国泰上证10年期国债ETF(十年国债)基金净值查询(511260)
今天最新净值
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0.0090 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4010
- 成立日期：2017-08-04
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1666亿
- 最近资产：165.56亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉 王振扬
近半年国泰上证10年期国债ETF|十年国债基金净值查询
近半年,国泰上证10年期国债ETF(511260)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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511260 |
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| 2026-09-16 |
511260 |
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| 2026-09-15 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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|
|
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国泰上证10年期国债ETF |
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国泰上证10年期国债ETF |
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国泰上证10年期国债ETF |
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| 2026-07-27 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.1540 |
1.3930 |
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| 2026-07-24 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.1720 |
1.3930 |
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国泰上证10年期国债ETF |
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| 2026-07-22 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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国泰上证10年期国债ETF |
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国泰上证10年期国债ETF |
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511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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| 2026-07-13 |
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国泰上证10年期国债ETF |
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| 2026-07-09 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.9220 |
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134.9200 |
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| 2026-07-08 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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| 2026-07-07 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.8450 |
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134.8440 |
1.3900 |
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511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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| 2026-07-03 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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| 2026-07-02 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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| 2026-07-01 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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| 2026-06-30 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.8640 |
1.3900 |
134.9930 |
1.3910 |
-0.1290 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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1.3910 |
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| 2026-06-26 |
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国泰上证10年期国债ETF |
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| 2026-06-25 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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| 2026-06-24 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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1.3880 |
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| 2026-06-23 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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1.3880 |
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1.3880 |
-0.0590 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.9590 |
1.3880 |
135.9890 |
1.3890 |
-0.0300 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.9890 |
1.3890 |
135.9570 |
1.3880 |
0.0320 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.9570 |
1.3880 |
135.8780 |
1.3870 |
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| 2026-06-16 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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1.3870 |
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| 2026-06-15 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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135.7100 |
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| 2026-06-12 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.7100 |
1.3860 |
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0.05% |
| 2026-06-11 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.6480 |
1.3850 |
135.7200 |
1.3860 |
-0.0720 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.7200 |
1.3860 |
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1.3870 |
-0.1340 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.8540 |
1.3870 |
135.9590 |
1.3880 |
-0.1050 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.9590 |
1.3880 |
136.0450 |
1.3890 |
-0.0860 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
136.0450 |
1.3890 |
136.1490 |
1.3900 |
-0.1040 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
136.1490 |
1.3900 |
136.0610 |
1.3890 |
0.0880 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
136.0610 |
1.3890 |
136.1260 |
1.3900 |
-0.0650 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
136.1260 |
1.3900 |
136.0930 |
1.3900 |
0.0330 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
136.0930 |
1.3900 |
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| 2026-05-29 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.9980 |
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| 2026-05-28 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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| 2026-05-27 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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| 2026-05-26 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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| 2026-05-25 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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| 2026-05-22 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.5230 |
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| 2026-05-21 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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| 2026-05-20 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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1.3850 |
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1.3850 |
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0.00% |
| 2026-05-19 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.6280 |
1.3850 |
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1.3840 |
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0.10% |
| 2026-05-18 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.4920 |
1.3840 |
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1.3820 |
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| 2026-05-15 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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1.3820 |
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-0.01% |
| 2026-05-14 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.3760 |
1.3820 |
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1.3830 |
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-0.04% |
| 2026-05-13 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.4280 |
1.3830 |
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1.3820 |
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0.07% |
| 2026-05-12 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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1.3820 |
135.3000 |
1.3820 |
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| 2026-05-11 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.3000 |
1.3820 |
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1.3810 |
0.0730 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.2270 |
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1.3810 |
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0.01% |
| 2026-04-30 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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1.3810 |
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1.3820 |
-0.0320 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.2980 |
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0.2020 |
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| 2026-04-28 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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1.3800 |
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1.3790 |
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0.05% |
| 2026-04-27 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.0300 |
1.3790 |
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1.3800 |
-0.1080 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.1380 |
1.3800 |
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-0.07% |
| 2026-04-23 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.2270 |
1.3810 |
135.3660 |
1.3820 |
-0.1390 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.3660 |
1.3820 |
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1.3810 |
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| 2026-04-21 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.2580 |
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| 2026-04-20 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.1510 |
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| 2026-04-17 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
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1.3800 |
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1.3780 |
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| 2026-04-16 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.9570 |
1.3780 |
134.9510 |
1.3780 |
0.0060 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.9510 |
1.3780 |
134.9000 |
1.3780 |
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0.04% |
| 2026-04-14 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.9000 |
1.3780 |
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1.3770 |
0.1010 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.7990 |
1.3770 |
134.6380 |
1.3750 |
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0.12% |
| 2026-04-10 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.6380 |
1.3750 |
134.5720 |
1.3740 |
0.0660 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.5720 |
1.3740 |
134.6100 |
1.3750 |
-0.0380 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.6100 |
1.3750 |
134.5620 |
1.3740 |
0.0480 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.5620 |
1.3740 |
134.5050 |
1.3740 |
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0.04% |
| 2026-04-03 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.5050 |
1.3740 |
134.4610 |
1.3730 |
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0.03% |
| 2026-04-02 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.4610 |
1.3730 |
134.4610 |
1.3730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.4610 |
1.3730 |
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1.3740 |
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-0.08% |
| 2026-03-31 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.5630 |
1.3740 |
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-0.05% |
| 2026-03-30 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.6240 |
1.3750 |
134.4730 |
1.3730 |
0.1510 |
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| 2026-03-27 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.4730 |
1.3730 |
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1.3730 |
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| 2026-03-26 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.4270 |
1.3730 |
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1.3730 |
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| 2026-03-25 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.3940 |
1.3730 |
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1.3720 |
-0.6250 |
-0.47% |
| 2026-03-24 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.0190 |
1.3720 |
134.9720 |
1.3720 |
0.0470 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.9720 |
1.3720 |
134.9980 |
1.3720 |
-0.0260 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.9980 |
1.3720 |
134.9900 |
1.3720 |
0.0080 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
134.9900 |
1.3720 |
135.0370 |
1.3720 |
-0.0470 |
-0.03% |
