“寻找预期差”是股票投资的主要特点。2023年以来消费板块因预期差不明显未能出现持续性行情,但有板块涨幅滞后于市场预期。但黄玥也说到,军工行业研究有门槛,本身具备高beta属性,因此军工板块会表现出较为明显的波动性。
8月10日A股走势分化,主板指数跑赢创业板指,军工板块延续了近期的强势,再度上演涨停潮。公募投研人士王磊(化名)指出,军工行情过往多是停留在“主题”层面,但这次不一样。接下来会增加投研力量聚焦到该行业中来,筛选出具备行业竞争力的优质个股,争取在这个赛道内捕获持续的超额收益。