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万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(科创主题)基金净值查询(501075)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2539 0.0097 0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6488 0.0706 2.7376% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2539
成立日期：2019-06-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0103亿
最近资产：4.98亿
基金公司：万家基金
基金经理：武玉迪

近一周万家科创主题灵活配置混合(LOF)A|科创主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3121	3.3121	3.2539	3.2539	0.0582	1.79%
2026-09-15	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2539	3.2539	3.2442	3.2442	0.0097	0.30%
2026-09-14	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2442	3.2442	3.2872	3.2872	-0.0430	-1.33%
2026-09-11	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2872	3.2872	3.2891	3.2891	-0.0019	-0.06%
2026-09-10	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2891	3.2891	3.3056	3.3056	-0.0165	-0.50%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%