万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(科创主题)基金净值查询(501075)

今天最新净值 3.3121 0.0582 1.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6488 0.0706 2.7376% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3121
成立日期：2019-06-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0103亿
最近资产：4.98亿
基金公司：万家基金
基金经理：武玉迪

今年以来万家科创主题灵活配置混合(LOF)A|科创主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)基金累计收益率32.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3288	3.3288	3.3121	3.3121	0.0167	0.50%
2026-09-16	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3121	3.3121	3.2539	3.2539	0.0582	1.79%
2026-09-15	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2539	3.2539	3.2442	3.2442	0.0097	0.30%
2026-09-14	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2442	3.2442	3.2872	3.2872	-0.0430	-1.33%
2026-09-11	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2872	3.2872	3.2891	3.2891	-0.0019	-0.06%
2026-09-10	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2891	3.2891	3.3056	3.3056	-0.0165	-0.50%
2026-09-09	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3056	3.3056	3.3100	3.3100	-0.0044	-0.13%
2026-09-08	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3100	3.3100	3.3479	3.3479	-0.0379	-1.15%
2026-09-07	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3479	3.3479	3.2540	3.2540	0.0939	2.89%
2026-09-04	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2540	3.2540	3.2990	3.2990	-0.0450	-1.36%

2026-09-03	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2990	3.2990	3.3032	3.3032	-0.0042	-0.13%
2026-09-02	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3032	3.3032	3.3483	3.3483	-0.0451	-1.35%
2026-09-01	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3483	3.3483	3.3976	3.3976	-0.0493	-1.45%
2026-08-31	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3976	3.3976	3.3478	3.3478	0.0498	1.49%
2026-08-28	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3478	3.3478	3.3948	3.3948	-0.0470	-1.38%
2026-08-27	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3948	3.3948	3.3136	3.3136	0.0812	2.45%
2026-08-26	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3136	3.3136	3.3061	3.3061	0.0075	0.23%
2026-08-25	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3061	3.3061	3.3105	3.3105	-0.0044	-0.13%
2026-08-24	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3105	3.3105	3.4003	3.4003	-0.0898	-2.64%
2026-08-21	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4003	3.4003	3.3505	3.3505	0.0498	1.49%
2026-08-20	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3505	3.3505	3.3361	3.3361	0.0144	0.43%
2026-08-19	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3361	3.3361	3.5163	3.5163	-0.1802	-5.12%
2026-08-18	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.5163	3.5163	3.5274	3.5274	-0.0111	-0.31%
2026-08-17	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.5274	3.5274	3.4117	3.4117	0.1157	3.39%
2026-08-14	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4117	3.4117	3.3840	3.3840	0.0277	0.82%

2026-08-13	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3840	3.3840	3.4022	3.4022	-0.0182	-0.53%
2026-08-12	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4022	3.4022	3.3649	3.3649	0.0373	1.11%
2026-08-11	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3649	3.3649	3.3677	3.3677	-0.0028	-0.08%
2026-08-10	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3677	3.3677	3.4046	3.4046	-0.0369	-1.10%
2026-08-07	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4046	3.4046	3.3422	3.3422	0.0624	1.87%
2026-08-06	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3422	3.3422	3.3251	3.3251	0.0171	0.51%
2026-08-05	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3251	3.3251	3.2610	3.2610	0.0641	1.97%
2026-08-04	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2610	3.2610	3.1694	3.1694	0.0916	2.89%
2026-08-03	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.1694	3.1694	3.2287	3.2287	-0.0593	-1.84%
2026-07-31	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2287	3.2287	3.1691	3.1691	0.0596	1.88%
2026-07-30	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.1691	3.1691	3.2656	3.2656	-0.0965	-2.96%
2026-07-29	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2656	3.2656	3.2470	3.2470	0.0186	0.57%
2026-07-28	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2470	3.2470	3.4058	3.4058	-0.1588	-4.66%
2026-07-27	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4058	3.4058	3.3414	3.3414	0.0644	1.93%
2026-07-24	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3414	3.3414	3.3658	3.3658	-0.0244	-0.72%
2026-07-23	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3658	3.3658	3.3915	3.3915	-0.0257	-0.76%
2026-07-22	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3915	3.3915	3.4500	3.4500	-0.0585	-1.70%
2026-07-21	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4500	3.4500	3.2868	3.2868	0.1632	4.97%
2026-07-20	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2868	3.2868	3.3157	3.3157	-0.0289	-0.87%
2026-07-17	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3157	3.3157	3.4549	3.4549	-0.1392	-4.03%
2026-07-16	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4549	3.4549	3.5257	3.5257	-0.0708	-2.01%
2026-07-15	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.5257	3.5257	3.5919	3.5919	-0.0662	-1.84%
2026-07-14	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.5919	3.5919	3.5363	3.5363	0.0556	1.57%
2026-07-13	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.5363	3.5363	3.6209	3.6209	-0.0846	-2.34%
2026-07-10	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.6209	3.6209	3.7537	3.7537	-0.1328	-3.54%
2026-07-09	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.7537	3.7537	3.6132	3.6132	0.1405	3.89%
2026-07-08	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.6132	3.6132	3.6178	3.6178	-0.0046	-0.13%
2026-07-07	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.6178	3.6178	3.6191	3.6191	-0.0013	-0.04%
2026-07-06	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.6191	3.6191	3.6605	3.6605	-0.0414	-1.13%
2026-07-03	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.6605	3.6605	3.6604	3.6604	0.0001	0.00%
2026-07-02	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.6604	3.6604	3.8253	3.8253	-0.1649	-4.31%
2026-07-01	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.8253	3.8253	3.8639	3.8639	-0.0386	-1.00%
2026-06-30	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.8639	3.8639	3.7739	3.7739	0.0900	2.38%
2026-06-29	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.7739	3.7739	3.7036	3.7036	0.0703	1.90%
2026-06-26	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.7036	3.7036	3.7790	3.7790	-0.0754	-2.00%
2026-06-25	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.7790	3.7790	3.7030	3.7030	0.0760	2.05%
2026-06-24	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.7030	3.7030	3.6361	3.6361	0.0669	1.84%
2026-06-23	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.6361	3.6361	3.6814	3.6814	-0.0453	-1.23%
2026-06-22	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.6814	3.6814	3.6478	3.6478	0.0336	0.92%
2026-06-18	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.6478	3.6478	3.5784	3.5784	0.0694	1.94%
2026-06-17	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.5784	3.5784	3.4972	3.4972	0.0812	2.32%
2026-06-16	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4972	3.4972	3.4645	3.4645	0.0327	0.94%
2026-06-15	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4645	3.4645	3.3675	3.3675	0.0970	2.88%
2026-06-12	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3675	3.3675	3.3967	3.3967	-0.0292	-0.86%
2026-06-11	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3967	3.3967	3.4078	3.4078	-0.0111	-0.33%
2026-06-10	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4078	3.4078	3.4305	3.4305	-0.0227	-0.66%
2026-06-09	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4305	3.4305	3.3336	3.3336	0.0969	2.91%
2026-06-08	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3336	3.3336	3.3930	3.3930	-0.0594	-1.75%
2026-06-05	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3930	3.3930	3.4818	3.4818	-0.0888	-2.55%
2026-06-04	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4818	3.4818	3.4385	3.4385	0.0433	1.26%
2026-06-03	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4385	3.4385	3.3866	3.3866	0.0519	1.53%
2026-06-02	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3866	3.3866	3.3168	3.3168	0.0698	2.10%
2026-06-01	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3168	3.3168	3.3737	3.3737	-0.0569	-1.69%
2026-05-29	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3737	3.3737	3.4201	3.4201	-0.0464	-1.36%
2026-05-28	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4201	3.4201	3.3766	3.3766	0.0435	1.29%
2026-05-27	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3766	3.3766	3.4035	3.4035	-0.0269	-0.79%
2026-05-26	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4035	3.4035	3.4258	3.4258	-0.0223	-0.65%
2026-05-25	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.4258	3.4258	3.3507	3.3507	0.0751	2.24%
2026-05-22	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3507	3.3507	3.2720	3.2720	0.0787	2.41%
2026-05-21	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2720	3.2720	3.3532	3.3532	-0.0812	-2.42%
2026-05-20	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3532	3.3532	3.3007	3.3007	0.0525	1.59%
2026-05-19	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3007	3.3007	3.2855	3.2855	0.0152	0.46%
2026-05-18	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2855	3.2855	3.2735	3.2735	0.0120	0.37%
2026-05-15	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2735	3.2735	3.3204	3.3204	-0.0469	-1.41%
2026-05-14	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3204	3.3204	3.3651	3.3651	-0.0447	-1.33%
2026-05-13	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.3651	3.3651	3.2654	3.2654	0.0997	3.05%
2026-05-12	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2654	3.2654	3.2383	3.2383	0.0271	0.84%
2026-05-11	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.2383	3.2383	3.1142	3.1142	0.1241	3.98%
2026-05-08	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.1142	3.1142	3.1257	3.1257	-0.0115	-0.37%
2026-04-30	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.9724	2.9724	2.9724	2.9724	0.0000	0.00%
2026-04-29	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.9724	2.9724	2.9659	2.9659	0.0065	0.22%
2026-04-28	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.9659	2.9659	2.9935	2.9935	-0.0276	-0.92%
2026-04-27	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.9935	2.9935	2.9432	2.9432	0.0503	1.71%
2026-04-24	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.9432	2.9432	2.9578	2.9578	-0.0146	-0.49%
2026-04-23	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.9578	2.9578	2.9671	2.9671	-0.0093	-0.31%
2026-04-22	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.9671	2.9671	2.8875	2.8875	0.0796	2.76%
2026-04-21	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.8875	2.8875	2.8777	2.8777	0.0098	0.34%
2026-04-20	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.8777	2.8777	2.8421	2.8421	0.0356	1.25%
2026-04-17	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.8421	2.8421	2.8038	2.8038	0.0383	1.37%
2026-04-16	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.8038	2.8038	2.7458	2.7458	0.0580	2.11%
2026-04-15	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.7458	2.7458	2.7755	2.7755	-0.0297	-1.07%
2026-04-14	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.7755	2.7755	2.7178	2.7178	0.0577	2.12%
2026-04-13	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.7178	2.7178	2.7147	2.7147	0.0031	0.11%
2026-04-10	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.7147	2.7147	2.6719	2.6719	0.0428	1.60%
2026-04-09	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6719	2.6719	2.6546	2.6546	0.0173	0.65%
2026-04-08	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6546	2.6546	2.5167	2.5167	0.1379	5.48%
2026-04-07	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5167	2.5167	2.5073	2.5073	0.0094	0.37%
2026-04-03	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5073	2.5073	2.5010	2.5010	0.0063	0.25%
2026-04-02	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5010	2.5010	2.5454	2.5454	-0.0444	-1.74%
2026-04-01	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5454	2.5454	2.4798	2.4798	0.0656	2.65%
2026-03-31	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.4798	2.4798	2.5480	2.5480	-0.0682	-2.68%
2026-03-30	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5480	2.5480	2.5329	2.5329	0.0151	0.60%
2026-03-27	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5329	2.5329	2.5318	2.5318	0.0011	0.04%
2026-03-26	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5318	2.5318	2.5759	2.5759	-0.0441	-1.71%
2026-03-25	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5759	2.5759	2.5265	2.5265	0.0494	1.96%
2026-03-24	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5265	2.5265	2.4947	2.4947	0.0318	1.27%
2026-03-23	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.4947	2.4947	2.5870	2.5870	-0.0923	-3.57%
2026-03-20	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5870	2.5870	2.5946	2.5946	-0.0076	-0.29%
2026-03-19	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5946	2.5946	2.6433	2.6433	-0.0487	-1.84%
2026-03-18	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6433	2.6433	2.5782	2.5782	0.0651	2.53%
2026-03-17	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5782	2.5782	2.6473	2.6473	-0.0691	-2.61%
2026-03-16	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6473	2.6473	2.6134	2.6134	0.0339	1.30%
2026-03-13	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6134	2.6134	2.6322	2.6322	-0.0188	-0.71%
2026-03-12	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6322	2.6322	2.6746	2.6746	-0.0424	-1.59%
2026-03-11	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6746	2.6746	2.6763	2.6763	-0.0017	-0.06%
2026-03-10	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6763	2.6763	2.6066	2.6066	0.0697	2.67%
2026-03-09	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6066	2.6066	2.6428	2.6428	-0.0362	-1.37%
2026-03-06	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6428	2.6428	2.6510	2.6510	-0.0082	-0.31%
2026-03-05	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6510	2.6510	2.6140	2.6140	0.0370	1.42%
2026-03-04	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6140	2.6140	2.6311	2.6311	-0.0171	-0.65%
2026-03-03	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6311	2.6311	2.7246	2.7246	-0.0935	-3.43%
2026-03-02	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.7246	2.7246	2.7110	2.7110	0.0136	0.50%
2026-02-27	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.7110	2.7110	2.7244	2.7244	-0.0134	-0.49%
2026-02-26	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.7244	2.7244	2.6886	2.6886	0.0358	1.33%
2026-02-25	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6886	2.6886	2.6789	2.6789	0.0097	0.36%
2026-02-24	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6789	2.6789	2.6230	2.6230	0.0559	2.13%
2026-02-13	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6230	2.6230	2.6353	2.6353	-0.0123	-0.47%
2026-02-12	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6353	2.6353	2.5968	2.5968	0.0385	1.48%
2026-02-11	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5968	2.5968	2.6292	2.6292	-0.0324	-1.23%
2026-02-10	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6292	2.6292	2.6185	2.6185	0.0107	0.41%
2026-02-09	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6185	2.6185	2.5527	2.5527	0.0658	2.58%
2026-02-06	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5527	2.5527	2.5780	2.5780	-0.0253	-0.98%
2026-02-05	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5780	2.5780	2.6050	2.6050	-0.0270	-1.04%
2026-02-04	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6050	2.6050	2.6527	2.6527	-0.0477	-1.80%
2026-02-03	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6527	2.6527	2.6134	2.6134	0.0393	1.50%
2026-02-02	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6134	2.6134	2.6962	2.6962	-0.0828	-3.07%
2026-01-30	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6962	2.6962	2.6557	2.6557	0.0405	1.53%
2026-01-29	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6557	2.6557	2.7292	2.7292	-0.0735	-2.69%
2026-01-28	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.7292	2.7292	2.7124	2.7124	0.0168	0.62%
2026-01-27	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.7124	2.7124	2.6450	2.6450	0.0674	2.55%
2026-01-26	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6450	2.6450	2.6442	2.6442	0.0008	0.03%
2026-01-23	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6442	2.6442	2.6668	2.6668	-0.0226	-0.85%
2026-01-22	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6668	2.6668	2.6312	2.6312	0.0356	1.35%
2026-01-21	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6312	2.6312	2.5662	2.5662	0.0650	2.53%
2026-01-20	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5662	2.5662	2.6012	2.6012	-0.0350	-1.35%
2026-01-19	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6012	2.6012	2.6100	2.6100	-0.0088	-0.34%
2026-01-16	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.6100	2.6100	2.5619	2.5619	0.0481	1.88%
2026-01-15	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5619	2.5619	2.5428	2.5428	0.0191	0.75%
2026-01-14	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5428	2.5428	2.5225	2.5225	0.0203	0.80%
2026-01-13	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5225	2.5225	2.5782	2.5782	-0.0557	-2.16%
2026-01-12	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5782	2.5782	2.5623	2.5623	0.0159	0.62%
2026-01-09	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5623	2.5623	2.5585	2.5585	0.0038	0.15%
2026-01-08	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5585	2.5585	2.5820	2.5820	-0.0235	-0.91%
2026-01-07	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5820	2.5820	2.5676	2.5676	0.0144	0.56%
2026-01-06	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5676	2.5676	2.5592	2.5592	0.0084	0.33%
2026-01-05	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.5592	2.5592	2.5136	2.5136	0.0456	1.81%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%