海富通中证短融ETF(中证短融ETF)基金净值查询(511360)
今天最新净值
113.9294
0.0045 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1393
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：2.1423亿
- 最近资产：702.23亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 唐灵儿 陶斐然
近一月海富通中证短融ETF|中证短融ETF基金净值查询
近一月,海富通中证短融ETF(511360)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.9332 |
1.1393 |
113.9294 |
1.1393 |
0.0038 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.9294 |
1.1393 |
113.9249 |
1.1392 |
0.0045 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.9249 |
1.1392 |
113.9132 |
1.1391 |
0.0117 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.9132 |
1.1391 |
113.9095 |
1.1391 |
0.0037 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.9095 |
1.1391 |
113.9069 |
1.1391 |
0.0026 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.9069 |
1.1391 |
113.9030 |
1.1390 |
0.0039 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.9030 |
1.1390 |
113.8991 |
1.1390 |
0.0039 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.8991 |
1.1390 |
113.8880 |
1.1389 |
0.0111 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.8880 |
1.1389 |
113.8851 |
1.1389 |
0.0029 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.8851 |
1.1389 |
113.8795 |
1.1388 |
0.0056 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.8795 |
1.1388 |
113.8755 |
1.1388 |
0.0040 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.8755 |
1.1388 |
113.8696 |
1.1387 |
0.0059 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.8696 |
1.1387 |
113.8573 |
1.1386 |
0.0123 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.8573 |
1.1386 |
113.8544 |
1.1385 |
0.0029 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.8544 |
1.1385 |
113.8508 |
1.1385 |
0.0036 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.8508 |
1.1385 |
113.8471 |
1.1385 |
0.0037 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.8471 |
1.1385 |
113.8431 |
1.1384 |
0.0040 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.8431 |
1.1384 |
113.8310 |
1.1383 |
0.0121 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.8310 |
1.1383 |
113.8283 |
1.1383 |
0.0027 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.8283 |
1.1383 |
113.8263 |
1.1383 |
0.0020 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.8263 |
1.1383 |
113.8219 |
1.1382 |
0.0044 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.8219 |
1.1382 |
113.8178 |
1.1382 |
0.0041 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
113.8178 |
1.1382 |
113.8056 |
1.1381 |
0.0122 |
0.01% |
