5744	0.7890	1.5780	-0.0018	-0.23%
2026-06-01	512560	易方达中证军工ETF	0.7890	1.5780	0.7994	1.5988	-0.0104	-1.32%
2026-05-29	512560	易方达中证军工ETF	0.7994	1.5988	0.8390	1.6780	-0.0396	-4.95%
2026-05-28	512560	易方达中证军工ETF	0.8390	1.6780	0.8257	1.6514	0.0133	1.59%
2026-05-27	512560	易方达中证军工ETF	0.8257	1.6514	0.8406	1.6812	-0.0149	-1.80%
2026-05-26	512560	易方达中证军工ETF	0.8406	1.6812	0.8579	1.7158	-0.0173	-2.06%
2026-05-25	512560	易方达中证军工ETF	0.8579	1.7158	0.8462	1.6924	0.0117	1.36%
2026-05-22	512560	易方达中证军工ETF	0.8462	1.6924	0.8332	1.6664	0.0130	1.54%
2026-05-21	512560	易方达中证军工ETF	0.8332	1.6664	0.8548	1.7096	-0.0216	-2.59%
2026-05-20	512560	易方达中证军工ETF	0.8548	1.7096	0.8586	1.7172	-0.0038	-0.44%
2026-05-19	512560	易方达中证军工ETF	0.8586	1.7172	0.8573	1.7146	0.0013	0.15%
2026-05-18	512560	易方达中证军工ETF	0.8573	1.7146	0.8627	1.7254	-0.0054	-0.63%
2026-05-15	512560	易方达中证军工ETF	0.8627	1.7254	0.8830	1.7660	-0.0203	-2.35%
2026-05-14	512560	易方达中证军工ETF	0.8830	1.7660	0.9254	1.8508	-0.0424	-4.80%
2026-05-13	512560	易方达中证军工ETF	0.9254	1.8508	0.9148	1.8296	0.0106	1.15%
2026-05-12	512560	易方达中证军工ETF	0.9148	1.8296	0.9226	1.8452	-0.0078	-0.85%
2026-05-11	512560	易方达中证军工ETF	0.9226	1.8452	0.9156	1.8312	0.0070	0.76%
2026-05-08	512560	易方达中证军工ETF	0.9156	1.8312	0.8990	1.7980	0.0166	1.81%
2026-04-30	512560	易方达中证军工ETF	0.8689	1.7378	0.8545	1.7090	0.0144	1.66%
2026-04-29	512560	易方达中证军工ETF	0.8545	1.7090	0.8521	1.7042	0.0024	0.28%
2026-04-28	512560	易方达中证军工ETF	0.8521	1.7042	0.8656	1.7312	-0.0135	-1.58%
2026-04-27	512560	易方达中证军工ETF	0.8656	1.7312	0.8670	1.7340	-0.0014	-0.16%
2026-04-24	512560	易方达中证军工ETF	0.8670	1.7340	0.8828	1.7656	-0.0158	-1.82%
2026-04-23	512560	易方达中证军工ETF	0.8828	1.7656	0.8816	1.7632	0.0012	0.14%
2026-04-22	512560	易方达中证军工ETF	0.8816	1.7632	0.8792	1.7584	0.0024	0.27%
2026-04-21	512560	易方达中证军工ETF	0.8792	1.7584	0.8822	1.7644	-0.0030	-0.34%
2026-04-20	512560	易方达中证军工ETF	0.8822	1.7644	0.8592	1.7184	0.0230	2.61%
2026-04-17	512560	易方达中证军工ETF	0.8592	1.7184	0.8520	1.7040	0.0072	0.84%
2026-04-16	512560	易方达中证军工ETF	0.8520	1.7040	0.8477	1.6954	0.0043	0.51%
2026-04-15	512560	易方达中证军工ETF	0.8477	1.6954	0.8512	1.7024	-0.0035	-0.41%
2026-04-14	512560	易方达中证军工ETF	0.8512	1.7024	0.8363	1.6726	0.0149	1.75%
2026-04-13	512560	易方达中证军工ETF	0.8363	1.6726	0.8292	1.6584	0.0071	0.85%
2026-04-10	512560	易方达中证军工ETF	0.8292	1.6584	0.8190	1.6380	0.0102	1.23%
2026-04-09	512560	易方达中证军工ETF	0.8190	1.6380	0.8253	1.6506	-0.0063	-0.76%
2026-04-08	512560	易方达中证军工ETF	0.8253	1.6506	0.7855	1.5710	0.0398	4.82%
2026-04-07	512560	易方达中证军工ETF	0.7855	1.5710	0.7852	1.5704	0.0003	0.04%
2026-04-03	512560	易方达中证军工ETF	0.7852	1.5704	0.7955	1.5910	-0.0103	-1.31%
2026-04-02	512560	易方达中证军工ETF	0.7955	1.5910	0.8112	1.6224	-0.0157	-1.97%
2026-04-01	512560	易方达中证军工ETF	0.8112	1.6224	0.8064	1.6128	0.0048	0.60%
2026-03-31	512560	易方达中证军工ETF	0.8064	1.6128	0.8108	1.6216	-0.0044	-0.54%
2026-03-30	512560	易方达中证军工ETF	0.8108	1.6216	0.8019	1.6038	0.0089	1.10%
2026-03-27	512560	易方达中证军工ETF	0.8019	1.6038	0.7973	1.5946	0.0046	0.58%
2026-03-26	512560	易方达中证军工ETF	0.7973	1.5946	0.8134	1.6268	-0.0161	-2.02%
2026-03-25	512560	易方达中证军工ETF	0.8134	1.6268	0.7982	1.5964	0.0152	1.87%
2026-03-24	512560	易方达中证军工ETF	0.7982	1.5964	0.7790	1.5580	0.0192	2.41%
2026-03-23	512560	易方达中证军工ETF	0.7790	1.5580	0.8197	1.6394	-0.0407	-5.22%
2026-03-20	512560	易方达中证军工ETF	0.8197	1.6394	0.8434	1.6868	-0.0237	-2.89%
2026-03-19	512560	易方达中证军工ETF	0.8434	1.6868	0.8663	1.7326	-0.0229	-2.72%
2026-03-18	512560	易方达中证军工ETF	0.8663	1.7326	0.8518	1.7036	0.0145	1.67%
2026-03-17	512560	易方达中证军工ETF	0.8518	1.7036	0.8749	1.7498	-0.0231	-2.71%
2026-03-16	512560	易方达中证军工ETF	0.8749	1.7498	0.8758	1.7516	-0.0009	-0.10%
2026-03-13	512560	易方达中证军工ETF	0.8758	1.7516	0.9013	1.8026	-0.0255	-2.91%
2026-03-12	512560	易方达中证军工ETF	0.9013	1.8026	0.9204	1.8408	-0.0191	-2.12%
2026-03-11	512560	易方达中证军工ETF	0.9204	1.8408	0.9349	1.8698	-0.0145	-1.58%
2026-03-10	512560	易方达中证军工ETF	0.9349	1.8698	0.9228	1.8456	0.0121	1.29%
2026-03-09	512560	易方达中证军工ETF	0.9228	1.8456	0.9403	1.8806	-0.0175	-1.90%
2026-03-06	512560	易方达中证军工ETF	0.9403	1.8806	0.9316	1.8632	0.0087	0.93%
2026-03-05	512560	易方达中证军工ETF	0.9316	1.8632	0.9255	1.8510	0.0061	0.66%
2026-03-04	512560	易方达中证军工ETF	0.9255	1.8510	0.9125	1.8250	0.0130	1.40%
2026-03-03	512560	易方达中证军工ETF	0.9125	1.8250	0.9804	1.9608	-0.0679	-7.44%
2026-03-02	512560	易方达中证军工ETF	0.9804	1.9608	0.9583	1.9166	0.0221	2.25%
2026-02-27	512560	易方达中证军工ETF	0.9583	1.9166	0.9586	1.9172	-0.0003	-0.03%
2026-02-26	512560	易方达中证军工ETF	0.9586	1.9172	0.9428	1.8856	0.0158	1.65%
2026-02-25	512560	易方达中证军工ETF	0.9428	1.8856	0.9260	1.8520	0.0168	1.78%
2026-02-24	512560	易方达中证军工ETF	0.9260	1.8520	0.9148	1.8296	0.0112	1.21%
2026-02-13	512560	易方达中证军工ETF	0.9148	1.8296	0.9127	1.8254	0.0021	0.23%
2026-02-12	512560	易方达中证军工ETF	0.9127	1.8254	0.9009	1.8018	0.0118	1.29%
2026-02-11	512560	易方达中证军工ETF	0.9009	1.8018	0.9073	1.8146	-0.0064	-0.71%
2026-02-10	512560	易方达中证军工ETF	0.9073	1.8146	0.9044	1.8088	0.0029	0.32%
2026-02-09	512560	易方达中证军工ETF	0.9044	1.8088	0.8886	1.7772	0.0158	1.75%
2026-02-06	512560	易方达中证军工ETF	0.8886	1.7772	0.9046	1.8092	-0.0160	-1.80%
2026-02-05	512560	易方达中证军工ETF	0.9046	1.8092	0.9164	1.8328	-0.0118	-1.30%
2026-02-04	512560	易方达中证军工ETF	0.9164	1.8328	0.9148	1.8296	0.0016	0.17%
2026-02-03	512560	易方达中证军工ETF	0.9148	1.8296	0.8757	1.7514	0.0391	4.27%
2026-02-02	512560	易方达中证军工ETF	0.8757	1.7514	0.8929	1.7858	-0.0172	-1.96%
2026-01-30	512560	易方达中证军工ETF	0.8929	1.7858	0.9081	1.8162	-0.0152	-1.70%
2026-01-29	512560	易方达中证军工ETF	0.9081	1.8162	0.9248	1.8496	-0.0167	-1.84%
2026-01-28	512560	易方达中证军工ETF	0.9248	1.8496	0.9393	1.8786	-0.0145	-1.57%
2026-01-27	512560	易方达中证军工ETF	0.9393	1.8786	0.9262	1.8524	0.0131	1.39%
2026-01-26	512560	易方达中证军工ETF	0.9262	1.8524	0.9689	1.9378	-0.0427	-4.61%
2026-01-23	512560	易方达中证军工ETF	0.9689	1.9378	0.9409	1.8818	0.0280	2.89%
2026-01-22	512560	易方达中证军工ETF	0.9409	1.8818	0.9124	1.8248	0.0285	3.03%
2026-01-21	512560	易方达中证军工ETF	0.9124	1.8248	0.9130	1.8260	-0.0006	-0.07%
2026-01-20	512560	易方达中证军工ETF	0.9130	1.8260	0.9402	1.8804	-0.0272	-2.98%
2026-01-19	512560	易方达中证军工ETF	0.9402	1.8804	0.9261	1.8522	0.0141	1.50%
2026-01-16	512560	易方达中证军工ETF	0.9261	1.8522	0.9347	1.8694	-0.0086	-0.92%
2026-01-15	512560	易方达中证军工ETF	0.9347	1.8694	0.9632	1.9264	-0.0285	-3.05%
2026-01-14	512560	易方达中证军工ETF	0.9632	1.9264	0.9651	1.9302	-0.0019	-0.20%
2026-01-13	512560	易方达中证军工ETF	0.9651	1.9302	1.0177	2.0354	-0.0526	-5.45%
2026-01-12	512560	易方达中证军工ETF	1.0177	2.0354	0.9604	1.9208	0.0573	5.63%
2026-01-09	512560	易方达中证军工ETF	0.9604	1.9208	0.9266	1.8532	0.0338	3.52%
2026-01-08	512560	易方达中证军工ETF	0.9266	1.8532	0.8891	1.7782	0.0375	4.05%
2026-01-07	512560	易方达中证军工ETF	0.8891	1.7782	0.8951	1.7902	-0.0060	-0.67%
2026-01-06	512560	易方达中证军工ETF	0.8951	1.7902	0.8673	1.7346	0.0278	3.11%
2026-01-05	512560	易方达中证军工ETF	0.8673	1.7346	0.8462	1.6924	0.0211	2.43%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%