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南方上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511070)

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今天最新净值 103.0342 -0.0037 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0303
成立日期：2025-01-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：259.58亿元
基金公司：南方基金
基金经理：董浩陈皓松

近一周南方上证基准做市公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方上证基准做市公司债ETF(511070)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	511070	南方上证基准做市公司债ETF	103.0550	1.0306	103.0342	1.0303	0.0208	0.02%
2026-09-15	511070	南方上证基准做市公司债ETF	103.0342	1.0303	103.0379	1.0304	-0.0037	0.00%
2026-09-14	511070	南方上证基准做市公司债ETF	103.0379	1.0304	103.0145	1.0301	0.0234	0.02%
2026-09-11	511070	南方上证基准做市公司债ETF	103.0145	1.0301	103.0058	1.0301	0.0087	0.01%
2026-09-10	511070	南方上证基准做市公司债ETF	103.0058	1.0301	103.0016	1.0300	0.0042	0.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%